易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019966)
今天最新净值
1.5228
-0.0088 -0.57%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5928
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1661亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡云峰
近一月易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5128 |
1.5828 |
1.5228 |
1.5928 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5228 |
1.5928 |
1.5316 |
1.6016 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5316 |
1.6016 |
1.5295 |
1.5995 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5295 |
1.5995 |
1.5329 |
1.6029 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5329 |
1.6029 |
1.5073 |
1.5773 |
0.0256 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5073 |
1.5773 |
1.5189 |
1.5889 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5189 |
1.5889 |
1.5161 |
1.5861 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5161 |
1.5861 |
1.5323 |
1.6023 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5323 |
1.6023 |
1.5513 |
1.6213 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5513 |
1.6213 |
1.5469 |
1.6169 |
0.0044 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5469 |
1.6169 |
1.5588 |
1.6288 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5588 |
1.6288 |
1.5301 |
1.6001 |
0.0287 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5301 |
1.6001 |
1.5252 |
1.5952 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5252 |
1.5952 |
1.5301 |
1.6001 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5301 |
1.6001 |
1.5579 |
1.6279 |
-0.0278 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5579 |
1.6279 |
1.5437 |
1.6137 |
0.0142 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5437 |
1.6137 |
1.5292 |
1.5992 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5292 |
1.5992 |
1.5945 |
1.6645 |
-0.0653 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.5945 |
1.6645 |
1.6032 |
1.6732 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.6032 |
1.6732 |
1.5629 |
1.6329 |
0.0403 |
2.51% |
