交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(019211)

今天最新净值 1.4555 0.0229 1.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4555
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1285亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：刘兵

近半年交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	1.4498	1.4555	1.4555	-0.0057	-0.39%
2026-09-16	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.4555	1.4326	1.4326	0.0229	1.60%
2026-09-15	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	1.4326	1.4325	1.4325	0.0001	0.01%
2026-09-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4325	1.4325	1.4363	1.4363	-0.0038	-0.26%
2026-09-11	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4363	1.4363	1.4565	1.4565	-0.0202	-1.39%
2026-09-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4565	1.4565	1.4637	1.4637	-0.0072	-0.49%
2026-09-09	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4637	1.4637	1.4663	1.4663	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4663	1.4663	1.4699	1.4699	-0.0036	-0.24%
2026-09-07	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4699	1.4699	1.4558	1.4558	0.0141	0.97%
2026-09-04	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4558	1.4558	1.4632	1.4632	-0.0074	-0.51%

2026-09-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4632	1.4632	1.4626	1.4626	0.0006	0.04%
2026-09-02	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4626	1.4626	1.4827	1.4827	-0.0201	-1.36%
2026-09-01	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4827	1.4827	1.4933	1.4933	-0.0106	-0.71%
2026-08-31	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4933	1.4933	1.4907	1.4907	0.0026	0.17%
2026-08-28	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4907	1.4907	1.4999	1.4999	-0.0092	-0.61%
2026-08-27	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4999	1.4999	1.4740	1.4740	0.0259	1.76%
2026-08-26	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4740	1.4740	1.4621	1.4621	0.0119	0.81%
2026-08-25	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4621	1.4621	1.4678	1.4678	-0.0057	-0.39%
2026-08-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4678	1.4678	1.4936	1.4936	-0.0258	-1.73%
2026-08-21	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4936	1.4936	1.4877	1.4877	0.0059	0.40%
2026-08-20	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4877	1.4877	1.4803	1.4803	0.0074	0.50%
2026-08-19	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4803	1.4803	1.5564	1.5564	-0.0761	-4.89%
2026-08-18	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5564	1.5564	1.5581	1.5581	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5581	1.5581	1.5231	1.5231	0.0350	2.30%
2026-08-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5231	1.5231	1.5129	1.5129	0.0102	0.67%

2026-08-13	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5129	1.5129	1.5254	1.5254	-0.0125	-0.82%
2026-08-12	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5254	1.5254	1.5128	1.5128	0.0126	0.83%
2026-08-11	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5128	1.5128	1.5296	1.5296	-0.0168	-1.10%
2026-08-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5296	1.5296	1.5191	1.5191	0.0105	0.69%
2026-08-07	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5191	1.5191	1.4999	1.4999	0.0192	1.28%
2026-08-06	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4999	1.4999	1.4990	1.4990	0.0009	0.06%
2026-08-05	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4990	1.4990	1.4697	1.4697	0.0293	1.99%
2026-08-04	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4697	1.4697	1.4438	1.4438	0.0259	1.79%
2026-08-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4438	1.4438	1.4657	1.4657	-0.0219	-1.49%
2026-07-31	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4657	1.4657	1.4398	1.4398	0.0259	1.80%
2026-07-30	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4398	1.4398	1.4733	1.4733	-0.0335	-2.27%
2026-07-29	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4733	1.4733	1.4659	1.4659	0.0074	0.50%
2026-07-28	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4659	1.4659	1.5136	1.5136	-0.0477	-3.15%
2026-07-27	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5136	1.5136	1.4862	1.4862	0.0274	1.84%
2026-07-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4862	1.4862	1.5211	1.5211	-0.0349	-2.29%
2026-07-23	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5211	1.5211	1.5217	1.5217	-0.0006	-0.04%
2026-07-22	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5548	1.5548	-0.0331	-2.13%
2026-07-21	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5548	1.5548	1.4650	1.4650	0.0898	6.13%
2026-07-20	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4650	1.4650	1.4871	1.4871	-0.0221	-1.49%
2026-07-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4871	1.4871	1.5996	1.5996	-0.1125	-7.03%
2026-07-16	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5996	1.5996	1.6380	1.6380	-0.0384	-2.34%
2026-07-15	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6380	1.6380	1.6705	1.6705	-0.0325	-1.95%
2026-07-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6705	1.6705	1.6189	1.6189	0.0516	3.19%
2026-07-13	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6189	1.6189	1.6869	1.6869	-0.0680	-4.03%
2026-07-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6869	1.6869	1.7423	1.7423	-0.0554	-3.18%
2026-07-09	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7423	1.7423	1.6674	1.6674	0.0749	4.49%
2026-07-08	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6674	1.6674	1.6795	1.6795	-0.0121	-0.72%
2026-07-07	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6795	1.6795	1.6925	1.6925	-0.0130	-0.77%
2026-07-06	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6925	1.6925	1.7282	1.7282	-0.0357	-2.07%
2026-07-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7282	1.7282	1.7150	1.7150	0.0132	0.77%
2026-07-02	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7150	1.7150	1.8025	1.8025	-0.0875	-4.85%
2026-07-01	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8025	1.8025	1.8353	1.8353	-0.0328	-1.79%
2026-06-30	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8353	1.8353	1.7820	1.7820	0.0533	2.99%
2026-06-29	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7820	1.7820	1.7711	1.7711	0.0109	0.62%
2026-06-26	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7711	1.7711	1.8374	1.8374	-0.0663	-3.61%
2026-06-25	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8374	1.8374	1.8097	1.8097	0.0277	1.53%
2026-06-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8097	1.8097	1.7819	1.7819	0.0278	1.56%
2026-06-23	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7819	1.7819	1.8324	1.8324	-0.0505	-2.76%
2026-06-22	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8324	1.8324	1.8059	1.8059	0.0265	1.47%
2026-06-18	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8059	1.8059	1.7705	1.7705	0.0354	2.00%
2026-06-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7705	1.7705	1.7434	1.7434	0.0271	1.55%
2026-06-16	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7434	1.7434	1.7202	1.7202	0.0232	1.35%
2026-06-15	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7202	1.7202	1.6452	1.6452	0.0750	4.56%
2026-06-12	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6452	1.6452	1.6375	1.6375	0.0077	0.47%
2026-06-11	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6375	1.6375	1.6482	1.6482	-0.0107	-0.65%
2026-06-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6482	1.6482	1.6844	1.6844	-0.0362	-2.15%
2026-06-09	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6844	1.6844	1.6253	1.6253	0.0591	3.64%
2026-06-08	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6253	1.6253	1.6817	1.6817	-0.0564	-3.35%
2026-06-05	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6817	1.6817	1.7202	1.7202	-0.0385	-2.24%
2026-06-04	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7202	1.7202	1.7246	1.7246	-0.0044	-0.26%
2026-06-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7246	1.7246	1.6952	1.6952	0.0294	1.73%
2026-06-02	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6952	1.6952	1.6568	1.6568	0.0384	2.32%
2026-06-01	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6568	1.6568	1.6883	1.6883	-0.0315	-1.87%
2026-05-29	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6883	1.6883	1.7259	1.7259	-0.0376	-2.18%
2026-05-28	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7259	1.7259	1.6973	1.6973	0.0286	1.69%
2026-05-27	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6973	1.6973	1.7180	1.7180	-0.0207	-1.20%
2026-05-26	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7180	1.7180	1.7252	1.7252	-0.0072	-0.42%
2026-05-25	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7252	1.7252	1.6896	1.6896	0.0356	2.11%
2026-05-22	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6896	1.6896	1.6447	1.6447	0.0449	2.73%
2026-05-21	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6447	1.6447	1.6996	1.6996	-0.0549	-3.23%
2026-05-20	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6996	1.6996	1.6873	1.6873	0.0123	0.73%
2026-05-19	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6873	1.6873	1.6774	1.6774	0.0099	0.59%
2026-05-18	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6774	1.6774	1.6719	1.6719	0.0055	0.33%
2026-05-15	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6719	1.6719	1.6943	1.6943	-0.0224	-1.32%
2026-05-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6943	1.6943	1.7268	1.7268	-0.0325	-1.88%
2026-05-13	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7268	1.7268	1.6916	1.6916	0.0352	2.08%
2026-05-12	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6916	1.6916	1.6924	1.6924	-0.0008	-0.05%
2026-05-11	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6924	1.6924	1.6551	1.6551	0.0373	2.25%
2026-05-08	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6551	1.6551	1.6579	1.6579	-0.0028	-0.17%
2026-04-30	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5880	1.5880	1.5805	1.5805	0.0075	0.47%
2026-04-29	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5805	1.5805	1.5582	1.5582	0.0223	1.43%
2026-04-28	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5582	1.5582	1.5850	1.5850	-0.0268	-1.69%
2026-04-27	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5850	1.5850	1.5753	1.5753	0.0097	0.62%
2026-04-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5753	1.5753	1.5923	1.5923	-0.0170	-1.07%
2026-04-23	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5923	1.5923	1.6135	1.6135	-0.0212	-1.31%
2026-04-22	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6135	1.6135	1.5833	1.5833	0.0302	1.91%
2026-04-21	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5833	1.5833	1.5849	1.5849	-0.0016	-0.10%
2026-04-20	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5849	1.5849	1.5775	1.5775	0.0074	0.47%
2026-04-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5775	1.5775	1.5585	1.5585	0.0190	1.22%
2026-04-16	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5585	1.5585	1.5243	1.5243	0.0342	2.24%
2026-04-15	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5243	1.5243	1.5374	1.5374	-0.0131	-0.85%
2026-04-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5374	1.5374	1.5090	1.5090	0.0284	1.88%
2026-04-13	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5090	1.5090	1.5052	1.5052	0.0038	0.25%
2026-04-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5052	1.5052	1.4786	1.4786	0.0266	1.80%
2026-04-09	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4786	1.4786	1.4861	1.4861	-0.0075	-0.50%
2026-04-08	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4861	1.4861	1.4082	1.4082	0.0779	5.53%
2026-04-07	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4082	1.4082	1.4021	1.4021	0.0061	0.44%
2026-04-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4021	1.4021	1.4054	1.4054	-0.0033	-0.23%
2026-04-02	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4054	1.4054	1.4357	1.4357	-0.0303	-2.11%
2026-04-01	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4357	1.4357	1.4003	1.4003	0.0354	2.53%
2026-03-31	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4003	1.4003	1.4237	1.4237	-0.0234	-1.64%
2026-03-30	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4219	1.4219	0.0018	0.13%
2026-03-27	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4219	1.4219	1.4099	1.4099	0.0120	0.85%
2026-03-26	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4099	1.4099	1.4351	1.4351	-0.0252	-1.76%
2026-03-25	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4351	1.4351	1.4034	1.4034	0.0317	2.26%
2026-03-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4034	1.4034	1.3760	1.3760	0.0274	1.99%
2026-03-23	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3760	1.3760	1.4408	1.4408	-0.0648	-4.50%
2026-03-20	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4408	1.4408	1.4471	1.4471	-0.0063	-0.44%
2026-03-19	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4471	1.4471	1.4740	1.4740	-0.0269	-1.82%
2026-03-18	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4740	1.4740	1.4467	1.4467	0.0273	1.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%