易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019966)

今天最新净值 1.5228 -0.0088 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5928
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1661亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：胡云峰

近一季易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累计收益率-6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5128	1.5828	1.5228	1.5928	-0.0100	-0.66%
2026-09-10	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5228	1.5928	1.5316	1.6016	-0.0088	-0.57%
2026-09-09	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5316	1.6016	1.5295	1.5995	0.0021	0.14%
2026-09-08	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5295	1.5995	1.5329	1.6029	-0.0034	-0.22%
2026-09-07	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5329	1.6029	1.5073	1.5773	0.0256	1.67%
2026-09-04	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5073	1.5773	1.5189	1.5889	-0.0116	-0.76%
2026-09-03	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5189	1.5889	1.5161	1.5861	0.0028	0.18%
2026-09-02	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5161	1.5861	1.5323	1.6023	-0.0162	-1.06%
2026-09-01	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5323	1.6023	1.5513	1.6213	-0.0190	-1.24%
2026-08-31	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5513	1.6213	1.5469	1.6169	0.0044	0.28%

2026-08-28	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5469	1.6169	1.5588	1.6288	-0.0119	-0.76%
2026-08-27	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5588	1.6288	1.5301	1.6001	0.0287	1.84%
2026-08-26	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5301	1.6001	1.5252	1.5952	0.0049	0.32%
2026-08-25	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5252	1.5952	1.5301	1.6001	-0.0049	-0.32%
2026-08-24	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5301	1.6001	1.5579	1.6279	-0.0278	-1.82%
2026-08-21	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5579	1.6279	1.5437	1.6137	0.0142	0.92%
2026-08-20	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5437	1.6137	1.5292	1.5992	0.0145	0.94%
2026-08-19	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5292	1.5992	1.5945	1.6645	-0.0653	-4.27%
2026-08-18	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5945	1.6645	1.6032	1.6732	-0.0087	-0.54%
2026-08-17	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6032	1.6732	1.5629	1.6329	0.0403	2.51%
2026-08-14	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5629	1.6329	1.5506	1.6206	0.0123	0.79%
2026-08-13	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5506	1.6206	1.5605	1.6305	-0.0099	-0.63%
2026-08-12	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5605	1.6305	1.5412	1.6112	0.0193	1.24%
2026-08-11	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5412	1.6112	1.5537	1.6237	-0.0125	-0.81%
2026-08-10	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5537	1.6237	1.5554	1.6254	-0.0017	-0.11%

2026-08-07	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5554	1.6254	1.6011	1.6011	-0.0457	-2.94%
2026-08-06	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6011	1.6011	1.5942	1.5942	0.0069	0.43%
2026-08-05	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5942	1.5942	1.5628	1.5628	0.0314	1.97%
2026-08-04	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5628	1.5628	1.5231	1.5231	0.0397	2.54%
2026-08-03	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5231	1.5231	1.5437	1.5437	-0.0206	-1.35%
2026-07-31	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5437	1.5437	1.5209	1.5209	0.0228	1.48%
2026-07-30	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5209	1.5209	1.5594	1.5594	-0.0385	-2.53%
2026-07-29	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5594	1.5594	1.5632	1.5632	-0.0038	-0.24%
2026-07-28	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5632	1.5632	1.6347	1.6347	-0.0715	-4.57%
2026-07-27	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6347	1.6347	1.6080	1.6080	0.0267	1.63%
2026-07-24	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6080	1.6080	1.6276	1.6276	-0.0196	-1.22%
2026-07-23	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6276	1.6276	1.6410	1.6410	-0.0134	-0.82%
2026-07-22	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6410	1.6410	1.6577	1.6577	-0.0167	-1.01%
2026-07-21	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6577	1.6577	1.5777	1.5777	0.0800	4.83%
2026-07-20	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.5777	1.5777	1.6066	1.6066	-0.0289	-1.83%
2026-07-17	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6066	1.6066	1.6939	1.6939	-0.0873	-5.43%
2026-07-16	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.6939	1.6939	1.7475	1.7475	-0.0536	-3.16%
2026-07-15	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.7475	1.7475	1.7862	1.7862	-0.0387	-2.21%
2026-07-14	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.7862	1.7862	1.7463	1.7463	0.0399	2.23%
2026-07-13	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.7463	1.7463	1.8130	1.8130	-0.0667	-3.82%
2026-07-10	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8130	1.8130	1.8781	1.8781	-0.0651	-3.59%
2026-07-09	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8781	1.8781	1.7915	1.7915	0.0866	4.61%
2026-07-08	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.7915	1.7915	1.7962	1.7962	-0.0047	-0.26%
2026-07-07	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.7962	1.7962	1.8041	1.8041	-0.0079	-0.44%
2026-07-06	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8041	1.8041	1.8285	1.8285	-0.0244	-1.35%
2026-07-03	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8285	1.8285	1.8284	1.8284	0.0001	0.01%
2026-07-02	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8284	1.8284	1.9458	1.9458	-0.1174	-6.42%
2026-07-01	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.9458	1.9458	1.9815	1.9815	-0.0357	-1.83%
2026-06-30	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.9815	1.9815	1.9277	1.9277	0.0538	2.72%
2026-06-29	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.9277	1.9277	1.9066	1.9066	0.0211	1.09%
2026-06-26	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.9066	1.9066	1.9494	1.9494	-0.0428	-2.24%
2026-06-25	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.9494	1.9494	1.8922	1.8922	0.0572	2.93%
2026-06-24	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8922	1.8922	1.8509	1.8509	0.0413	2.18%
2026-06-23	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8509	1.8509	1.9125	1.9125	-0.0616	-3.33%
2026-06-22	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.9125	1.9125	1.8794	1.8794	0.0331	1.73%
2026-06-18	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8794	1.8794	1.8340	1.8340	0.0454	2.42%
2026-06-17	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.8340	1.8340	1.7913	1.7913	0.0427	2.33%
2026-06-16	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.7913	1.7913	1.7731	1.7731	0.0182	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%