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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF))基金净值查询(020172)

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今天最新净值 1.1039 -0.0062 -0.56% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1039
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2788亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：窦小曼 郭瀚穹
近半年华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)|华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金累计收益率-6.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0988 1.0988 1.1039 1.1039 -0.0051 -0.46%
2026-09-11 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1039 1.1039 1.1101 1.1101 -0.0062 -0.56%
2026-09-10 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1101 1.1101 1.1165 1.1165 -0.0064 -0.57%
2026-09-09 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1165 1.1165 1.1151 1.1151 0.0014 0.13%
2026-09-08 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1151 1.1151 1.1114 1.1114 0.0037 0.33%
2026-09-07 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1114 1.1114 1.1122 1.1122 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1122 1.1122 1.1095 1.1095 0.0027 0.24%
2026-09-03 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1095 1.1095 1.1068 1.1068 0.0027 0.24%
2026-09-02 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1068 1.1068 1.1114 1.1114 -0.0046 -0.41%
2026-09-01 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1114 1.1114 1.1135 1.1135 -0.0021 -0.19%
2026-08-31 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1136 1.1136 1.1149 1.1149 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1149 1.1149 1.1109 1.1109 0.0040 0.36%
2026-08-26 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1109 1.1109 1.1084 1.1084 0.0025 0.23%
2026-08-25 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1084 1.1084 1.1073 1.1073 0.0011 0.10%
2026-08-24 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1073 1.1073 1.1121 1.1121 -0.0048 -0.43%
2026-08-21 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1121 1.1121 1.1099 1.1099 0.0022 0.20%
2026-08-20 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1099 1.1099 1.1080 1.1080 0.0019 0.17%
2026-08-19 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1080 1.1080 1.1167 1.1167 -0.0087 -0.78%
2026-08-18 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1167 1.1167 1.1199 1.1199 -0.0032 -0.29%
2026-08-17 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1199 1.1199 1.1129 1.1129 0.0070 0.63%
2026-08-14 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09%
2026-08-13 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1119 1.1119 1.1150 1.1150 -0.0031 -0.28%
2026-08-12 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1150 1.1150 1.1125 1.1125 0.0025 0.22%
2026-08-11 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1125 1.1125 1.1157 1.1157 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1157 1.1157 1.1124 1.1124 0.0033 0.30%
2026-08-07 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1124 1.1124 1.1072 1.1072 0.0052 0.47%
2026-08-06 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1072 1.1072 1.1086 1.1086 -0.0014 -0.13%
2026-08-05 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1086 1.1086 1.1053 1.1053 0.0033 0.30%
2026-08-04 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1053 1.1053 1.0993 1.0993 0.0060 0.55%
2026-08-03 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0993 1.0993 1.0979 1.0979 0.0014 0.13%
2026-07-31 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0979 1.0979 1.0952 1.0952 0.0027 0.25%
2026-07-30 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0952 1.0952 1.0885 1.0885 0.0067 0.62%
2026-07-29 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0885 1.0885 1.0864 1.0864 0.0021 0.19%
2026-07-28 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0864 1.0864 1.0963 1.0963 -0.0099 -0.91%
2026-07-27 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0963 1.0963 1.0907 1.0907 0.0056 0.51%
2026-07-24 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0907 1.0907 1.1037 1.1037 -0.0130 -1.19%
2026-07-23 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1037 1.1037 1.1003 1.1003 0.0034 0.31%
2026-07-22 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1003 1.1003 1.1019 1.1019 -0.0016 -0.15%
2026-07-21 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1019 1.1019 1.0903 1.0903 0.0116 1.06%
2026-07-20 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0903 1.0903 1.0841 1.0841 0.0062 0.57%
2026-07-17 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0841 1.0841 1.0977 1.0977 -0.0136 -1.25%
2026-07-16 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0977 1.0977 1.1073 1.1073 -0.0096 -0.87%
2026-07-15 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1073 1.1073 1.1061 1.1061 0.0012 0.11%
2026-07-14 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1061 1.1061 1.0951 1.0951 0.0110 1.00%
2026-07-13 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.0951 1.0951 1.1051 1.1051 -0.0100 -0.91%
2026-07-10 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1051 1.1051 1.1094 1.1094 -0.0043 -0.39%
2026-07-09 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1094 1.1094 1.1051 1.1051 0.0043 0.39%
2026-07-08 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1051 1.1051 1.1066 1.1066 -0.0015 -0.14%
2026-07-07 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1066 1.1066 1.1162 1.1162 -0.0096 -0.86%
2026-07-06 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1162 1.1162 1.1128 1.1128 0.0034 0.31%
2026-07-03 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1128 1.1128 1.1087 1.1087 0.0041 0.37%
2026-07-02 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1087 1.1087 1.1194 1.1194 -0.0107 -0.96%
2026-07-01 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1194 1.1194 1.1256 1.1256 -0.0062 -0.55%
2026-06-30 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1256 1.1256 1.1220 1.1220 0.0036 0.32%
2026-06-29 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1220 1.1220 1.1155 1.1155 0.0065 0.58%
2026-06-26 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1155 1.1155 1.1292 1.1292 -0.0137 -1.23%
2026-06-25 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1292 1.1292 1.1248 1.1248 0.0044 0.39%
2026-06-24 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-06-23 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1248 1.1248 1.1471 1.1471 -0.0223 -1.98%
2026-06-22 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1471 1.1471 1.1365 1.1365 0.0106 0.93%
2026-06-18 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1365 1.1365 1.1354 1.1354 0.0011 0.10%
2026-06-17 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1354 1.1354 1.1355 1.1355 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1355 1.1355 1.1414 1.1414 -0.0059 -0.52%
2026-06-15 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1414 1.1414 1.1340 1.1340 0.0074 0.65%
2026-06-12 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1340 1.1340 1.1261 1.1261 0.0079 0.70%
2026-06-11 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1261 1.1261 1.1243 1.1243 0.0018 0.16%
2026-06-10 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1243 1.1243 1.1280 1.1280 -0.0037 -0.33%
2026-06-09 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1280 1.1280 1.1248 1.1248 0.0032 0.28%
2026-06-08 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1248 1.1248 1.1352 1.1352 -0.0104 -0.92%
2026-06-05 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1352 1.1352 1.1452 1.1452 -0.0100 -0.88%
2026-06-04 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1452 1.1452 1.1508 1.1508 -0.0056 -0.49%
2026-06-03 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1508 1.1508 1.1524 1.1524 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1524 1.1524 1.1450 1.1450 0.0074 0.65%
2026-06-01 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1450 1.1450 1.1414 1.1414 0.0036 0.32%
2026-05-29 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1414 1.1414 1.1422 1.1422 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1422 1.1422 1.1436 1.1436 -0.0014 -0.12%
2026-05-27 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1436 1.1436 1.1498 1.1498 -0.0062 -0.54%
2026-05-26 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1498 1.1498 1.1458 1.1458 0.0040 0.35%
2026-05-25 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1458 1.1458 1.1443 1.1443 0.0015 0.13%
2026-05-22 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1443 1.1443 1.1395 1.1395 0.0048 0.42%
2026-05-21 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1395 1.1395 1.1490 1.1490 -0.0095 -0.83%
2026-05-20 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03%
2026-05-19 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1486 1.1486 1.1476 1.1476 0.0010 0.09%
2026-05-18 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1476 1.1476 1.1546 1.1546 -0.0070 -0.61%
2026-05-15 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1546 1.1546 1.1626 1.1626 -0.0080 -0.69%
2026-05-14 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1626 1.1626 1.1698 1.1698 -0.0072 -0.62%
2026-05-13 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1698 1.1698 1.1665 1.1665 0.0033 0.28%
2026-05-12 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1665 1.1665 1.1704 1.1704 -0.0039 -0.33%
2026-05-11 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1704 1.1704 1.1663 1.1663 0.0041 0.35%
2026-05-08 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1663 1.1663 1.1660 1.1660 0.0003 0.03%
2026-05-07 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1660 1.1660 1.1679 1.1679 -0.0019 -0.16%
2026-05-06 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1679 1.1679 1.1609 1.1609 0.0070 0.60%
2026-04-28 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1534 1.1534 1.1540 1.1540 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1540 1.1540 1.1565 1.1565 -0.0025 -0.22%
2026-04-24 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1565 1.1565 1.1548 1.1548 0.0017 0.15%
2026-04-23 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1548 1.1548 1.1584 1.1584 -0.0036 -0.31%
2026-04-22 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1584 1.1584 1.1586 1.1586 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1586 1.1586 1.1567 1.1567 0.0019 0.16%
2026-04-20 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1567 1.1567 1.1558 1.1558 0.0009 0.08%
2026-04-17 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1558 1.1558 1.1584 1.1584 -0.0026 -0.22%
2026-04-16 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1584 1.1584 1.1517 1.1517 0.0067 0.58%
2026-04-15 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1517 1.1517 1.1537 1.1537 -0.0020 -0.17%
2026-04-14 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1537 1.1537 1.1513 1.1513 0.0024 0.21%
2026-04-13 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1513 1.1513 1.1519 1.1519 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1519 1.1519 1.1503 1.1503 0.0016 0.14%
2026-04-09 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1503 1.1503 1.1506 1.1506 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1506 1.1506 1.1374 1.1374 0.0132 1.15%
2026-04-07 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1374 1.1374 1.1332 1.1332 0.0042 0.37%
2026-04-03 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1332 1.1332 1.1361 1.1361 -0.0029 -0.26%
2026-04-02 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1361 1.1361 1.1388 1.1388 -0.0027 -0.24%
2026-04-01 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1388 1.1388 1.1301 1.1301 0.0087 0.77%
2026-03-31 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1301 1.1301 1.1349 1.1349 -0.0048 -0.42%
2026-03-30 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1350 1.1350 1.1307 1.1307 0.0043 0.38%
2026-03-26 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1307 1.1307 1.1398 1.1398 -0.0091 -0.80%
2026-03-25 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1398 1.1398 1.1325 1.1325 0.0073 0.64%
2026-03-24 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1325 1.1325 1.1221 1.1221 0.0104 0.92%
2026-03-23 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1221 1.1221 1.1392 1.1392 -0.0171 -1.52%
2026-03-20 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1392 1.1392 1.1460 1.1460 -0.0068 -0.59%
2026-03-19 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1460 1.1460 1.1611 1.1611 -0.0151 -1.32%
2026-03-18 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1611 1.1611 1.1620 1.1620 -0.0009 -0.08%
2026-03-17 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1620 1.1620 1.1685 1.1685 -0.0065 -0.56%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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