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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询(020575)

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今天最新净值 1.0954 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0954
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9880亿
  • 最近资产：0.95亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何子建
近一年华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金累计收益率2.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2026-09-15 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2026-09-14 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0953 1.0953 1.0957 1.0957 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-09-08 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2026-09-07 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2026-09-04 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2026-09-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2026-09-02 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0941 1.0941 1.0946 1.0946 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2026-08-31 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2026-08-28 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2026-08-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0945 1.0945 1.0940 1.0940 0.0005 0.05%
2026-08-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-08-25 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0939 1.0939 1.0943 1.0943 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0943 1.0943 1.0933 1.0933 0.0010 0.09%
2026-08-21 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2026-08-20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2026-08-19 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0928 1.0928 1.0940 1.0940 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2026-08-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0933 1.0933 1.0925 1.0925 0.0008 0.07%
2026-08-14 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2026-08-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0922 1.0922 1.0912 1.0912 0.0010 0.09%
2026-08-12 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0912 1.0912 1.0906 1.0906 0.0006 0.06%
2026-08-11 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0906 1.0906 1.0919 1.0919 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0919 1.0919 1.0896 1.0896 0.0023 0.21%
2026-08-07 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0896 1.0896 1.0873 1.0873 0.0023 0.21%
2026-08-06 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2026-08-04 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0872 1.0872 1.0860 1.0860 0.0012 0.11%
2026-08-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0861 1.0861 1.0851 1.0851 0.0010 0.09%
2026-07-30 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0851 1.0851 1.0827 1.0827 0.0024 0.22%
2026-07-29 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0827 1.0827 1.0820 1.0820 0.0007 0.06%
2026-07-28 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0820 1.0820 1.0833 1.0833 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0833 1.0833 1.0813 1.0813 0.0020 0.18%
2026-07-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0813 1.0813 1.0819 1.0819 -0.0006 -0.06%
2026-07-23 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0819 1.0819 1.0813 1.0813 0.0006 0.06%
2026-07-22 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0813 1.0813 1.0797 1.0797 0.0016 0.15%
2026-07-21 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0797 1.0797 1.0781 1.0781 0.0016 0.15%
2026-07-20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2026-07-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0773 1.0773 1.0786 1.0786 -0.0013 -0.12%
2026-07-16 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0786 1.0786 1.0792 1.0792 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0792 1.0792 1.0783 1.0783 0.0009 0.08%
2026-07-14 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-07-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0780 1.0780 1.0789 1.0789 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0789 1.0789 1.0797 1.0797 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0797 1.0797 1.0786 1.0786 0.0011 0.10%
2026-07-08 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2026-07-07 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0781 1.0781 1.0784 1.0784 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2026-07-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0771 1.0771 1.0768 1.0768 0.0003 0.03%
2026-07-02 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0768 1.0768 1.0774 1.0774 -0.0006 -0.06%
2026-07-01 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2026-06-29 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0775 1.0775 1.0763 1.0763 0.0012 0.11%
2026-06-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0763 1.0763 1.0769 1.0769 -0.0006 -0.06%
2026-06-25 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2026-06-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0768 1.0768 1.0763 1.0763 0.0005 0.05%
2026-06-23 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0763 1.0763 1.0775 1.0775 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0775 1.0775 1.0769 1.0769 0.0006 0.06%
2026-06-18 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0769 1.0769 1.0772 1.0772 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2026-06-16 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2026-06-15 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0765 1.0765 1.0746 1.0746 0.0019 0.18%
2026-06-12 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0746 1.0746 1.0737 1.0737 0.0009 0.08%
2026-06-11 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0737 1.0737 1.0746 1.0746 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0746 1.0746 1.0757 1.0757 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0757 1.0757 1.0758 1.0758 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0762 1.0762 1.0768 1.0768 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2026-06-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0766 1.0766 1.0771 1.0771 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2026-06-01 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0765 1.0765 1.0755 1.0755 0.0010 0.09%
2026-05-29 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2026-05-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2026-05-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0745 1.0745 1.0739 1.0739 0.0006 0.06%
2026-05-25 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2026-05-22 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0736 1.0736 1.0729 1.0729 0.0007 0.07%
2026-05-21 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0729 1.0729 1.0738 1.0738 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2026-05-19 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0732 1.0732 1.0718 1.0718 0.0014 0.13%
2026-05-18 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0718 1.0718 1.0721 1.0721 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0721 1.0721 1.0726 1.0726 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0726 1.0726 1.0736 1.0736 -0.0010 -0.09%
2026-05-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2026-05-12 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2026-05-11 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0735 1.0735 1.0728 1.0728 0.0007 0.07%
2026-05-08 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2026-04-30 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2026-04-28 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2026-04-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0713 1.0713 1.0714 1.0714 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2026-04-21 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-04-16 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0718 1.0718 1.0707 1.0707 0.0011 0.10%
2026-04-15 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2026-04-14 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0699 1.0699 1.0686 1.0686 0.0013 0.12%
2026-04-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0686 1.0686 1.0693 1.0693 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2026-04-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0692 1.0692 1.0705 1.0705 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0705 1.0705 1.0671 1.0671 0.0034 0.32%
2026-04-07 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2026-04-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0672 1.0672 1.0681 1.0681 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2026-03-31 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0665 1.0665 1.0671 1.0671 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0671 1.0671 1.0666 1.0666 0.0005 0.05%
2026-03-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0666 1.0666 1.0660 1.0660 0.0006 0.06%
2026-03-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0660 1.0660 1.0676 1.0676 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0676 1.0676 1.0659 1.0659 0.0017 0.16%
2026-03-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0659 1.0659 1.0617 1.0617 0.0042 0.40%
2026-03-23 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0617 1.0617 1.0654 1.0654 -0.0037 -0.35%
2026-03-20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0666 1.0666 1.0690 1.0690 -0.0024 -0.22%
2026-03-18 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0690 1.0690 1.0675 1.0675 0.0015 0.14%
2026-03-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0675 1.0675 1.0688 1.0688 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0688 1.0688 1.0695 1.0695 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0698 1.0698 1.0706 1.0706 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04%
2026-03-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0702 1.0702 1.0693 1.0693 0.0009 0.08%
2026-03-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0693 1.0693 1.0720 1.0720 -0.0027 -0.25%
2026-03-06 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0720 1.0720 1.0713 1.0713 0.0007 0.07%
2026-03-05 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03%
2026-03-04 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0710 1.0710 1.0719 1.0719 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0719 1.0719 1.0734 1.0734 -0.0015 -0.14%
2026-03-02 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0734 1.0734 1.0719 1.0719 0.0015 0.14%
2026-02-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2026-02-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0717 1.0717 1.0742 1.0742 -0.0025 -0.23%
2026-02-25 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0742 1.0742 1.0753 1.0753 -0.0011 -0.10%
2026-02-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0753 1.0753 1.0738 1.0738 0.0015 0.14%
2026-02-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0738 1.0738 1.0750 1.0750 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2026-02-11 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2026-02-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2026-02-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0742 1.0742 1.0721 1.0721 0.0021 0.20%
2026-02-06 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0721 1.0721 1.0704 1.0704 0.0017 0.16%
2026-02-05 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2026-02-04 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2026-02-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0695 1.0695 1.0672 1.0672 0.0023 0.22%
2026-02-02 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0672 1.0672 1.0704 1.0704 -0.0032 -0.30%
2026-01-30 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0704 1.0704 1.0729 1.0729 -0.0025 -0.23%
2026-01-29 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2026-01-28 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2026-01-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0716 1.0716 1.0725 1.0725 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0725 1.0725 1.0734 1.0734 -0.0009 -0.08%
2026-01-23 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0734 1.0734 1.0713 1.0713 0.0021 0.20%
2026-01-22 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11%
2026-01-21 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0701 1.0701 1.0687 1.0687 0.0014 0.13%
2026-01-20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0687 1.0687 1.0674 1.0674 0.0013 0.12%
2026-01-19 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2026-01-16 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2026-01-15 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0667 1.0667 1.0675 1.0675 -0.0008 -0.07%
2026-01-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0675 1.0675 1.0682 1.0682 -0.0007 -0.07%
2026-01-12 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0682 1.0682 1.0658 1.0658 0.0024 0.23%
2026-01-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0658 1.0658 1.0638 1.0638 0.0020 0.19%
2026-01-08 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0638 1.0638 1.0631 1.0631 0.0007 0.07%
2026-01-07 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0631 1.0631 1.0640 1.0640 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0640 1.0640 1.0648 1.0648 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0648 1.0648 1.0649 1.0649 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0649 1.0649 1.0642 1.0642 0.0007 0.07%
2025-12-30 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0642 1.0642 1.0647 1.0647 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0647 1.0647 1.0666 1.0666 -0.0019 -0.18%
2025-12-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0668 1.0668 1.0664 1.0664 0.0004 0.04%
2025-12-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0664 1.0664 1.0652 1.0652 0.0012 0.11%
2025-12-23 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-12-22 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0648 1.0648 1.0657 1.0657 -0.0009 -0.08%
2025-12-19 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0657 1.0657 1.0641 1.0641 0.0016 0.15%
2025-12-18 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0641 1.0641 1.0633 1.0633 0.0008 0.08%
2025-12-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0633 1.0633 1.0611 1.0611 0.0022 0.21%
2025-12-16 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0611 1.0611 1.0618 1.0618 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0618 1.0618 1.0632 1.0632 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0632 1.0632 1.0644 1.0644 -0.0012 -0.11%
2025-12-11 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0644 1.0644 1.0639 1.0639 0.0005 0.05%
2025-12-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2025-12-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2025-12-08 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0631 1.0631 1.0635 1.0635 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0635 1.0635 1.0627 1.0627 0.0008 0.08%
2025-12-04 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0627 1.0627 1.0663 1.0663 -0.0036 -0.34%
2025-12-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0663 1.0663 1.0690 1.0690 -0.0027 -0.25%
2025-12-02 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0690 1.0690 1.0711 1.0711 -0.0021 -0.20%
2025-12-01 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0711 1.0711 1.0706 1.0706 0.0005 0.05%
2025-11-28 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0706 1.0706 1.0691 1.0691 0.0015 0.14%
2025-11-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0691 1.0691 1.0702 1.0702 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0702 1.0702 1.0732 1.0732 -0.0030 -0.28%
2025-11-25 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0732 1.0732 1.0738 1.0738 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0739 1.0739 1.0776 1.0776 -0.0037 -0.34%
2025-11-20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-11-19 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0776 1.0776 1.0782 1.0782 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0782 1.0782 1.0798 1.0798 -0.0016 -0.15%
2025-11-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0798 1.0798 1.0808 1.0808 -0.0010 -0.09%
2025-11-14 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0808 1.0808 1.0820 1.0820 -0.0012 -0.11%
2025-11-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-11-12 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0817 1.0817 1.0806 1.0806 0.0011 0.10%
2025-11-11 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0806 1.0806 1.0800 1.0800 0.0006 0.06%
2025-11-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0800 1.0800 1.0782 1.0782 0.0018 0.17%
2025-11-07 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0782 1.0782 1.0785 1.0785 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0785 1.0785 1.0799 1.0799 -0.0014 -0.13%
2025-11-05 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0799 1.0799 1.0790 1.0790 0.0009 0.08%
2025-11-04 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-11-03 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0790 1.0790 1.0769 1.0769 0.0021 0.20%
2025-10-31 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0769 1.0769 1.0744 1.0744 0.0025 0.23%
2025-10-30 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-10-29 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0742 1.0742 1.0746 1.0746 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0746 1.0746 1.0734 1.0734 0.0012 0.11%
2025-10-27 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0734 1.0734 1.0715 1.0715 0.0019 0.18%
2025-10-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0718 1.0718 1.0725 1.0725 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2025-10-21 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0720 1.0720 1.0691 1.0691 0.0029 0.27%
2025-10-20 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0691 1.0691 1.0696 1.0696 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2025-10-15 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0697 1.0697 1.0689 1.0689 0.0008 0.07%
2025-10-14 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2025-10-13 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-10-10 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2025-10-09 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0682 1.0682 1.0664 1.0664 0.0018 0.17%
2025-09-30 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0664 1.0664 1.0656 1.0656 0.0008 0.08%
2025-09-29 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0659 1.0659 1.0669 1.0669 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2025-09-24 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-09-23 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0667 1.0667 1.0682 1.0682 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0683 1.0683 1.0703 1.0703 -0.0020 -0.19%
2025-09-18 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0703 1.0703 1.0740 1.0740 -0.0037 -0.34%
2025-09-17 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0740 1.0740 1.0709 1.0709 0.0031 0.29%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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