基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询(020575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0951 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0951
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9880亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一周华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0954	1.0954	1.0951	1.0951	0.0003	0.03%
2026-09-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%