人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(020847)
今天最新净值
1.2455
-0.0132 -1.05%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3055
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1044亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶忻
近一年人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一年,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(020847)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2368 |
1.2968 |
1.2455 |
1.3055 |
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-0.70% |
| 2026-09-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2455 |
1.3055 |
1.2587 |
1.3187 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2587 |
1.3187 |
1.2678 |
1.3278 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2678 |
1.3278 |
1.2658 |
1.3258 |
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0.16% |
| 2026-09-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2658 |
1.3258 |
1.2729 |
1.3329 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2729 |
1.3329 |
1.2515 |
1.3115 |
0.0214 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2515 |
1.3115 |
1.2684 |
1.3284 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2684 |
1.3284 |
1.2641 |
1.3241 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2641 |
1.3241 |
1.2813 |
1.3413 |
-0.0172 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2813 |
1.3413 |
1.3015 |
1.3615 |
-0.0202 |
-1.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3015 |
1.3615 |
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| 2026-08-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2944 |
1.3544 |
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1.3674 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3074 |
1.3674 |
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| 2026-08-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2792 |
1.3392 |
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| 2026-08-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2707 |
1.3307 |
1.2730 |
1.3330 |
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-0.18% |
| 2026-08-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2730 |
1.3330 |
1.3001 |
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-0.0271 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3001 |
1.3601 |
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1.3487 |
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0.88% |
| 2026-08-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2887 |
1.3487 |
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| 2026-08-19 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2836 |
1.3436 |
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-0.0686 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
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1.4122 |
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-0.46% |
| 2026-08-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
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1.4184 |
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| 2026-08-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3225 |
1.3825 |
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| 2026-08-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3134 |
1.3734 |
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1.3777 |
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-0.33% |
| 2026-08-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3177 |
1.3777 |
1.3010 |
1.3610 |
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1.27% |
| 2026-08-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3010 |
1.3610 |
1.3129 |
1.3729 |
-0.0119 |
-0.91% |
|
|
| 2026-08-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3129 |
1.3729 |
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-0.14% |
| 2026-08-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3147 |
1.3747 |
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1.3465 |
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2.14% |
| 2026-08-06 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2865 |
1.3465 |
1.2781 |
1.3381 |
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0.66% |
| 2026-08-05 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2781 |
1.3381 |
1.2453 |
1.3053 |
0.0328 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2453 |
1.3053 |
1.1984 |
1.2584 |
0.0469 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1984 |
1.2584 |
1.2181 |
1.2781 |
-0.0197 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2181 |
1.2781 |
1.1894 |
1.2494 |
0.0287 |
2.36% |
| 2026-07-30 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1894 |
1.2494 |
1.2419 |
1.3019 |
-0.0525 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2419 |
1.3019 |
1.2437 |
1.3037 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2437 |
1.3037 |
1.3107 |
1.3707 |
-0.0670 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3107 |
1.3707 |
1.2835 |
1.3435 |
0.0272 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2835 |
1.3435 |
1.3062 |
1.3662 |
-0.0227 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3062 |
1.3662 |
1.3116 |
1.3716 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3116 |
1.3716 |
1.3313 |
1.3913 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3313 |
1.3913 |
1.2639 |
1.3239 |
0.0674 |
5.06% |
| 2026-07-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2639 |
1.3239 |
1.2879 |
1.3479 |
-0.0240 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2879 |
1.3479 |
1.3647 |
1.4247 |
-0.0768 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3647 |
1.4247 |
1.4068 |
1.4668 |
-0.0421 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4068 |
1.4668 |
1.4448 |
1.5048 |
-0.0380 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4448 |
1.5048 |
1.4194 |
1.4794 |
0.0254 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4194 |
1.4794 |
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-4.54% |
| 2026-07-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4839 |
1.5439 |
1.5380 |
1.5980 |
-0.0541 |
-3.65% |
| 2026-07-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5380 |
1.5980 |
1.4711 |
1.5311 |
0.0669 |
4.35% |
| 2026-07-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4711 |
1.5311 |
1.4867 |
1.5467 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4867 |
1.5467 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4950 |
1.5550 |
1.5198 |
1.5798 |
-0.0248 |
-1.66% |
| 2026-07-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5198 |
1.5798 |
1.5183 |
1.5783 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5183 |
1.5783 |
1.6010 |
1.6610 |
-0.0827 |
-5.45% |
| 2026-07-01 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6010 |
1.6610 |
1.6171 |
1.6771 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6171 |
1.6771 |
1.5718 |
1.6318 |
0.0453 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5718 |
1.6318 |
1.5527 |
1.6127 |
0.0191 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5527 |
1.6127 |
1.5963 |
1.6563 |
-0.0436 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5963 |
1.6563 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0325 |
-2.04% |
| 2026-06-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6288 |
1.6288 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0322 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0457 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0390 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0278 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0222 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0168 |
1.09% |
| 2026-06-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5365 |
1.5365 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0598 |
3.89% |
| 2026-06-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0239 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0464 |
3.11% |
| 2026-06-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0367 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4814 |
1.4814 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0280 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5111 |
1.5111 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0254 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0282 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0325 |
-2.23% |
| 2026-05-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0266 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-05-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0152 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0254 |
1.66% |
| 2026-05-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5034 |
1.5034 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0295 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4739 |
1.4739 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0407 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5146 |
1.5146 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0171 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4888 |
1.4888 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0253 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0339 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0197 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.5235 |
1.5235 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0289 |
1.90% |
| 2026-05-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0240 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0166 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0106 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0224 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0193 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0180 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0176 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0510 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3254 |
1.3254 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0255 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0250 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0230 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0197 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2806 |
1.2806 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0409 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0321 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0157 |
1.16% |
| 2026-03-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0309 |
-2.30% |
| 2026-03-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0294 |
2.10% |
| 2026-03-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0121 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3796 |
1.3796 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0478 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0179 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4034 |
1.4034 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0171 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3863 |
1.3863 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4023 |
1.4023 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0323 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0261 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0355 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3558 |
1.3558 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0449 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0151 |
-1.07% |
| 2026-01-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4009 |
1.4009 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0179 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3830 |
1.3830 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4015 |
1.4015 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-01-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0106 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0262 |
-1.90% |
| 2026-01-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0243 |
1.73% |
| 2026-01-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0168 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0157 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0270 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0169 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0239 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0335 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0201 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0209 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0135 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0193 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0469 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0202 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0206 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0237 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0204 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0173 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0196 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0262 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0229 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0117 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0327 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0190 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0348 |
-2.78% |
| 2025-10-13 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0175 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2844 |
1.2844 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0037 |
0.29% |
