华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询(020575)
今天最新净值
1.0951
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0951
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9880亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
近一月,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020575 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0008 |
0.07% |
