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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金净值查询(019757)

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今天最新净值 1.5806 -0.0169 -1.06% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.6002 0.0007 0.0424% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5806
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5849亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建文
近半年广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5708 1.5708 1.5806 1.5806 -0.0098 -0.62%
2026-09-11 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5806 1.5806 1.5975 1.5975 -0.0169 -1.06%
2026-09-10 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5975 1.5975 1.6121 1.6121 -0.0146 -0.91%
2026-09-09 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6121 1.6121 1.6106 1.6106 0.0015 0.09%
2026-09-08 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6106 1.6106 1.6172 1.6172 -0.0066 -0.41%
2026-09-07 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6172 1.6172 1.5977 1.5977 0.0195 1.21%
2026-09-04 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5977 1.5977 1.6020 1.6020 -0.0043 -0.27%
2026-09-03 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6020 1.6020 1.5969 1.5969 0.0051 0.32%
2026-09-02 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5969 1.5969 1.6183 1.6183 -0.0214 -1.34%
2026-09-01 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6183 1.6183 1.6333 1.6333 -0.0150 -0.92%
2026-08-31 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6333 1.6333 1.6283 1.6283 0.0050 0.31%
2026-08-28 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6283 1.6283 1.6398 1.6398 -0.0115 -0.70%
2026-08-27 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6398 1.6398 1.6151 1.6151 0.0247 1.51%
2026-08-26 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6151 1.6151 1.6042 1.6042 0.0109 0.68%
2026-08-25 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6042 1.6042 1.6018 1.6018 0.0024 0.15%
2026-08-24 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6018 1.6018 1.6349 1.6349 -0.0331 -2.07%
2026-08-21 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6349 1.6349 1.6251 1.6251 0.0098 0.60%
2026-08-20 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6251 1.6251 1.6148 1.6148 0.0103 0.64%
2026-08-19 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6148 1.6148 1.6818 1.6818 -0.0670 -4.15%
2026-08-18 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6818 1.6818 1.6902 1.6902 -0.0084 -0.50%
2026-08-17 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6902 1.6902 1.6473 1.6473 0.0429 2.54%
2026-08-14 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6473 1.6473 1.6429 1.6429 0.0044 0.27%
2026-08-13 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6429 1.6429 1.6512 1.6512 -0.0083 -0.50%
2026-08-12 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6512 1.6512 1.6368 1.6368 0.0144 0.88%
2026-08-11 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6368 1.6368 1.6519 1.6519 -0.0151 -0.92%
2026-08-10 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6519 1.6519 1.6464 1.6464 0.0055 0.33%
2026-08-07 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6464 1.6464 1.6214 1.6214 0.0250 1.52%
2026-08-06 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6214 1.6214 1.6228 1.6228 -0.0014 -0.09%
2026-08-05 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6228 1.6228 1.5830 1.5830 0.0398 2.45%
2026-08-04 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5830 1.5830 1.5452 1.5452 0.0378 2.39%
2026-08-03 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5452 1.5452 1.5615 1.5615 -0.0163 -1.05%
2026-07-31 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5615 1.5615 1.5276 1.5276 0.0339 2.17%
2026-07-30 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5276 1.5276 1.5710 1.5710 -0.0434 -2.84%
2026-07-29 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5710 1.5710 1.5612 1.5612 0.0098 0.63%
2026-07-28 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5612 1.5612 1.6232 1.6232 -0.0620 -3.97%
2026-07-27 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6232 1.6232 1.5900 1.5900 0.0332 2.05%
2026-07-24 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5900 1.5900 1.6184 1.6184 -0.0284 -1.79%
2026-07-23 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6184 1.6184 1.6160 1.6160 0.0024 0.15%
2026-07-22 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6160 1.6160 1.6316 1.6316 -0.0156 -0.96%
2026-07-21 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6316 1.6316 1.5593 1.5593 0.0723 4.43%
2026-07-20 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5593 1.5593 1.5610 1.5610 -0.0017 -0.11%
2026-07-17 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5610 1.5610 1.6433 1.6433 -0.0823 -5.27%
2026-07-16 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6433 1.6433 1.6788 1.6788 -0.0355 -2.16%
2026-07-15 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6788 1.6788 1.6980 1.6980 -0.0192 -1.14%
2026-07-14 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6980 1.6980 1.6734 1.6734 0.0246 1.45%
2026-07-13 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6734 1.6734 1.7347 1.7347 -0.0613 -3.66%
2026-07-10 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7347 1.7347 1.7728 1.7728 -0.0381 -2.20%
2026-07-09 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7728 1.7728 1.7215 1.7215 0.0513 2.89%
2026-07-08 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7215 1.7215 1.7342 1.7342 -0.0127 -0.73%
2026-07-07 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7342 1.7342 1.7580 1.7580 -0.0238 -1.37%
2026-07-06 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7580 1.7580 1.7602 1.7602 -0.0022 -0.12%
2026-07-03 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7602 1.7602 1.7441 1.7441 0.0161 0.92%
2026-07-02 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7441 1.7441 1.8045 1.8045 -0.0604 -3.46%
2026-07-01 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.8045 1.8045 1.8089 1.8089 -0.0044 -0.24%
2026-06-30 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.8089 1.8089 1.7732 1.7732 0.0357 1.97%
2026-06-29 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7732 1.7732 1.7434 1.7434 0.0298 1.68%
2026-06-26 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7434 1.7434 1.7868 1.7868 -0.0434 -2.49%
2026-06-25 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7868 1.7868 1.7667 1.7667 0.0201 1.12%
2026-06-24 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7667 1.7667 1.7397 1.7397 0.0270 1.53%
2026-06-23 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7397 1.7397 1.7849 1.7849 -0.0452 -2.60%
2026-06-22 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7849 1.7849 1.7535 1.7535 0.0314 1.76%
2026-06-18 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7535 1.7535 1.7315 1.7315 0.0220 1.25%
2026-06-17 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7315 1.7315 1.7057 1.7057 0.0258 1.49%
2026-06-16 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7057 1.7057 1.7030 1.7030 0.0027 0.16%
2026-06-15 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7030 1.7030 1.6491 1.6491 0.0539 3.17%
2026-06-12 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6491 1.6491 1.6307 1.6307 0.0184 1.12%
2026-06-11 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6307 1.6307 1.6361 1.6361 -0.0054 -0.33%
2026-06-10 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6361 1.6361 1.6582 1.6582 -0.0221 -1.35%
2026-06-09 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6582 1.6582 1.6205 1.6205 0.0377 2.27%
2026-06-08 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6205 1.6205 1.6691 1.6691 -0.0486 -3.00%
2026-06-05 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6691 1.6691 1.7013 1.7013 -0.0322 -1.93%
2026-06-04 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7013 1.7013 1.7017 1.7017 -0.0004 -0.02%
2026-06-03 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7017 1.7017 1.6935 1.6935 0.0082 0.48%
2026-06-02 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6935 1.6935 1.6755 1.6755 0.0180 1.07%
2026-06-01 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6755 1.6755 1.6963 1.6963 -0.0208 -1.24%
2026-05-29 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6963 1.6963 1.7291 1.7291 -0.0328 -1.93%
2026-05-28 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7291 1.7291 1.7184 1.7184 0.0107 0.62%
2026-05-27 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7184 1.7184 1.7424 1.7424 -0.0240 -1.40%
2026-05-26 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7424 1.7424 1.7490 1.7490 -0.0066 -0.38%
2026-05-25 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7490 1.7490 1.7231 1.7231 0.0259 1.48%
2026-05-22 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7231 1.7231 1.6947 1.6947 0.0284 1.65%
2026-05-21 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6947 1.6947 1.7340 1.7340 -0.0393 -2.32%
2026-05-20 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7340 1.7340 1.7213 1.7213 0.0127 0.74%
2026-05-19 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7213 1.7213 1.7049 1.7049 0.0164 0.96%
2026-05-18 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7049 1.7049 1.7087 1.7087 -0.0038 -0.22%
2026-05-15 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7087 1.7087 1.7338 1.7338 -0.0251 -1.47%
2026-05-14 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7338 1.7338 1.7701 1.7701 -0.0363 -2.09%
2026-05-13 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7701 1.7701 1.7477 1.7477 0.0224 1.27%
2026-05-12 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7477 1.7477 1.7493 1.7493 -0.0016 -0.09%
2026-05-11 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7493 1.7493 1.7244 1.7244 0.0249 1.42%
2026-05-08 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7244 1.7244 1.7338 1.7338 -0.0094 -0.54%
2026-05-07 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7338 1.7338 1.7142 1.7142 0.0196 1.14%
2026-05-06 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7142 1.7142 1.6710 1.6710 0.0432 2.52%
2026-04-28 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6359 1.6359 1.6534 1.6534 -0.0175 -1.06%
2026-04-27 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6534 1.6534 1.6445 1.6445 0.0089 0.54%
2026-04-24 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6445 1.6445 1.6462 1.6462 -0.0017 -0.10%
2026-04-23 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6462 1.6462 1.6624 1.6624 -0.0162 -0.98%
2026-04-22 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6624 1.6624 1.6473 1.6473 0.0151 0.91%
2026-04-21 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6473 1.6473 1.6502 1.6502 -0.0029 -0.18%
2026-04-20 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6502 1.6502 1.6399 1.6399 0.0103 0.63%
2026-04-17 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6399 1.6399 1.6377 1.6377 0.0022 0.13%
2026-04-16 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6377 1.6377 1.6126 1.6126 0.0251 1.53%
2026-04-15 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6126 1.6126 1.6135 1.6135 -0.0009 -0.06%
2026-04-14 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.6135 1.6135 1.5935 1.5935 0.0200 1.24%
2026-04-13 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5935 1.5935 1.5924 1.5924 0.0011 0.07%
2026-04-10 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5924 1.5924 1.5740 1.5740 0.0184 1.16%
2026-04-09 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5740 1.5740 1.5800 1.5800 -0.0060 -0.38%
2026-04-08 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5800 1.5800 1.5163 1.5163 0.0637 4.03%
2026-04-07 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5163 1.5163 1.5091 1.5091 0.0072 0.48%
2026-04-03 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5091 1.5091 1.5171 1.5171 -0.0080 -0.53%
2026-04-02 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5171 1.5171 1.5428 1.5428 -0.0257 -1.69%
2026-04-01 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5428 1.5428 1.5092 1.5092 0.0336 2.18%
2026-03-31 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5092 1.5092 1.5289 1.5289 -0.0197 -1.31%
2026-03-30 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5289 1.5289 1.5289 1.5289 0.0000 0.00%
2026-03-27 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5289 1.5289 1.5146 1.5146 0.0143 0.94%
2026-03-26 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5146 1.5146 1.5392 1.5392 -0.0246 -1.62%
2026-03-25 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5392 1.5392 1.5132 1.5132 0.0260 1.69%
2026-03-24 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5132 1.5132 1.4805 1.4805 0.0327 2.16%
2026-03-23 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.4805 1.4805 1.5383 1.5383 -0.0578 -3.90%
2026-03-20 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5383 1.5383 1.5576 1.5576 -0.0193 -1.25%
2026-03-19 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5576 1.5576 1.5950 1.5950 -0.0374 -2.40%
2026-03-18 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5950 1.5950 1.5802 1.5802 0.0148 0.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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