华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询(019126)

今天最新净值 0.8919 -0.0060 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0103 1.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8919
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近半年华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金累计收益率-7.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	0.9020	0.8919	0.8919	0.0101	1.13%
2026-09-16	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8919	0.8919	0.8979	0.8979	-0.0060	-0.67%
2026-09-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8979	0.8979	0.9133	0.9133	-0.0154	-1.72%
2026-09-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9133	0.9133	0.8768	0.8768	0.0365	4.16%
2026-09-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8768	0.8768	0.8906	0.8906	-0.0138	-1.55%
2026-09-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8906	0.8906	0.9205	0.9205	-0.0299	-3.36%
2026-09-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9205	0.9205	0.9398	0.9398	-0.0193	-2.10%
2026-09-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9398	0.9398	0.9301	0.9301	0.0097	1.04%
2026-09-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9301	0.9301	0.9402	0.9402	-0.0101	-1.09%
2026-09-04	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9402	0.9402	0.9450	0.9450	-0.0048	-0.51%

2026-09-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9450	0.9450	0.9287	0.9287	0.0163	1.76%
2026-09-02	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9287	0.9287	0.9190	0.9190	0.0097	1.06%
2026-09-01	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9190	0.9190	0.9293	0.9293	-0.0103	-1.11%
2026-08-31	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9293	0.9293	0.9686	0.9686	-0.0393	-4.23%
2026-08-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9686	0.9686	0.9737	0.9737	-0.0051	-0.52%
2026-08-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9737	0.9737	0.9676	0.9676	0.0061	0.63%
2026-08-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9676	0.9676	0.9604	0.9604	0.0072	0.75%
2026-08-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9604	0.9604	0.9429	0.9429	0.0175	1.86%
2026-08-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9429	0.9429	0.9688	0.9688	-0.0259	-2.67%
2026-08-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9688	0.9688	0.9582	0.9582	0.0106	1.11%
2026-08-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9582	0.9582	0.9355	0.9355	0.0227	2.43%
2026-08-19	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9355	0.9355	0.9437	0.9437	-0.0082	-0.87%
2026-08-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9437	0.9437	0.9380	0.9380	0.0057	0.61%
2026-08-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9380	0.9380	0.9416	0.9416	-0.0036	-0.38%
2026-08-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9416	0.9416	0.9594	0.9594	-0.0178	-1.89%

2026-08-13	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9594	0.9594	0.9575	0.9575	0.0019	0.20%
2026-08-12	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9575	0.9575	0.9683	0.9683	-0.0108	-1.12%
2026-08-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9683	0.9683	0.9677	0.9677	0.0006	0.06%
2026-08-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9677	0.9677	0.9559	0.9559	0.0118	1.23%
2026-08-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9559	0.9559	0.9078	0.9078	0.0481	5.30%
2026-08-06	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9078	0.9078	0.9093	0.9093	-0.0015	-0.16%
2026-08-05	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9093	0.9093	0.9004	0.9004	0.0089	0.99%
2026-08-04	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9004	0.9004	0.8781	0.8781	0.0223	2.54%
2026-08-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8781	0.8781	0.8847	0.8847	-0.0066	-0.75%
2026-07-31	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8847	0.8847	0.8882	0.8882	-0.0035	-0.39%
2026-07-30	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8882	0.8882	0.9209	0.9209	-0.0327	-3.55%
2026-07-29	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9209	0.9209	0.9252	0.9252	-0.0043	-0.46%
2026-07-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9252	0.9252	0.9371	0.9371	-0.0119	-1.27%
2026-07-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9371	0.9371	0.9393	0.9393	-0.0022	-0.23%
2026-07-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9393	0.9393	0.9495	0.9495	-0.0102	-1.07%
2026-07-23	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9495	0.9495	0.9530	0.9530	-0.0035	-0.37%
2026-07-22	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9530	0.9530	0.9471	0.9471	0.0059	0.62%
2026-07-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9471	0.9471	0.9485	0.9485	-0.0014	-0.15%
2026-07-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9485	0.9485	0.9039	0.9039	0.0446	4.93%
2026-07-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9039	0.9039	0.9629	0.9629	-0.0590	-6.13%
2026-07-16	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9629	0.9629	0.9763	0.9763	-0.0134	-1.37%
2026-07-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9763	0.9763	0.9317	0.9317	0.0446	4.79%
2026-07-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9317	0.9317	0.9297	0.9297	0.0020	0.22%
2026-07-13	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9297	0.9297	0.9376	0.9376	-0.0079	-0.84%
2026-07-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9376	0.9376	0.9013	0.9013	0.0363	4.03%
2026-07-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9013	0.9013	0.9039	0.9039	-0.0026	-0.29%
2026-07-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9039	0.9039	0.9205	0.9205	-0.0166	-1.80%
2026-07-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9205	0.9205	0.9530	0.9530	-0.0325	-3.53%
2026-07-06	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9530	0.9530	0.9268	0.9268	0.0262	2.83%
2026-07-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9268	0.9268	0.8853	0.8853	0.0415	4.69%
2026-07-02	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8853	0.8853	0.8461	0.8461	0.0392	4.63%
2026-07-01	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8461	0.8461	0.8468	0.8468	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8468	0.8468	0.8646	0.8646	-0.0178	-2.10%
2026-06-29	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8646	0.8646	0.7993	0.7993	0.0653	8.17%
2026-06-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7993	0.7993	0.8069	0.8069	-0.0076	-0.94%
2026-06-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8069	0.8069	0.8110	0.8110	-0.0041	-0.51%
2026-06-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8110	0.8110	0.7911	0.7911	0.0199	2.52%
2026-06-23	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7911	0.7911	0.7859	0.7859	0.0052	0.66%
2026-06-22	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7859	0.7859	0.7958	0.7958	-0.0099	-1.26%
2026-06-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7958	0.7958	0.7768	0.7768	0.0190	2.45%
2026-06-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7768	0.7768	0.7881	0.7881	-0.0113	-1.45%
2026-06-16	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7881	0.7881	0.8013	0.8013	-0.0132	-1.67%
2026-06-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8013	0.8013	0.7988	0.7988	0.0025	0.31%
2026-06-12	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7988	0.7988	0.7734	0.7734	0.0254	3.28%
2026-06-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7734	0.7734	0.7795	0.7795	-0.0061	-0.78%
2026-06-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7795	0.7795	0.7702	0.7702	0.0093	1.21%
2026-06-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7702	0.7702	0.7711	0.7711	-0.0009	-0.12%
2026-06-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7711	0.7711	0.7941	0.7941	-0.0230	-2.90%
2026-06-05	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.7941	0.7941	0.8027	0.8027	-0.0086	-1.07%
2026-06-04	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8027	0.8027	0.8141	0.8141	-0.0114	-1.40%
2026-06-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8141	0.8141	0.8337	0.8337	-0.0196	-2.41%
2026-06-02	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8337	0.8337	0.8571	0.8571	-0.0234	-2.81%
2026-06-01	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8571	0.8571	0.8842	0.8842	-0.0271	-3.06%
2026-05-29	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8842	0.8842	0.8504	0.8504	0.0338	3.97%
2026-05-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8504	0.8504	0.8878	0.8878	-0.0374	-4.40%
2026-05-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8878	0.8878	0.8865	0.8865	0.0013	0.15%
2026-05-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8865	0.8865	0.9044	0.9044	-0.0179	-2.02%
2026-05-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9044	0.9044	0.9056	0.9056	-0.0012	-0.13%
2026-05-22	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9056	0.9056	0.9061	0.9061	-0.0005	-0.06%
2026-05-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9061	0.9061	0.8943	0.8943	0.0118	1.32%
2026-05-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8943	0.8943	0.8898	0.8898	0.0045	0.51%
2026-05-19	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8898	0.8898	0.8981	0.8981	-0.0083	-0.93%
2026-05-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.8981	0.8981	0.9229	0.9229	-0.0248	-2.76%
2026-05-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9229	0.9229	0.9424	0.9424	-0.0195	-2.07%
2026-05-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9424	0.9424	0.9653	0.9653	-0.0229	-2.37%
2026-05-13	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9653	0.9653	0.9851	0.9851	-0.0198	-2.05%
2026-05-12	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9851	0.9851	0.9865	0.9865	-0.0014	-0.14%
2026-05-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9865	0.9865	0.9847	0.9847	0.0018	0.18%
2026-05-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9847	0.9847	1.0016	1.0016	-0.0169	-1.72%
2026-04-30	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0054	1.0054	0.9962	0.9962	0.0092	0.92%
2026-04-29	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9962	0.9962	1.0042	1.0042	-0.0080	-0.80%
2026-04-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0042	1.0042	1.0211	1.0211	-0.0169	-1.66%
2026-04-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0211	1.0211	1.0351	1.0351	-0.0140	-1.37%
2026-04-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0351	1.0351	1.0205	1.0205	0.0146	1.43%
2026-04-23	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0205	1.0205	1.0667	1.0667	-0.0462	-4.53%
2026-04-22	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0667	1.0667	1.0721	1.0721	-0.0054	-0.50%
2026-04-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0721	1.0721	1.0815	1.0815	-0.0094	-0.87%
2026-04-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0815	1.0815	1.0900	1.0900	-0.0085	-0.78%
2026-04-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0900	1.0900	1.0996	1.0996	-0.0096	-0.87%
2026-04-16	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0996	1.0996	1.0916	1.0916	0.0080	0.73%
2026-04-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0916	1.0916	1.0392	1.0392	0.0524	5.04%
2026-04-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0392	1.0392	1.0381	1.0381	0.0011	0.11%
2026-04-13	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0381	1.0381	1.0461	1.0461	-0.0080	-0.76%
2026-04-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0461	1.0461	1.0394	1.0394	0.0067	0.64%
2026-04-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0394	1.0394	1.0513	1.0513	-0.0119	-1.13%
2026-04-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0513	1.0513	1.0776	1.0776	-0.0263	-2.50%
2026-04-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0776	1.0776	1.0788	1.0788	-0.0012	-0.11%
2026-04-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0788	1.0788	1.0796	1.0796	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0796	1.0796	1.0645	1.0645	0.0151	1.42%
2026-04-01	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0645	1.0645	0.9936	0.9936	0.0709	7.14%
2026-03-31	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9936	0.9936	1.0003	1.0003	-0.0067	-0.67%
2026-03-30	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0003	1.0003	0.9951	0.9951	0.0052	0.52%
2026-03-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9951	0.9951	0.9380	0.9380	0.0571	6.09%
2026-03-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9380	0.9380	0.9522	0.9522	-0.0142	-1.49%
2026-03-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9522	0.9522	0.9484	0.9484	0.0038	0.40%
2026-03-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9484	0.9484	0.9139	0.9139	0.0345	3.78%
2026-03-23	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9139	0.9139	0.9510	0.9510	-0.0371	-3.90%
2026-03-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9510	0.9510	0.9663	0.9663	-0.0153	-1.58%
2026-03-19	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9663	0.9663	0.9895	0.9895	-0.0232	-2.34%
2026-03-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9895	0.9895	0.9746	0.9746	0.0149	1.53%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%