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农银瑞益一年持有混合C - 基金主页(代码:020355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0664 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0602 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0664
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8416亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.51%	-0.63%	-0.04%	1.14%	5.44%	-	6.34%
同类排名	666/1273	695/1339	714/1340	497/1314	791/1237	1049/1183		-

农银瑞益一年持有混合C(020355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0680	0.15%
2026-09-15	1.0664	-0.13%
2026-09-14	1.0678	0.07%
2026-09-11	1.0671	-0.28%
2026-09-10	1.0701	-0.16%
2026-09-09	1.0718	-0.01%

农银瑞益一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301536	星宸科技	0.0000	0.48%	1.14%
688609	九联科技	0.0000	0.26%	3.47%
600458	时代新材	0.0000	0.24%	1.24%
600919	江苏银行	0.0000	0.24%	2.88%
601233	桐昆股份	0.0000	0.24%	3.89%
688002	睿创微纳	0.0000	0.24%	2.31%
688235	百济神州	0.0000	0.22%	2.60%
600320	振华重工	0.0000	0.21%	5.48%
600909	华安证券	0.0000	0.19%	1.81%
688720	艾森股份	0.0000	0.19%	4.50%

农银瑞益一年持有混合C(020355)基金档案

基金代码	020355	基金简称	农银瑞益一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘莎莎钱大千	基金托管人		基金公司
最近资产	2.88亿	最近份额	2.8416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%