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招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询(019699)

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今天最新净值 1.2133 -0.0022 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2133
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2143亿
  • 最近资产：2.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：滕越 王娟娟
近一年招商安泽稳利9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 1.2157 1.2133 1.2133 0.0024 0.20%
2026-09-15 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2133 1.2133 1.2155 1.2155 -0.0022 -0.18%
2026-09-14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2155 1.2155 1.2179 1.2179 -0.0024 -0.20%
2026-09-11 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2179 1.2179 1.2228 1.2228 -0.0049 -0.40%
2026-09-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2228 1.2228 1.2274 1.2274 -0.0046 -0.37%
2026-09-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2274 1.2274 1.2282 1.2282 -0.0008 -0.07%
2026-09-08 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2282 1.2282 1.2264 1.2264 0.0018 0.15%
2026-09-07 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2264 1.2264 1.2263 1.2263 0.0001 0.01%
2026-09-04 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2263 1.2263 1.2236 1.2236 0.0027 0.22%
2026-09-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2236 1.2236 1.2221 1.2221 0.0015 0.12%
2026-09-02 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2221 1.2221 1.2277 1.2277 -0.0056 -0.46%
2026-09-01 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2277 1.2277 1.2284 1.2284 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2284 1.2284 1.2278 1.2278 0.0006 0.05%
2026-08-28 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2278 1.2278 1.2261 1.2261 0.0017 0.14%
2026-08-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2261 1.2261 1.2227 1.2227 0.0034 0.28%
2026-08-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2227 1.2227 1.2200 1.2200 0.0027 0.22%
2026-08-25 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2200 1.2200 1.2183 1.2183 0.0017 0.14%
2026-08-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2183 1.2183 1.2233 1.2233 -0.0050 -0.41%
2026-08-21 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2233 1.2233 1.2228 1.2228 0.0005 0.04%
2026-08-20 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2228 1.2228 1.2199 1.2199 0.0029 0.24%
2026-08-19 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2199 1.2199 1.2295 1.2295 -0.0096 -0.78%
2026-08-18 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2295 1.2295 1.2308 1.2308 -0.0013 -0.11%
2026-08-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2308 1.2308 1.2250 1.2250 0.0058 0.47%
2026-08-14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2250 1.2250 1.2242 1.2242 0.0008 0.07%
2026-08-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2242 1.2242 1.2280 1.2280 -0.0038 -0.31%
2026-08-12 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2280 1.2280 1.2257 1.2257 0.0023 0.19%
2026-08-11 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2257 1.2257 1.2309 1.2309 -0.0052 -0.42%
2026-08-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2309 1.2309 1.2270 1.2270 0.0039 0.32%
2026-08-07 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2270 1.2270 1.2224 1.2224 0.0046 0.38%
2026-08-06 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2224 1.2224 1.2235 1.2235 -0.0011 -0.09%
2026-08-05 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2235 1.2235 1.2177 1.2177 0.0058 0.48%
2026-08-04 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2177 1.2177 1.2152 1.2152 0.0025 0.21%
2026-08-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2152 1.2152 1.2150 1.2150 0.0002 0.02%
2026-07-31 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2150 1.2150 1.2112 1.2112 0.0038 0.31%
2026-07-30 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2112 1.2112 1.2141 1.2141 -0.0029 -0.24%
2026-07-29 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2141 1.2141 1.2071 1.2071 0.0070 0.58%
2026-07-28 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2071 1.2071 1.2120 1.2120 -0.0049 -0.40%
2026-07-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2120 1.2120 1.1975 1.1975 0.0145 1.21%
2026-07-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1975 1.1975 1.2064 1.2064 -0.0089 -0.74%
2026-07-23 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2064 1.2064 1.2036 1.2036 0.0028 0.23%
2026-07-22 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 1.2036 1.2036 1.2036 0.0000 0.00%
2026-07-21 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 1.2036 1.1972 1.1972 0.0064 0.53%
2026-07-20 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1972 1.1972 1.1940 1.1940 0.0032 0.27%
2026-07-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1940 1.1940 1.2080 1.2080 -0.0140 -1.16%
2026-07-16 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2080 1.2080 1.2072 1.2072 0.0008 0.07%
2026-07-15 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2072 1.2072 1.2051 1.2051 0.0021 0.17%
2026-07-14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2051 1.2051 1.2036 1.2036 0.0015 0.12%
2026-07-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2036 1.2036 1.2124 1.2124 -0.0088 -0.73%
2026-07-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2124 1.2124 1.2101 1.2101 0.0023 0.19%
2026-07-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2101 1.2101 1.2083 1.2083 0.0018 0.15%
2026-07-08 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2083 1.2083 1.2108 1.2108 -0.0025 -0.21%
2026-07-07 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2108 1.2108 1.2164 1.2164 -0.0056 -0.46%
2026-07-06 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2164 1.2164 1.2165 1.2165 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2165 1.2165 1.2119 1.2119 0.0046 0.38%
2026-07-02 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2119 1.2119 1.2117 1.2117 0.0002 0.02%
2026-07-01 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2117 1.2117 1.2083 1.2083 0.0034 0.28%
2026-06-30 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2083 1.2083 1.2068 1.2068 0.0015 0.12%
2026-06-29 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2068 1.2068 1.2064 1.2064 0.0004 0.03%
2026-06-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2064 1.2064 1.2159 1.2159 -0.0095 -0.78%
2026-06-25 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2159 1.2159 1.2158 1.2158 0.0001 0.01%
2026-06-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2158 1.2158 1.2168 1.2168 -0.0010 -0.08%
2026-06-23 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2168 1.2168 1.2248 1.2248 -0.0080 -0.65%
2026-06-22 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2248 1.2248 1.2170 1.2170 0.0078 0.64%
2026-06-18 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2170 1.2170 1.2216 1.2216 -0.0046 -0.38%
2026-06-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2216 1.2216 1.2224 1.2224 -0.0008 -0.07%
2026-06-16 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2224 1.2224 1.2237 1.2237 -0.0013 -0.11%
2026-06-15 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2237 1.2237 1.2175 1.2175 0.0062 0.51%
2026-06-12 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2175 1.2175 1.2093 1.2093 0.0082 0.68%
2026-06-11 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2093 1.2093 1.2117 1.2117 -0.0024 -0.20%
2026-06-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2117 1.2117 1.2138 1.2138 -0.0021 -0.17%
2026-06-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2138 1.2138 1.2140 1.2140 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2140 1.2140 1.2218 1.2218 -0.0078 -0.64%
2026-06-05 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2218 1.2218 1.2221 1.2221 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2221 1.2221 1.2282 1.2282 -0.0061 -0.50%
2026-06-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2282 1.2282 1.2310 1.2310 -0.0028 -0.23%
2026-06-02 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 1.2310 1.2302 1.2302 0.0008 0.07%
2026-06-01 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2302 1.2302 1.2274 1.2274 0.0028 0.23%
2026-05-29 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2274 1.2274 1.2310 1.2310 -0.0036 -0.29%
2026-05-28 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00%
2026-05-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 1.2310 1.2343 1.2343 -0.0033 -0.27%
2026-05-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2343 1.2343 1.2325 1.2325 0.0018 0.15%
2026-05-25 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2325 1.2325 1.2335 1.2335 -0.0010 -0.08%
2026-05-22 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2335 1.2335 1.2298 1.2298 0.0037 0.30%
2026-05-21 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2298 1.2298 1.2366 1.2366 -0.0068 -0.55%
2026-05-20 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2366 1.2366 1.2375 1.2375 -0.0009 -0.07%
2026-05-19 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2375 1.2375 1.2374 1.2374 0.0001 0.01%
2026-05-18 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2374 1.2374 1.2438 1.2438 -0.0064 -0.51%
2026-05-15 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2438 1.2438 1.2461 1.2461 -0.0023 -0.18%
2026-05-14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2461 1.2461 1.2525 1.2525 -0.0064 -0.51%
2026-05-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2525 1.2525 1.2496 1.2496 0.0029 0.23%
2026-05-12 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2496 1.2496 1.2531 1.2531 -0.0035 -0.28%
2026-05-11 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2531 1.2531 1.2502 1.2502 0.0029 0.23%
2026-05-08 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2502 1.2502 1.2482 1.2482 0.0020 0.16%
2026-04-30 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2417 1.2417 1.2419 1.2419 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2419 1.2419 1.2360 1.2360 0.0059 0.48%
2026-04-28 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2360 1.2360 1.2367 1.2367 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2367 1.2367 1.2347 1.2347 0.0020 0.16%
2026-04-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2347 1.2347 1.2348 1.2348 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2348 1.2348 1.2385 1.2385 -0.0037 -0.30%
2026-04-22 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2385 1.2385 1.2365 1.2365 0.0020 0.16%
2026-04-21 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2365 1.2365 1.2365 1.2365 0.0000 0.00%
2026-04-20 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2365 1.2365 1.2336 1.2336 0.0029 0.24%
2026-04-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2336 1.2336 1.2334 1.2334 0.0002 0.02%
2026-04-16 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2334 1.2334 1.2272 1.2272 0.0062 0.51%
2026-04-15 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2272 1.2272 1.2284 1.2284 -0.0012 -0.10%
2026-04-14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2284 1.2284 1.2255 1.2255 0.0029 0.24%
2026-04-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2255 1.2255 1.2262 1.2262 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2262 1.2262 1.2229 1.2229 0.0033 0.27%
2026-04-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2229 1.2229 1.2257 1.2257 -0.0028 -0.23%
2026-04-08 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2257 1.2257 1.2120 1.2120 0.0137 1.13%
2026-04-07 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2120 1.2120 1.2060 1.2060 0.0060 0.50%
2026-04-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2060 1.2060 1.2095 1.2095 -0.0035 -0.29%
2026-04-02 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2095 1.2095 1.2147 1.2147 -0.0052 -0.43%
2026-04-01 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2147 1.2147 1.2069 1.2069 0.0078 0.65%
2026-03-31 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2069 1.2069 1.2100 1.2100 -0.0031 -0.26%
2026-03-30 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2100 1.2100 1.2109 1.2109 -0.0009 -0.07%
2026-03-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2109 1.2109 1.2055 1.2055 0.0054 0.45%
2026-03-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2055 1.2055 1.2114 1.2114 -0.0059 -0.49%
2026-03-25 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2114 1.2114 1.2058 1.2058 0.0056 0.46%
2026-03-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2058 1.2058 1.1982 1.1982 0.0076 0.63%
2026-03-23 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1982 1.1982 1.2128 1.2128 -0.0146 -1.20%
2026-03-20 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2128 1.2128 1.2195 1.2195 -0.0067 -0.55%
2026-03-19 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2195 1.2195 1.2310 1.2310 -0.0115 -0.93%
2026-03-18 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2310 1.2310 1.2291 1.2291 0.0019 0.15%
2026-03-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2291 1.2291 1.2342 1.2342 -0.0051 -0.41%
2026-03-16 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2342 1.2342 1.2352 1.2352 -0.0010 -0.08%
2026-03-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2352 1.2352 1.2392 1.2392 -0.0040 -0.32%
2026-03-12 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2392 1.2392 1.2402 1.2402 -0.0010 -0.08%
2026-03-11 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2402 1.2402 1.2404 1.2404 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2404 1.2404 1.2356 1.2356 0.0048 0.39%
2026-03-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2356 1.2356 1.2426 1.2426 -0.0070 -0.56%
2026-03-06 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2426 1.2426 1.2371 1.2371 0.0055 0.44%
2026-03-05 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2371 1.2371 1.2351 1.2351 0.0020 0.16%
2026-03-04 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2351 1.2351 1.2386 1.2386 -0.0035 -0.28%
2026-03-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2386 1.2386 1.2501 1.2501 -0.0115 -0.92%
2026-03-02 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2501 1.2501 1.2515 1.2515 -0.0014 -0.11%
2026-02-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2515 1.2515 1.2493 1.2493 0.0022 0.18%
2026-02-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2493 1.2493 1.2510 1.2510 -0.0017 -0.14%
2026-02-25 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2510 1.2510 1.2491 1.2491 0.0019 0.15%
2026-02-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2491 1.2491 1.2463 1.2463 0.0028 0.22%
2026-02-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2463 1.2463 1.2500 1.2500 -0.0037 -0.30%
2026-02-12 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2500 1.2500 1.2494 1.2494 0.0006 0.05%
2026-02-11 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2494 1.2494 1.2489 1.2489 0.0005 0.04%
2026-02-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2489 1.2489 1.2460 1.2460 0.0029 0.23%
2026-02-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2460 1.2460 1.2407 1.2407 0.0053 0.43%
2026-02-06 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2407 1.2407 1.2415 1.2415 -0.0008 -0.06%
2026-02-05 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2415 1.2415 1.2411 1.2411 0.0004 0.03%
2026-02-04 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2411 1.2411 1.2392 1.2392 0.0019 0.15%
2026-02-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2392 1.2392 1.2326 1.2326 0.0066 0.54%
2026-02-02 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2326 1.2326 1.2417 1.2417 -0.0091 -0.73%
2026-01-30 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2417 1.2417 1.2462 1.2462 -0.0045 -0.36%
2026-01-29 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2462 1.2462 1.2464 1.2464 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2464 1.2464 1.2430 1.2430 0.0034 0.27%
2026-01-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2430 1.2430 1.2419 1.2419 0.0011 0.09%
2026-01-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2419 1.2419 1.2444 1.2444 -0.0025 -0.20%
2026-01-23 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2444 1.2444 1.2428 1.2428 0.0016 0.13%
2026-01-22 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2428 1.2428 1.2401 1.2401 0.0027 0.22%
2026-01-21 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2401 1.2401 1.2375 1.2375 0.0026 0.21%
2026-01-20 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2375 1.2375 1.2357 1.2357 0.0018 0.15%
2026-01-19 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2357 1.2357 1.2333 1.2333 0.0024 0.19%
2026-01-16 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2333 1.2333 1.2321 1.2321 0.0012 0.10%
2026-01-15 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2321 1.2321 1.2326 1.2326 -0.0005 -0.04%
2026-01-14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2326 1.2326 1.2302 1.2302 0.0024 0.20%
2026-01-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2302 1.2302 1.2327 1.2327 -0.0025 -0.20%
2026-01-12 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2327 1.2327 1.2220 1.2220 0.0107 0.88%
2026-01-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2220 1.2220 1.2176 1.2176 0.0044 0.36%
2026-01-08 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2176 1.2176 1.2157 1.2157 0.0019 0.16%
2026-01-07 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 1.2157 1.2149 1.2149 0.0008 0.07%
2026-01-06 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2149 1.2149 1.2096 1.2096 0.0053 0.44%
2026-01-05 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2096 1.2096 1.2004 1.2004 0.0092 0.77%
2025-12-31 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2004 1.2004 1.2000 1.2000 0.0004 0.03%
2025-12-30 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2000 1.2000 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08%
2025-12-29 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2010 1.2010 1.2011 1.2011 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2011 1.2011 1.2001 1.2001 0.0010 0.08%
2025-12-25 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2001 1.2001 1.1983 1.1983 0.0018 0.15%
2025-12-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1983 1.1983 1.1946 1.1946 0.0037 0.31%
2025-12-23 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1946 1.1946 1.1959 1.1959 -0.0013 -0.11%
2025-12-22 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1959 1.1959 1.1935 1.1935 0.0024 0.20%
2025-12-19 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1935 1.1935 1.1901 1.1901 0.0034 0.29%
2025-12-18 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1901 1.1901 1.1898 1.1898 0.0003 0.03%
2025-12-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1898 1.1898 1.1806 1.1806 0.0092 0.78%
2025-12-16 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1806 1.1806 1.1872 1.1872 -0.0066 -0.56%
2025-12-15 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1872 1.1872 1.1912 1.1912 -0.0040 -0.34%
2025-12-12 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1912 1.1912 1.1871 1.1871 0.0041 0.35%
2025-12-11 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1871 1.1871 1.1891 1.1891 -0.0020 -0.17%
2025-12-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1891 1.1891 1.1873 1.1873 0.0018 0.15%
2025-12-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1873 1.1873 1.1891 1.1891 -0.0018 -0.15%
2025-12-08 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1891 1.1891 1.1883 1.1883 0.0008 0.07%
2025-12-05 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1883 1.1883 1.1843 1.1843 0.0040 0.34%
2025-12-04 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1843 1.1843 1.1865 1.1865 -0.0022 -0.19%
2025-12-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1865 1.1865 1.1884 1.1884 -0.0019 -0.16%
2025-12-02 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1884 1.1884 1.1918 1.1918 -0.0034 -0.29%
2025-12-01 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1918 1.1918 1.1884 1.1884 0.0034 0.29%
2025-11-28 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1884 1.1884 1.1839 1.1839 0.0045 0.38%
2025-11-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1839 1.1839 1.1835 1.1835 0.0004 0.03%
2025-11-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1835 1.1835 1.1850 1.1850 -0.0015 -0.13%
2025-11-25 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1850 1.1850 1.1836 1.1836 0.0014 0.12%
2025-11-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1836 1.1836 1.1793 1.1793 0.0043 0.36%
2025-11-21 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1890 1.1890 -0.0097 -0.82%
2025-11-20 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1890 1.1890 1.1932 1.1932 -0.0042 -0.35%
2025-11-19 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1932 1.1932 1.1933 1.1933 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1933 1.1933 1.1971 1.1971 -0.0038 -0.32%
2025-11-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1971 1.1971 1.1966 1.1966 0.0005 0.04%
2025-11-14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1966 1.1966 1.2014 1.2014 -0.0048 -0.40%
2025-11-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2014 1.2014 1.1961 1.1961 0.0053 0.44%
2025-11-12 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1961 1.1961 1.1966 1.1966 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1966 1.1966 1.1969 1.1969 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1969 1.1969 1.1945 1.1945 0.0024 0.20%
2025-11-07 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1945 1.1945 1.1953 1.1953 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1953 1.1953 1.1932 1.1932 0.0021 0.18%
2025-11-05 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1932 1.1932 1.1924 1.1924 0.0008 0.07%
2025-11-04 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1924 1.1924 1.1977 1.1977 -0.0053 -0.44%
2025-11-03 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1977 1.1977 1.1971 1.1971 0.0006 0.05%
2025-10-31 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1971 1.1971 1.1964 1.1964 0.0007 0.06%
2025-10-30 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1964 1.1964 1.1971 1.1971 -0.0007 -0.06%
2025-10-29 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1971 1.1971 1.1946 1.1946 0.0025 0.21%
2025-10-28 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1946 1.1946 1.1940 1.1940 0.0006 0.05%
2025-10-27 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1940 1.1940 1.1898 1.1898 0.0042 0.35%
2025-10-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1898 1.1898 1.1877 1.1877 0.0021 0.18%
2025-10-23 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1877 1.1877 1.1866 1.1866 0.0011 0.09%
2025-10-22 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1891 1.1891 -0.0025 -0.21%
2025-10-21 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1891 1.1891 1.1860 1.1860 0.0031 0.26%
2025-10-20 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1860 1.1860 1.1858 1.1858 0.0002 0.02%
2025-10-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1858 1.1858 1.1929 1.1929 -0.0071 -0.60%
2025-10-16 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1929 1.1929 1.1936 1.1936 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1936 1.1936 1.1893 1.1893 0.0043 0.36%
2025-10-14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1893 1.1893 1.1961 1.1961 -0.0068 -0.57%
2025-10-13 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1961 1.1961 1.1950 1.1950 0.0011 0.09%
2025-10-10 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1950 1.1950 1.2008 1.2008 -0.0058 -0.48%
2025-10-09 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2008 1.2008 1.1944 1.1944 0.0064 0.54%
2025-09-30 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1944 1.1944 1.1881 1.1881 0.0063 0.53%
2025-09-29 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1881 1.1881 1.1836 1.1836 0.0045 0.38%
2025-09-26 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1836 1.1836 1.1856 1.1856 -0.0020 -0.17%
2025-09-25 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1856 1.1856 1.1863 1.1863 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1863 1.1863 1.1848 1.1848 0.0015 0.13%
2025-09-23 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1848 1.1848 1.1894 1.1894 -0.0046 -0.39%
2025-09-22 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1894 1.1894 1.1893 1.1893 0.0001 0.01%
2025-09-19 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1893 1.1893 1.1874 1.1874 0.0019 0.16%
2025-09-18 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1874 1.1874 1.1919 1.1919 -0.0045 -0.38%
2025-09-17 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1919 1.1919 1.1898 1.1898 0.0021 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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