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贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020690)

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近半年贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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近半年,贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金累计收益率0.97%
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2026-09-16 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0348 1.0451 1.0348 1.0451 0.0000 0.00%
2026-09-15 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0348 1.0451 1.0346 1.0449 0.0002 0.02%
2026-09-14 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0346 1.0449 1.0345 1.0448 0.0001 0.01%
2026-09-11 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0345 1.0448 1.0346 1.0449 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0346 1.0449 1.0347 1.0450 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0347 1.0450 1.0346 1.0449 0.0001 0.01%
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2026-09-04 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0346 1.0449 1.0345 1.0448 0.0001 0.01%
2026-09-03 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0345 1.0448 1.0339 1.0442 0.0006 0.06%
2026-09-02 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0442 1.0340 1.0443 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0340 1.0443 1.0337 1.0440 0.0003 0.03%
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2026-06-10 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0413 1.0313 1.0416 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0416 1.0314 1.0417 -0.0001 -0.01%
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2026-05-29 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0416 1.0314 1.0417 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0314 1.0417 1.0312 1.0415 0.0002 0.02%
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2026-05-21 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0407 1.0304 1.0407 0.0000 0.00%
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2026-04-28 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0286 1.0389 1.0284 1.0387 0.0002 0.02%
2026-04-27 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0284 1.0387 1.0287 1.0390 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0287 1.0390 1.0287 1.0390 0.0000 0.00%
2026-04-23 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0287 1.0390 1.0286 1.0389 0.0001 0.01%
2026-04-22 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0286 1.0389 1.0285 1.0388 0.0001 0.01%
2026-04-21 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0285 1.0388 1.0283 1.0386 0.0002 0.02%
2026-04-20 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0386 1.0281 1.0384 0.0002 0.02%
2026-04-17 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0281 1.0384 1.0278 1.0381 0.0003 0.03%
2026-04-16 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0278 1.0381 1.0277 1.0380 0.0001 0.01%
2026-04-15 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0277 1.0380 1.0275 1.0378 0.0002 0.02%
2026-04-14 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0275 1.0378 1.0274 1.0377 0.0001 0.01%
2026-04-13 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0274 1.0377 1.0271 1.0374 0.0003 0.03%
2026-04-10 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0271 1.0374 1.0271 1.0374 0.0000 0.00%
2026-04-09 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0271 1.0374 1.0272 1.0375 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0272 1.0375 1.0273 1.0376 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0273 1.0376 1.0271 1.0374 0.0002 0.02%
2026-04-03 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0271 1.0374 1.0267 1.0370 0.0004 0.04%
2026-04-02 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0267 1.0370 1.0265 1.0368 0.0002 0.02%
2026-04-01 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0265 1.0368 1.0267 1.0370 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0267 1.0370 1.0267 1.0370 0.0000 0.00%
2026-03-30 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0267 1.0370 1.0262 1.0365 0.0005 0.05%
2026-03-27 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0262 1.0365 1.0260 1.0363 0.0002 0.02%
2026-03-26 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0260 1.0363 1.0259 1.0362 0.0001 0.01%
2026-03-25 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0259 1.0362 1.0258 1.0361 0.0001 0.01%
2026-03-24 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0258 1.0361 1.0258 1.0361 0.0000 0.00%
2026-03-23 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0258 1.0361 1.0258 1.0361 0.0000 0.00%
2026-03-20 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0258 1.0361 1.0258 1.0361 0.0000 0.00%
2026-03-19 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0258 1.0361 1.0257 1.0360 0.0001 0.01%
2026-03-18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0257 1.0360 1.0251 1.0354 0.0006 0.06%
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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A 1.0422 0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C 1.0384 0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0287 0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0348 0.00%
贝莱德和悦利率债A 1.0112 0.00%
贝莱德和悦利率债C 1.0080 0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 0.00%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.00%
贝莱德富元添益债券C 1.0195 -0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6732 -0.18%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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