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招商安泽稳利9个月持有期混合C - 基金主页(代码:019699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2157 0.0024 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2143亿
最近资产：2.35亿
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.62%	-1.27%	-0.52%	1.95%	19.00%	-	23.52%
同类排名	675/1272	1054/1337	897/1341	680/1324	613/1238	303/1182		-

招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2152	-0.04%
2026-09-16	1.2157	0.20%
2026-09-15	1.2133	-0.18%
2026-09-14	1.2155	-0.20%
2026-09-11	1.2179	-0.40%
2026-09-10	1.2228	-0.37%

招商安泽稳利9个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	1.28%	1.38%
600309	万华化学	0.0000	1.04%	0.16%
00189	东岳集团	0.0000	0.99%	3.74%
00700	腾讯控股	0.0000	0.99%	3.53%
000990	诚志股份	0.0000	0.80%	-2.35%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.71%	6.82%
300487	蓝晓科技	0.0000	0.65%	4.96%
600150	中国船舶	0.0000	0.59%	1.45%
688036	传音控股	0.0000	0.59%	4.63%

招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)基金档案

基金代码	019699	基金简称	招商安泽稳利9个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	2.35亿	最近份额	2.2143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%