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农银瑞益一年持有混合C基金盘中实时估值(020355)

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今天最新净值 1.0664 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0664
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8416亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

农银瑞益一年持有混合C基金020355重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301536	星宸科技	0.0000	0.48%	1.14%	0.0055%
688609	九联科技	0.0000	0.26%	3.47%	0.0090%
600458	时代新材	0.0000	0.24%	1.24%	0.0030%
600919	江苏银行	0.0000	0.24%	2.88%	0.0069%
601233	桐昆股份	0.0000	0.24%	3.89%	0.0093%
688002	睿创微纳	0.0000	0.24%	2.31%	0.0055%
688235	百济神州	0.0000	0.22%	2.60%	0.0057%
600320	振华重工	0.0000	0.21%	5.48%	0.0115%
600909	华安证券	0.0000	0.19%	1.81%	0.0034%
688720	艾森股份	0.0000	0.19%	4.50%	0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.51%		0.0684%		1.73%

农银瑞益一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.15%	0.05%
2026-09-15	-0.13%	0.05%
2026-09-14	0.07%	0.05%
2026-09-11	-0.28%	0.05%
2026-09-10	-0.16%	0.05%
2026-09-09	-0.01%	0.05%
2026-09-08	0.03%	0.05%
2026-09-07	0.03%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银瑞益一年持有混合C基金020355实时估值图

农银瑞益一年持有混合C基金020355实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%