农银瑞益一年持有混合C基金净值查询(020355)

今天最新净值 1.0664 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0602 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0664
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8416亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

近一月农银瑞益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银瑞益一年持有混合C(020355)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0680	1.0680	1.0664	1.0664	0.0016	0.15%
2026-09-15	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0678	1.0678	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0678	1.0678	1.0671	1.0671	0.0007	0.07%
2026-09-11	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0671	1.0671	1.0701	1.0701	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0701	1.0701	1.0718	1.0718	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2026-09-07	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0716	1.0716	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%
2026-09-04	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0713	1.0713	1.0721	1.0721	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0723	1.0723	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0723	1.0723	1.0752	1.0752	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0752	1.0752	1.0760	1.0760	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0760	1.0760	1.0747	1.0747	0.0013	0.12%
2026-08-28	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0747	1.0747	1.0750	1.0750	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0750	1.0750	1.0711	1.0711	0.0039	0.36%
2026-08-26	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0711	1.0711	1.0707	1.0707	0.0004	0.04%
2026-08-25	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0707	1.0707	1.0698	1.0698	0.0009	0.08%
2026-08-24	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0698	1.0698	1.0721	1.0721	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0716	1.0716	0.0005	0.05%
2026-08-20	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0716	1.0716	1.0700	1.0700	0.0016	0.15%
2026-08-19	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0700	1.0700	1.0771	1.0771	-0.0071	-0.66%
2026-08-18	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0772	1.0772	1.0732	1.0732	0.0040	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%