人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(020847)
今天最新净值
1.2455
-0.0132 -1.05%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3055
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1044亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶忻
近一月人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(020847)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2368 |
1.2968 |
1.2455 |
1.3055 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2455 |
1.3055 |
1.2587 |
1.3187 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2587 |
1.3187 |
1.2678 |
1.3278 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2678 |
1.3278 |
1.2658 |
1.3258 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2658 |
1.3258 |
1.2729 |
1.3329 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2729 |
1.3329 |
1.2515 |
1.3115 |
0.0214 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2515 |
1.3115 |
1.2684 |
1.3284 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2684 |
1.3284 |
1.2641 |
1.3241 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2641 |
1.3241 |
1.2813 |
1.3413 |
-0.0172 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2813 |
1.3413 |
1.3015 |
1.3615 |
-0.0202 |
-1.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3015 |
1.3615 |
1.2944 |
1.3544 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2944 |
1.3544 |
1.3074 |
1.3674 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3074 |
1.3674 |
1.2792 |
1.3392 |
0.0282 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2792 |
1.3392 |
1.2707 |
1.3307 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2707 |
1.3307 |
1.2730 |
1.3330 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2730 |
1.3330 |
1.3001 |
1.3601 |
-0.0271 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3001 |
1.3601 |
1.2887 |
1.3487 |
0.0114 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2887 |
1.3487 |
1.2836 |
1.3436 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2836 |
1.3436 |
1.3522 |
1.4122 |
-0.0686 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3522 |
1.4122 |
1.3584 |
1.4184 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
020847 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C |
1.3584 |
1.4184 |
1.3225 |
1.3825 |
0.0359 |
2.64% |
