招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询(019699)

今天最新净值 1.2133 -0.0022 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2133
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2143亿
最近资产：2.35亿
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

近一月招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2157	1.2157	1.2133	1.2133	0.0024	0.20%
2026-09-15	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2133	1.2133	1.2155	1.2155	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2155	1.2155	1.2179	1.2179	-0.0024	-0.20%
2026-09-11	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2179	1.2179	1.2228	1.2228	-0.0049	-0.40%
2026-09-10	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2228	1.2228	1.2274	1.2274	-0.0046	-0.37%
2026-09-09	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2274	1.2274	1.2282	1.2282	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2282	1.2282	1.2264	1.2264	0.0018	0.15%
2026-09-07	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2264	1.2264	1.2263	1.2263	0.0001	0.01%
2026-09-04	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2263	1.2263	1.2236	1.2236	0.0027	0.22%
2026-09-03	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2236	1.2236	1.2221	1.2221	0.0015	0.12%

2026-09-02	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2221	1.2221	1.2277	1.2277	-0.0056	-0.46%
2026-09-01	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2277	1.2277	1.2284	1.2284	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2284	1.2284	1.2278	1.2278	0.0006	0.05%
2026-08-28	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2278	1.2278	1.2261	1.2261	0.0017	0.14%
2026-08-27	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2261	1.2261	1.2227	1.2227	0.0034	0.28%
2026-08-26	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2227	1.2227	1.2200	1.2200	0.0027	0.22%
2026-08-25	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2200	1.2200	1.2183	1.2183	0.0017	0.14%
2026-08-24	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2183	1.2183	1.2233	1.2233	-0.0050	-0.41%
2026-08-21	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2233	1.2233	1.2228	1.2228	0.0005	0.04%
2026-08-20	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2228	1.2228	1.2199	1.2199	0.0029	0.24%
2026-08-19	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2199	1.2199	1.2295	1.2295	-0.0096	-0.78%
2026-08-18	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2295	1.2295	1.2308	1.2308	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2308	1.2308	1.2250	1.2250	0.0058	0.47%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%