广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金净值查询(019757)
今天最新净值
1.5806
-0.0169 -1.06%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6002
0.0007 0.0424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5806
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5849亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
近一月广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金净值查询
近一月,广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.5708 |
1.5708 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.5806 |
1.5806 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.5975 |
1.5975 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6121 |
1.6121 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6106 |
1.6106 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6172 |
1.6172 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0195 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.5977 |
1.5977 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6020 |
1.6020 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.5969 |
1.5969 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0214 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6183 |
1.6183 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0150 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-31 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6333 |
1.6333 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6283 |
1.6283 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6398 |
1.6398 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0247 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6151 |
1.6151 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6042 |
1.6042 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6018 |
1.6018 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0331 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6349 |
1.6349 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0098 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6251 |
1.6251 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6148 |
1.6148 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0670 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6818 |
1.6818 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
019757 |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E |
1.6902 |
1.6902 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0429 |
2.54% |
