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华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询(019052)

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今天最新净值 1.1424 -0.0029 -0.25% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 0.0455 2.6571% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1424
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1157亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：刘腾飞
近半年华泰柏瑞科技创新混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)基金累计收益率-34.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1483 1.1483 1.1424 1.1424 0.0059 0.52%
2026-09-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1424 1.1424 1.1453 1.1453 -0.0029 -0.25%
2026-09-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1453 1.1453 1.1462 1.1462 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1462 1.1462 1.1514 1.1514 -0.0052 -0.45%
2026-09-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1514 1.1514 1.1555 1.1555 -0.0041 -0.35%
2026-09-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1555 1.1555 1.1527 1.1527 0.0028 0.24%
2026-09-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1527 1.1527 1.1555 1.1555 -0.0028 -0.24%
2026-09-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1555 1.1555 1.1526 1.1526 0.0029 0.25%
2026-09-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1526 1.1526 1.1648 1.1648 -0.0122 -1.05%
2026-09-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1648 1.1648 1.1730 1.1730 -0.0082 -0.70%
2026-09-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1730 1.1730 1.1840 1.1840 -0.0110 -0.93%
2026-09-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1840 1.1840 1.2076 1.2076 -0.0236 -1.95%
2026-08-31 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2076 1.2076 1.1740 1.1740 0.0336 2.86%
2026-08-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1740 1.1740 1.1979 1.1979 -0.0239 -2.04%
2026-08-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1979 1.1979 1.1620 1.1620 0.0359 3.09%
2026-08-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1620 1.1620 1.1672 1.1672 -0.0052 -0.45%
2026-08-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1672 1.1672 1.1592 1.1592 0.0080 0.69%
2026-08-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1592 1.1592 1.1992 1.1992 -0.0400 -3.45%
2026-08-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1992 1.1992 1.1860 1.1860 0.0132 1.11%
2026-08-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1860 1.1860 1.2447 1.2447 -0.0587 -4.95%
2026-08-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2447 1.2447 1.3331 1.3331 -0.0884 -6.63%
2026-08-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3331 1.3331 1.3292 1.3292 0.0039 0.29%
2026-08-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3292 1.3292 1.2923 1.2923 0.0369 2.86%
2026-08-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2923 1.2923 1.2728 1.2728 0.0195 1.53%
2026-08-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2728 1.2728 1.2727 1.2727 0.0001 0.01%
2026-08-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2727 1.2727 1.2366 1.2366 0.0361 2.92%
2026-08-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2366 1.2366 1.3047 1.3047 -0.0681 -5.51%
2026-08-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3047 1.3047 1.3016 1.3016 0.0031 0.24%
2026-08-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3016 1.3016 1.2552 1.2552 0.0464 3.70%
2026-08-06 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2552 1.2552 1.2316 1.2316 0.0236 1.92%
2026-08-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2316 1.2316 1.1869 1.1869 0.0447 3.77%
2026-08-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1869 1.1869 1.1411 1.1411 0.0458 4.01%
2026-08-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1411 1.1411 1.1098 1.1098 0.0313 2.82%
2026-07-31 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1098 1.1098 1.0774 1.0774 0.0324 3.01%
2026-07-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.0774 1.0774 1.1315 1.1315 -0.0541 -4.78%
2026-07-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1315 1.1315 1.1327 1.1327 -0.0012 -0.11%
2026-07-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1327 1.1327 1.1810 1.1810 -0.0483 -4.09%
2026-07-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1810 1.1810 1.1397 1.1397 0.0413 3.62%
2026-07-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1397 1.1397 1.1878 1.1878 -0.0481 -4.22%
2026-07-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1878 1.1878 1.1782 1.1782 0.0096 0.81%
2026-07-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1782 1.1782 1.1999 1.1999 -0.0217 -1.81%
2026-07-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1999 1.1999 1.1416 1.1416 0.0583 5.11%
2026-07-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1416 1.1416 1.2082 1.2082 -0.0666 -5.83%
2026-07-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.2082 1.2082 1.3277 1.3277 -0.1195 -9.89%
2026-07-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3277 1.3277 1.3924 1.3924 -0.0647 -4.87%
2026-07-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.3924 1.3924 1.4484 1.4484 -0.0560 -4.02%
2026-07-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.4484 1.4484 1.5439 1.5439 -0.0955 -6.59%
2026-07-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5439 1.5439 1.7040 1.7040 -0.1601 -10.37%
2026-07-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7040 1.7040 1.6173 1.6173 0.0867 5.36%
2026-07-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6173 1.6173 1.5283 1.5283 0.0890 5.82%
2026-07-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5283 1.5283 1.5801 1.5801 -0.0518 -3.39%
2026-07-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5801 1.5801 1.6174 1.6174 -0.0373 -2.31%
2026-07-06 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6174 1.6174 1.7067 1.7067 -0.0893 -5.52%
2026-07-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7067 1.7067 1.6229 1.6229 0.0838 5.16%
2026-07-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6229 1.6229 1.7056 1.7056 -0.0827 -4.85%
2026-07-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7056 1.7056 1.6991 1.6991 0.0065 0.38%
2026-06-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6991 1.6991 1.6322 1.6322 0.0669 4.10%
2026-06-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6322 1.6322 1.6400 1.6400 -0.0078 -0.48%
2026-06-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6400 1.6400 1.5846 1.5846 0.0554 3.50%
2026-06-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5846 1.5846 1.5700 1.5700 0.0146 0.93%
2026-06-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5700 1.5700 1.5320 1.5320 0.0380 2.48%
2026-06-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5320 1.5320 1.5853 1.5853 -0.0533 -3.36%
2026-06-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5853 1.5853 1.6145 1.6145 -0.0292 -1.84%
2026-06-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6145 1.6145 1.5928 1.5928 0.0217 1.36%
2026-06-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5928 1.5928 1.5567 1.5567 0.0361 2.32%
2026-06-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5567 1.5567 1.5491 1.5491 0.0076 0.49%
2026-06-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5491 1.5491 1.5151 1.5151 0.0340 2.24%
2026-06-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5151 1.5151 1.5185 1.5185 -0.0034 -0.22%
2026-06-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5185 1.5185 1.5123 1.5123 0.0062 0.41%
2026-06-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5123 1.5123 1.5650 1.5650 -0.0527 -3.48%
2026-06-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5650 1.5650 1.5464 1.5464 0.0186 1.20%
2026-06-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5464 1.5464 1.5915 1.5915 -0.0451 -2.83%
2026-06-05 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5915 1.5915 1.5536 1.5536 0.0379 2.44%
2026-06-04 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5536 1.5536 1.5524 1.5524 0.0012 0.08%
2026-06-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5524 1.5524 1.5358 1.5358 0.0166 1.08%
2026-06-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5358 1.5358 1.5419 1.5419 -0.0061 -0.40%
2026-06-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5419 1.5419 1.5662 1.5662 -0.0243 -1.55%
2026-05-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5662 1.5662 1.6431 1.6431 -0.0769 -4.91%
2026-05-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6431 1.6431 1.6482 1.6482 -0.0051 -0.31%
2026-05-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6482 1.6482 1.6943 1.6943 -0.0461 -2.80%
2026-05-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6943 1.6943 1.7257 1.7257 -0.0314 -1.85%
2026-05-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7257 1.7257 1.7006 1.7006 0.0251 1.48%
2026-05-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7006 1.7006 1.6845 1.6845 0.0161 0.96%
2026-05-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6845 1.6845 1.7091 1.7091 -0.0246 -1.44%
2026-05-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7091 1.7091 1.7171 1.7171 -0.0080 -0.47%
2026-05-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7171 1.7171 1.7158 1.7158 0.0013 0.08%
2026-05-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7158 1.7158 1.6931 1.6931 0.0227 1.34%
2026-05-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6931 1.6931 1.7246 1.7246 -0.0315 -1.83%
2026-05-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7246 1.7246 1.7950 1.7950 -0.0704 -4.08%
2026-05-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7950 1.7950 1.7792 1.7792 0.0158 0.89%
2026-05-12 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7792 1.7792 1.8080 1.8080 -0.0288 -1.62%
2026-05-11 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.8080 1.8080 1.7893 1.7893 0.0187 1.05%
2026-05-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7893 1.7893 1.7465 1.7465 0.0428 2.45%
2026-04-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6726 1.6726 1.6541 1.6541 0.0185 1.12%
2026-04-29 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6541 1.6541 1.6443 1.6443 0.0098 0.60%
2026-04-28 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6443 1.6443 1.6798 1.6798 -0.0355 -2.16%
2026-04-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6798 1.6798 1.6865 1.6865 -0.0067 -0.40%
2026-04-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6865 1.6865 1.7237 1.7237 -0.0372 -2.21%
2026-04-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7237 1.7237 1.7508 1.7508 -0.0271 -1.55%
2026-04-22 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7508 1.7508 1.7413 1.7413 0.0095 0.55%
2026-04-21 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7413 1.7413 1.7380 1.7380 0.0033 0.19%
2026-04-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7380 1.7380 1.6919 1.6919 0.0461 2.72%
2026-04-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6919 1.6919 1.6798 1.6798 0.0121 0.72%
2026-04-16 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6798 1.6798 1.6549 1.6549 0.0249 1.50%
2026-04-15 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6549 1.6549 1.6617 1.6617 -0.0068 -0.41%
2026-04-14 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6617 1.6617 1.6264 1.6264 0.0353 2.17%
2026-04-13 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6264 1.6264 1.6435 1.6435 -0.0171 -1.05%
2026-04-10 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6435 1.6435 1.6359 1.6359 0.0076 0.46%
2026-04-09 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6359 1.6359 1.6398 1.6398 -0.0039 -0.24%
2026-04-08 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6398 1.6398 1.5637 1.5637 0.0761 4.87%
2026-04-07 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5637 1.5637 1.5766 1.5766 -0.0129 -0.82%
2026-04-03 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5766 1.5766 1.5896 1.5896 -0.0130 -0.82%
2026-04-02 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5896 1.5896 1.6239 1.6239 -0.0343 -2.11%
2026-04-01 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6239 1.6239 1.6166 1.6166 0.0073 0.45%
2026-03-31 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6166 1.6166 1.6308 1.6308 -0.0142 -0.87%
2026-03-30 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6308 1.6308 1.6301 1.6301 0.0007 0.04%
2026-03-27 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6301 1.6301 1.6288 1.6288 0.0013 0.08%
2026-03-26 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6288 1.6288 1.6592 1.6592 -0.0304 -1.83%
2026-03-25 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6592 1.6592 1.6239 1.6239 0.0353 2.17%
2026-03-24 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6239 1.6239 1.6080 1.6080 0.0159 0.99%
2026-03-23 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6080 1.6080 1.6649 1.6649 -0.0569 -3.42%
2026-03-20 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6649 1.6649 1.7004 1.7004 -0.0355 -2.13%
2026-03-19 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7004 1.7004 1.7553 1.7553 -0.0549 -3.13%
2026-03-18 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7553 1.7553 1.7126 1.7126 0.0427 2.49%
2026-03-17 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7126 1.7126 1.7605 1.7605 -0.0479 -2.72%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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