鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(鹏华养老2050五年持有期混合(FOF))基金净值查询(019609)

今天最新净值 1.5146 -0.0075 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5146
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0964亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：郑科

近一年鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)|鹏华养老2050五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)基金累计收益率16.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4974	1.4974	1.5146	1.5146	-0.0172	-1.14%
2026-09-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5146	1.5146	1.5221	1.5221	-0.0075	-0.49%
2026-09-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5221	1.5221	1.5195	1.5195	0.0026	0.17%
2026-09-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5195	1.5195	1.5176	1.5176	0.0019	0.13%
2026-09-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5176	1.5176	1.5161	1.5161	0.0015	0.10%
2026-09-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5161	1.5161	1.5222	1.5222	-0.0061	-0.40%
2026-09-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5222	1.5222	1.5165	1.5165	0.0057	0.38%
2026-09-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5165	1.5165	1.5295	1.5295	-0.0130	-0.85%
2026-09-01	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5295	1.5295	1.5362	1.5362	-0.0067	-0.44%
2026-08-31	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5362	1.5362	1.5332	1.5332	0.0030	0.20%

2026-08-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5332	1.5332	1.5347	1.5347	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5347	1.5347	1.5208	1.5208	0.0139	0.91%
2026-08-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5208	1.5208	1.5153	1.5153	0.0055	0.36%
2026-08-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5153	1.5153	1.5193	1.5193	-0.0040	-0.26%
2026-08-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5193	1.5193	1.5337	1.5337	-0.0144	-0.94%
2026-08-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5337	1.5337	1.5255	1.5255	0.0082	0.54%
2026-08-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5255	1.5255	1.5155	1.5155	0.0100	0.66%
2026-08-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5155	1.5155	1.5508	1.5508	-0.0353	-2.33%
2026-08-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5508	1.5508	1.5497	1.5497	0.0011	0.07%
2026-08-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5497	1.5497	1.5289	1.5289	0.0208	1.34%
2026-08-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5289	1.5289	1.5251	1.5251	0.0038	0.25%
2026-08-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5251	1.5251	1.5398	1.5398	-0.0147	-0.96%
2026-08-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5398	1.5398	1.5320	1.5320	0.0078	0.51%
2026-08-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5320	1.5320	1.5439	1.5439	-0.0119	-0.77%
2026-08-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5439	1.5439	1.5378	1.5378	0.0061	0.40%

2026-08-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5378	1.5378	1.5174	1.5174	0.0204	1.33%
2026-08-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5174	1.5174	1.5164	1.5164	0.0010	0.07%
2026-08-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5164	1.5164	1.4871	1.4871	0.0293	1.93%
2026-08-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4871	1.4871	1.4585	1.4585	0.0286	1.92%
2026-08-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4585	1.4585	1.4851	1.4851	-0.0266	-1.82%
2026-07-31	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4851	1.4851	1.4674	1.4674	0.0177	1.19%
2026-07-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4674	1.4674	1.4946	1.4946	-0.0272	-1.85%
2026-07-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4946	1.4946	1.4856	1.4856	0.0090	0.61%
2026-07-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4856	1.4856	1.5210	1.5210	-0.0354	-2.38%
2026-07-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5210	1.5210	1.5174	1.5174	0.0036	0.24%
2026-07-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5174	1.5174	1.5375	1.5375	-0.0201	-1.32%
2026-07-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5375	1.5375	1.5366	1.5366	0.0009	0.06%
2026-07-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5366	1.5366	1.5381	1.5381	-0.0015	-0.10%
2026-07-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5381	1.5381	1.5057	1.5057	0.0324	2.11%
2026-07-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5057	1.5057	1.4942	1.4942	0.0115	0.77%
2026-07-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4942	1.4942	1.5370	1.5370	-0.0428	-2.86%
2026-07-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5370	1.5370	1.5632	1.5632	-0.0262	-1.70%
2026-07-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5632	1.5632	1.5796	1.5796	-0.0164	-1.04%
2026-07-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5796	1.5796	1.5420	1.5420	0.0376	2.38%
2026-07-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5420	1.5420	1.5610	1.5610	-0.0190	-1.23%
2026-07-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5610	1.5610	1.5984	1.5984	-0.0374	-2.40%
2026-07-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5984	1.5984	1.5564	1.5564	0.0420	2.63%
2026-07-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5564	1.5564	1.5589	1.5589	-0.0025	-0.16%
2026-07-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5589	1.5589	1.5650	1.5650	-0.0061	-0.39%
2026-07-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5650	1.5650	1.5830	1.5830	-0.0180	-1.15%
2026-07-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5830	1.5830	1.5765	1.5765	0.0065	0.41%
2026-07-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5765	1.5765	1.6432	1.6432	-0.0667	-4.23%
2026-07-01	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6432	1.6432	1.6660	1.6660	-0.0228	-1.39%
2026-06-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6660	1.6660	1.6322	1.6322	0.0338	2.03%
2026-06-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6322	1.6322	1.6358	1.6358	-0.0036	-0.22%
2026-06-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6358	1.6358	1.6605	1.6605	-0.0247	-1.51%
2026-06-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6605	1.6605	1.6289	1.6289	0.0316	1.90%
2026-06-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6289	1.6289	1.6019	1.6019	0.0270	1.66%
2026-06-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6019	1.6019	1.6358	1.6358	-0.0339	-2.12%
2026-06-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6358	1.6358	1.6241	1.6241	0.0117	0.72%
2026-06-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.6241	1.6241	1.5934	1.5934	0.0307	1.89%
2026-06-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5934	1.5934	1.5696	1.5696	0.0238	1.49%
2026-06-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5696	1.5696	1.5541	1.5541	0.0155	0.99%
2026-06-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5541	1.5541	1.5027	1.5027	0.0514	3.31%
2026-06-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5027	1.5027	1.5077	1.5077	-0.0050	-0.33%
2026-06-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5077	1.5077	1.5060	1.5060	0.0017	0.11%
2026-06-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5060	1.5060	1.5348	1.5348	-0.0288	-1.91%
2026-06-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5348	1.5348	1.5063	1.5063	0.0285	1.86%
2026-06-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5063	1.5063	1.5240	1.5240	-0.0177	-1.18%
2026-06-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5240	1.5240	1.5540	1.5540	-0.0300	-1.97%
2026-06-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5540	1.5540	1.5479	1.5479	0.0061	0.39%
2026-06-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5479	1.5479	1.5237	1.5237	0.0242	1.56%
2026-06-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5237	1.5237	1.4909	1.4909	0.0328	2.15%
2026-06-01	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4909	1.4909	1.5153	1.5153	-0.0244	-1.64%
2026-05-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5153	1.5153	1.5424	1.5424	-0.0271	-1.79%
2026-05-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5424	1.5424	1.5228	1.5228	0.0196	1.27%
2026-05-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5228	1.5228	1.5375	1.5375	-0.0147	-0.96%
2026-05-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5375	1.5375	1.5380	1.5380	-0.0005	-0.03%
2026-05-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5380	1.5380	1.5258	1.5258	0.0122	0.80%
2026-05-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5258	1.5258	1.5008	1.5008	0.0250	1.64%
2026-05-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5008	1.5008	1.5368	1.5368	-0.0360	-2.40%
2026-05-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5368	1.5368	1.5251	1.5251	0.0117	0.77%
2026-05-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5251	1.5251	1.5265	1.5265	-0.0014	-0.09%
2026-05-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5265	1.5265	1.4993	1.4993	0.0272	1.78%
2026-05-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4993	1.4993	1.5081	1.5081	-0.0088	-0.58%
2026-05-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5081	1.5081	1.5238	1.5238	-0.0157	-1.04%
2026-05-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5238	1.5238	1.5057	1.5057	0.0181	1.19%
2026-05-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.5057	1.5057	1.4985	1.4985	0.0072	0.48%
2026-05-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4985	1.4985	1.4776	1.4776	0.0209	1.39%
2026-05-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4776	1.4776	1.4838	1.4838	-0.0062	-0.42%
2026-05-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4838	1.4838	1.4778	1.4778	0.0060	0.41%
2026-05-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4778	1.4778	1.4554	1.4554	0.0224	1.52%
2026-04-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4335	1.4335	1.4349	1.4349	-0.0014	-0.10%
2026-04-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4349	1.4349	1.4326	1.4326	0.0023	0.16%
2026-04-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4326	1.4326	1.4365	1.4365	-0.0039	-0.27%
2026-04-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4365	1.4365	1.4300	1.4300	0.0065	0.45%
2026-04-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4300	1.4300	1.4122	1.4122	0.0178	1.24%
2026-04-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4122	1.4122	1.4160	1.4160	-0.0038	-0.27%
2026-04-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4160	1.4160	1.4159	1.4159	0.0001	0.01%
2026-04-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4159	1.4159	1.4102	1.4102	0.0057	0.40%
2026-04-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4102	1.4102	1.3954	1.3954	0.0148	1.05%
2026-04-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3954	1.3954	1.4062	1.4062	-0.0108	-0.77%
2026-04-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4062	1.4062	1.4040	1.4040	0.0022	0.16%
2026-04-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4040	1.4040	1.3944	1.3944	0.0096	0.69%
2026-04-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3944	1.3944	1.3909	1.3909	0.0035	0.25%
2026-04-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3909	1.3909	1.3824	1.3824	0.0085	0.61%
2026-04-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3824	1.3824	1.3670	1.3670	0.0154	1.11%
2026-04-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3670	1.3670	1.3603	1.3603	0.0067	0.49%
2026-04-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3603	1.3603	1.3649	1.3649	-0.0046	-0.34%
2026-04-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3649	1.3649	1.3662	1.3662	-0.0013	-0.10%
2026-04-01	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3662	1.3662	1.3611	1.3611	0.0051	0.37%
2026-03-31	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3611	1.3611	1.3851	1.3851	-0.0240	-1.76%
2026-03-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3851	1.3851	1.3744	1.3744	0.0107	0.78%
2026-03-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3744	1.3744	1.3602	1.3602	0.0142	1.04%
2026-03-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3602	1.3602	1.3695	1.3695	-0.0093	-0.68%
2026-03-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3695	1.3695	1.3590	1.3590	0.0105	0.77%
2026-03-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3590	1.3590	1.3338	1.3338	0.0252	1.85%
2026-03-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3338	1.3338	1.3499	1.3499	-0.0161	-1.21%
2026-03-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3499	1.3499	1.3560	1.3560	-0.0061	-0.45%
2026-03-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3560	1.3560	1.3729	1.3729	-0.0169	-1.25%
2026-03-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3729	1.3729	1.3717	1.3717	0.0012	0.09%
2026-03-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3717	1.3717	1.3886	1.3886	-0.0169	-1.23%
2026-03-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3886	1.3886	1.4022	1.4022	-0.0136	-0.97%
2026-03-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4022	1.4022	1.4140	1.4140	-0.0118	-0.84%
2026-03-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4140	1.4140	1.4170	1.4170	-0.0030	-0.21%
2026-03-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4170	1.4170	1.4165	1.4165	0.0005	0.04%
2026-03-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4165	1.4165	1.4151	1.4151	0.0014	0.10%
2026-03-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4151	1.4151	1.4182	1.4182	-0.0031	-0.22%
2026-03-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4182	1.4182	1.4224	1.4224	-0.0042	-0.30%
2026-03-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4224	1.4224	1.4194	1.4194	0.0030	0.21%
2026-03-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4194	1.4194	1.4340	1.4340	-0.0146	-1.02%
2026-03-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4340	1.4340	1.4672	1.4672	-0.0332	-2.32%
2026-03-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4672	1.4672	1.4441	1.4441	0.0231	1.57%
2026-02-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4441	1.4441	1.4310	1.4310	0.0131	0.91%
2026-02-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4310	1.4310	1.4300	1.4300	0.0010	0.07%
2026-02-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4300	1.4300	1.4175	1.4175	0.0125	0.88%
2026-02-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4175	1.4175	1.3914	1.3914	0.0261	1.84%
2026-02-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3914	1.3914	1.4129	1.4129	-0.0215	-1.55%
2026-02-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4129	1.4129	1.4062	1.4062	0.0067	0.48%
2026-02-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4062	1.4062	1.3995	1.3995	0.0067	0.48%
2026-02-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3995	1.3995	1.4001	1.4001	-0.0006	-0.04%
2026-02-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4001	1.4001	1.3766	1.3766	0.0235	1.68%
2026-02-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3766	1.3766	1.3771	1.3771	-0.0005	-0.04%
2026-02-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3771	1.3771	1.4072	1.4072	-0.0301	-2.19%
2026-02-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4072	1.4072	1.4084	1.4084	-0.0012	-0.09%
2026-02-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4084	1.4084	1.3748	1.3748	0.0336	2.39%
2026-02-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3748	1.3748	1.4311	1.4311	-0.0563	-4.10%
2026-01-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4311	1.4311	1.4738	1.4738	-0.0427	-2.98%
2026-01-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4738	1.4738	1.4747	1.4747	-0.0009	-0.06%
2026-01-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4747	1.4747	1.4491	1.4491	0.0256	1.74%
2026-01-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4491	1.4491	1.4446	1.4446	0.0045	0.31%
2026-01-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4446	1.4446	1.4365	1.4365	0.0081	0.56%
2026-01-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4365	1.4365	1.4160	1.4160	0.0205	1.43%
2026-01-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4160	1.4160	1.4154	1.4154	0.0006	0.04%
2026-01-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4154	1.4154	1.3986	1.3986	0.0168	1.19%
2026-01-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3986	1.3986	1.4027	1.4027	-0.0041	-0.29%
2026-01-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4027	1.4027	1.3974	1.3974	0.0053	0.38%
2026-01-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3974	1.3974	1.4057	1.4057	-0.0083	-0.59%
2026-01-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4057	1.4057	1.4062	1.4062	-0.0005	-0.04%
2026-01-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4062	1.4062	1.4044	1.4044	0.0018	0.13%
2026-01-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4044	1.4044	1.4105	1.4105	-0.0061	-0.43%
2026-01-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.4105	1.4105	1.3986	1.3986	0.0119	0.85%
2026-01-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3986	1.3986	1.3854	1.3854	0.0132	0.95%
2026-01-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3854	1.3854	1.3941	1.3941	-0.0087	-0.62%
2026-01-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3941	1.3941	1.3946	1.3946	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3946	1.3946	1.3722	1.3722	0.0224	1.61%
2026-01-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3722	1.3722	1.3514	1.3514	0.0208	1.52%
2025-12-31	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3514	1.3514	1.3555	1.3555	-0.0041	-0.30%
2025-12-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3555	1.3555	1.3549	1.3549	0.0006	0.04%
2025-12-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3549	1.3549	1.3661	1.3661	-0.0112	-0.82%
2025-12-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3661	1.3661	1.3539	1.3539	0.0122	0.90%
2025-12-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3539	1.3539	1.3553	1.3553	-0.0014	-0.10%
2025-12-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%
2025-12-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3528	1.3528	1.3478	1.3478	0.0050	0.37%
2025-12-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3478	1.3478	1.3334	1.3334	0.0144	1.07%
2025-12-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3334	1.3334	1.3283	1.3283	0.0051	0.38%
2025-12-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3283	1.3283	1.3329	1.3329	-0.0046	-0.35%
2025-12-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3329	1.3329	1.3120	1.3120	0.0209	1.57%
2025-12-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3120	1.3120	1.3297	1.3297	-0.0177	-1.35%
2025-12-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3297	1.3297	1.3331	1.3331	-0.0034	-0.26%
2025-12-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3331	1.3331	1.3245	1.3245	0.0086	0.65%
2025-12-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3245	1.3245	1.3329	1.3329	-0.0084	-0.63%
2025-12-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3329	1.3329	1.3284	1.3284	0.0045	0.34%
2025-12-09	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3284	1.3284	1.3400	1.3400	-0.0116	-0.87%
2025-12-08	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3400	1.3400	1.3326	1.3326	0.0074	0.56%
2025-12-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3326	1.3326	1.3251	1.3251	0.0075	0.57%
2025-12-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3251	1.3251	1.3263	1.3263	-0.0012	-0.09%
2025-12-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3263	1.3263	1.3291	1.3291	-0.0028	-0.21%
2025-12-02	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3291	1.3291	1.3364	1.3364	-0.0073	-0.55%
2025-12-01	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3364	1.3364	1.3244	1.3244	0.0120	0.90%
2025-11-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3244	1.3244	1.3176	1.3176	0.0068	0.52%
2025-11-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3176	1.3176	1.3172	1.3172	0.0004	0.03%
2025-11-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3172	1.3172	1.3136	1.3136	0.0036	0.27%
2025-11-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3136	1.3136	1.3001	1.3001	0.0135	1.03%
2025-11-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3001	1.3001	1.3045	1.3045	-0.0044	-0.34%
2025-11-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3045	1.3045	1.3393	1.3393	-0.0348	-2.67%
2025-11-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3393	1.3393	1.3483	1.3483	-0.0090	-0.67%
2025-11-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3483	1.3483	1.3385	1.3385	0.0098	0.73%
2025-11-18	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3385	1.3385	1.3567	1.3567	-0.0182	-1.36%
2025-11-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3567	1.3567	1.3560	1.3560	0.0007	0.05%
2025-11-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3560	1.3560	1.3725	1.3725	-0.0165	-1.22%
2025-11-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3725	1.3725	1.3537	1.3537	0.0188	1.37%
2025-11-12	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3537	1.3537	1.3582	1.3582	-0.0045	-0.33%
2025-11-11	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3582	1.3582	1.3693	1.3693	-0.0111	-0.81%
2025-11-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3693	1.3693	1.3667	1.3667	0.0026	0.19%
2025-11-07	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3667	1.3667	1.3666	1.3666	0.0001	0.01%
2025-11-06	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3666	1.3666	1.3496	1.3496	0.0170	1.24%
2025-11-05	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3496	1.3496	1.3409	1.3409	0.0087	0.65%
2025-11-04	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3409	1.3409	1.3542	1.3542	-0.0133	-0.99%
2025-11-03	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3542	1.3542	1.3514	1.3514	0.0028	0.21%
2025-10-31	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3514	1.3514	1.3679	1.3679	-0.0165	-1.22%
2025-10-30	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3679	1.3679	1.3701	1.3701	-0.0022	-0.16%
2025-10-29	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3701	1.3701	1.3472	1.3472	0.0229	1.67%
2025-10-28	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3472	1.3472	1.3623	1.3623	-0.0151	-1.12%
2025-10-27	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3623	1.3623	1.3449	1.3449	0.0174	1.28%
2025-10-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3449	1.3449	1.3325	1.3325	0.0124	0.93%
2025-10-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3325	1.3325	1.3255	1.3255	0.0070	0.53%
2025-10-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3255	1.3255	1.3358	1.3358	-0.0103	-0.77%
2025-10-21	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3358	1.3358	1.3215	1.3215	0.0143	1.08%
2025-10-20	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3215	1.3215	1.3134	1.3134	0.0081	0.62%
2025-10-17	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3134	1.3134	1.3432	1.3432	-0.0298	-2.27%
2025-10-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3432	1.3432	1.3485	1.3485	-0.0053	-0.39%
2025-10-15	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3485	1.3485	1.3339	1.3339	0.0146	1.09%
2025-10-14	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3339	1.3339	1.3861	1.3861	-0.0522	-3.91%
2025-10-13	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3861	1.3861	1.3721	1.3721	0.0140	1.01%
2025-10-10	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3721	1.3721	1.4174	1.4174	-0.0453	-3.30%
2025-09-26	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3630	1.3630	1.3782	1.3782	-0.0152	-1.10%
2025-09-25	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3782	1.3782	1.3712	1.3712	0.0070	0.51%
2025-09-24	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3712	1.3712	1.3548	1.3548	0.0164	1.21%
2025-09-23	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3548	1.3548	1.3520	1.3520	0.0028	0.21%
2025-09-22	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3520	1.3520	1.3364	1.3364	0.0156	1.17%
2025-09-19	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3364	1.3364	1.3378	1.3378	-0.0014	-0.10%
2025-09-16	019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	1.3427	1.3427	1.3406	1.3406	0.0021	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%