农银瑞益一年持有混合C基金净值查询(020355)

今天最新净值 1.0664 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0602 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0664
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8416亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

近一季农银瑞益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银瑞益一年持有混合C(020355)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0680	1.0680	1.0664	1.0664	0.0016	0.15%
2026-09-15	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0678	1.0678	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0678	1.0678	1.0671	1.0671	0.0007	0.07%
2026-09-11	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0671	1.0671	1.0701	1.0701	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0701	1.0701	1.0718	1.0718	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2026-09-07	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0716	1.0716	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%
2026-09-04	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0713	1.0713	1.0721	1.0721	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0723	1.0723	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0723	1.0723	1.0752	1.0752	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0752	1.0752	1.0760	1.0760	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0760	1.0760	1.0747	1.0747	0.0013	0.12%
2026-08-28	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0747	1.0747	1.0750	1.0750	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0750	1.0750	1.0711	1.0711	0.0039	0.36%
2026-08-26	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0711	1.0711	1.0707	1.0707	0.0004	0.04%
2026-08-25	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0707	1.0707	1.0698	1.0698	0.0009	0.08%
2026-08-24	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0698	1.0698	1.0721	1.0721	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0716	1.0716	0.0005	0.05%
2026-08-20	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0716	1.0716	1.0700	1.0700	0.0016	0.15%
2026-08-19	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0700	1.0700	1.0771	1.0771	-0.0071	-0.66%
2026-08-18	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0772	1.0772	1.0732	1.0732	0.0040	0.37%
2026-08-14	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0732	1.0732	1.0720	1.0720	0.0012	0.11%
2026-08-13	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0720	1.0720	1.0740	1.0740	-0.0020	-0.19%

2026-08-12	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2026-08-11	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0730	1.0730	1.0755	1.0755	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0755	1.0755	1.0742	1.0742	0.0013	0.12%
2026-08-07	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0742	1.0742	1.0714	1.0714	0.0028	0.26%
2026-08-06	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0714	1.0714	1.0701	1.0701	0.0013	0.12%
2026-08-05	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0701	1.0701	1.0660	1.0660	0.0041	0.38%
2026-08-04	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0660	1.0660	1.0626	1.0626	0.0034	0.32%
2026-08-03	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0626	1.0626	1.0634	1.0634	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0634	1.0634	1.0604	1.0604	0.0030	0.28%
2026-07-30	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0604	1.0604	1.0624	1.0624	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0624	1.0624	1.0601	1.0601	0.0023	0.22%
2026-07-28	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0601	1.0601	1.0634	1.0634	-0.0033	-0.31%
2026-07-27	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0634	1.0634	1.0587	1.0587	0.0047	0.44%
2026-07-24	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0587	1.0587	1.0623	1.0623	-0.0036	-0.34%
2026-07-23	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0623	1.0623	1.0609	1.0609	0.0014	0.13%
2026-07-22	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0609	1.0609	1.0598	1.0598	0.0011	0.10%
2026-07-21	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0598	1.0598	1.0559	1.0559	0.0039	0.37%
2026-07-20	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-07-17	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0559	1.0559	1.0614	1.0614	-0.0055	-0.52%
2026-07-16	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0614	1.0614	1.0634	1.0634	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0634	1.0634	1.0645	1.0645	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0645	1.0645	1.0607	1.0607	0.0038	0.36%
2026-07-13	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0607	1.0607	1.0662	1.0662	-0.0055	-0.52%
2026-07-10	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0662	1.0662	1.0672	1.0672	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0672	1.0672	1.0655	1.0655	0.0017	0.16%
2026-07-08	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0655	1.0655	1.0672	1.0672	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0672	1.0672	1.0714	1.0714	-0.0042	-0.39%
2026-07-06	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0714	1.0714	1.0703	1.0703	0.0011	0.10%
2026-07-03	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0703	1.0703	1.0679	1.0679	0.0024	0.22%
2026-07-02	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0679	1.0679	1.0698	1.0698	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0698	1.0698	1.0694	1.0694	0.0004	0.04%
2026-06-30	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0694	1.0694	1.0673	1.0673	0.0021	0.20%
2026-06-29	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0673	1.0673	1.0660	1.0660	0.0013	0.12%
2026-06-26	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0660	1.0660	1.0698	1.0698	-0.0038	-0.36%
2026-06-25	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%
2026-06-24	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0698	1.0698	1.0684	1.0684	0.0014	0.13%
2026-06-23	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0684	1.0684	1.0711	1.0711	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0711	1.0711	1.0694	1.0694	0.0017	0.16%
2026-06-18	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0694	1.0694	1.0700	1.0700	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0700	1.0700	1.0687	1.0687	0.0013	0.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%