中金恒新90天持有债券发起基金净值查询(018481)

今天最新净值 1.1072 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1063 0.0004 0.0392% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1072
成立日期：2023-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2713亿
最近资产：6.44亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨杨力元

今年以来中金恒新90天持有债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金恒新90天持有债券发起(018481)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1070	1.1070	1.1072	1.1072	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1072	1.1072	1.1079	1.1079	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2026-09-11	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1075	1.1075	1.1093	1.1093	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1093	1.1093	1.1101	1.1101	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-09-08	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1098	1.1098	1.1101	1.1101	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1101	1.1101	1.1107	1.1107	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1107	1.1107	1.1113	1.1113	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1113	1.1113	1.1102	1.1102	0.0011	0.10%

2026-09-02	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1102	1.1102	1.1121	1.1121	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1121	1.1121	1.1117	1.1117	0.0004	0.04%
2026-08-31	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1117	1.1117	1.1104	1.1104	0.0013	0.12%
2026-08-28	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1105	1.1105	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1105	1.1105	1.1098	1.1098	0.0007	0.06%
2026-08-26	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1098	1.1098	1.1104	1.1104	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1105	1.1105	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1105	1.1105	1.1123	1.1123	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1123	1.1123	1.1133	1.1133	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2026-08-19	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1131	1.1131	1.1172	1.1172	-0.0041	-0.37%
2026-08-18	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1172	1.1172	1.1168	1.1168	0.0004	0.04%
2026-08-17	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1168	1.1168	1.1152	1.1152	0.0016	0.14%
2026-08-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1152	1.1152	1.1156	1.1156	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1156	1.1156	1.1158	1.1158	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-08-11	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1157	1.1157	1.1169	1.1169	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1169	1.1169	1.1150	1.1150	0.0019	0.17%
2026-08-07	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1150	1.1150	1.1135	1.1135	0.0015	0.13%
2026-08-06	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1135	1.1135	1.1138	1.1138	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1138	1.1138	1.1114	1.1114	0.0024	0.22%
2026-08-04	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1114	1.1114	1.1104	1.1104	0.0010	0.09%
2026-08-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1114	1.1114	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1114	1.1114	1.1088	1.1088	0.0026	0.23%
2026-07-30	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1088	1.1088	1.1091	1.1091	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1091	1.1091	1.1078	1.1078	0.0013	0.12%
2026-07-28	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1078	1.1078	1.1097	1.1097	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1097	1.1097	1.1077	1.1077	0.0020	0.18%
2026-07-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1077	1.1077	1.1103	1.1103	-0.0026	-0.23%
2026-07-23	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1103	1.1103	1.1104	1.1104	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1097	1.1097	0.0007	0.06%
2026-07-21	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1097	1.1097	1.1070	1.1070	0.0027	0.24%
2026-07-20	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1070	1.1070	1.1047	1.1047	0.0023	0.21%
2026-07-17	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1047	1.1047	1.1087	1.1087	-0.0040	-0.36%
2026-07-16	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1087	1.1087	1.1105	1.1105	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1105	1.1105	1.1097	1.1097	0.0008	0.07%
2026-07-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1097	1.1097	1.1074	1.1074	0.0023	0.21%
2026-07-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1074	1.1074	1.1101	1.1101	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1101	1.1101	1.1113	1.1113	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1113	1.1113	1.1104	1.1104	0.0009	0.08%
2026-07-08	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1122	1.1122	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1122	1.1122	1.1141	1.1141	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1141	1.1141	1.1128	1.1128	0.0013	0.12%
2026-07-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1128	1.1128	1.1115	1.1115	0.0013	0.12%
2026-07-02	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1115	1.1115	1.1160	1.1160	-0.0045	-0.40%
2026-07-01	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%
2026-06-30	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1156	1.1156	1.1147	1.1147	0.0009	0.08%
2026-06-29	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1147	1.1147	1.1115	1.1115	0.0032	0.29%
2026-06-26	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1115	1.1115	1.1164	1.1164	-0.0049	-0.44%
2026-06-25	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1165	1.1165	1.1140	1.1140	0.0025	0.22%
2026-06-23	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1140	1.1140	1.1173	1.1173	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1173	1.1173	1.1143	1.1143	0.0030	0.27%
2026-06-18	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1143	1.1143	1.1132	1.1132	0.0011	0.10%
2026-06-17	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1132	1.1132	1.1124	1.1124	0.0008	0.07%
2026-06-16	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1124	1.1124	1.1125	1.1125	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1125	1.1125	1.1082	1.1082	0.0043	0.39%
2026-06-12	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1082	1.1082	1.1052	1.1052	0.0030	0.27%
2026-06-11	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1052	1.1052	1.1068	1.1068	-0.0016	-0.14%
2026-06-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1068	1.1068	1.1076	1.1076	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1076	1.1076	1.1054	1.1054	0.0022	0.20%
2026-06-08	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1054	1.1054	1.1105	1.1105	-0.0051	-0.46%
2026-06-05	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1105	1.1105	1.1122	1.1122	-0.0017	-0.15%
2026-06-04	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1122	1.1122	1.1141	1.1141	-0.0019	-0.17%
2026-06-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1141	1.1141	1.1160	1.1160	-0.0019	-0.17%
2026-06-02	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1160	1.1160	1.1173	1.1173	-0.0013	-0.12%
2026-06-01	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2026-05-29	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1172	1.1172	1.1188	1.1188	-0.0016	-0.14%
2026-05-28	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%
2026-05-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1183	1.1183	1.1190	1.1190	-0.0007	-0.06%
2026-05-26	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1190	1.1190	1.1194	1.1194	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1194	1.1194	1.1190	1.1190	0.0004	0.04%
2026-05-22	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%
2026-05-21	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1178	1.1178	1.1212	1.1212	-0.0034	-0.30%
2026-05-20	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1212	1.1212	1.1200	1.1200	0.0012	0.11%
2026-05-19	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1200	1.1200	1.1176	1.1176	0.0024	0.21%
2026-05-18	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2026-05-15	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1176	1.1176	1.1188	1.1188	-0.0012	-0.11%
2026-05-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1188	1.1188	1.1223	1.1223	-0.0035	-0.31%
2026-05-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1223	1.1223	1.1209	1.1209	0.0014	0.12%
2026-05-12	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1209	1.1209	1.1216	1.1216	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1216	1.1216	1.1198	1.1198	0.0018	0.16%
2026-05-08	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1198	1.1198	1.1212	1.1212	-0.0014	-0.12%
2026-04-30	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1198	1.1198	1.1201	1.1201	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1201	1.1201	1.1164	1.1164	0.0037	0.33%
2026-04-28	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1164	1.1164	1.1170	1.1170	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1170	1.1170	1.1178	1.1178	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1178	1.1178	1.1187	1.1187	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1187	1.1187	1.1187	1.1187	0.0000	0.00%
2026-04-22	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1187	1.1187	1.1148	1.1148	0.0039	0.35%
2026-04-21	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1148	1.1148	1.1129	1.1129	0.0019	0.17%
2026-04-20	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%
2026-04-17	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1127	1.1127	1.1116	1.1116	0.0011	0.10%
2026-04-16	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1116	1.1116	1.1079	1.1079	0.0037	0.33%
2026-04-15	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1079	1.1079	1.1094	1.1094	-0.0015	-0.14%
2026-04-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1094	1.1094	1.1092	1.1092	0.0002	0.02%
2026-04-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1092	1.1092	1.1098	1.1098	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1098	1.1098	1.1074	1.1074	0.0024	0.22%
2026-04-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1074	1.1074	1.1069	1.1069	0.0005	0.05%
2026-04-08	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1069	1.1069	1.1020	1.1020	0.0049	0.44%
2026-04-07	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%
2026-04-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1018	1.1018	1.1039	1.1039	-0.0021	-0.19%
2026-04-02	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1039	1.1039	1.1055	1.1055	-0.0016	-0.14%
2026-04-01	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1055	1.1055	1.1036	1.1036	0.0019	0.17%
2026-03-31	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1036	1.1036	1.1055	1.1055	-0.0019	-0.17%
2026-03-30	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1055	1.1055	1.1046	1.1046	0.0009	0.08%
2026-03-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1046	1.1046	1.1024	1.1024	0.0022	0.20%
2026-03-26	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1024	1.1024	1.1048	1.1048	-0.0024	-0.22%
2026-03-25	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1048	1.1048	1.1020	1.1020	0.0028	0.25%
2026-03-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1020	1.1020	1.0978	1.0978	0.0042	0.38%
2026-03-23	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0978	1.0978	1.1037	1.1037	-0.0059	-0.53%
2026-03-20	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1037	1.1037	1.1041	1.1041	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1041	1.1041	1.1074	1.1074	-0.0033	-0.30%
2026-03-18	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1074	1.1074	1.1059	1.1059	0.0015	0.14%
2026-03-17	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1059	1.1059	1.1076	1.1076	-0.0017	-0.15%
2026-03-16	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1076	1.1076	1.1081	1.1081	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1081	1.1081	1.1082	1.1082	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1082	1.1082	1.1084	1.1084	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1084	1.1084	1.1081	1.1081	0.0003	0.03%
2026-03-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1081	1.1081	1.1061	1.1061	0.0020	0.18%
2026-03-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1061	1.1061	1.1084	1.1084	-0.0023	-0.21%
2026-03-06	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1084	1.1084	1.1064	1.1064	0.0020	0.18%
2026-03-05	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1064	1.1064	1.1042	1.1042	0.0022	0.20%
2026-03-04	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1042	1.1042	1.1062	1.1062	-0.0020	-0.18%
2026-03-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1062	1.1062	1.1094	1.1094	-0.0032	-0.29%
2026-03-02	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1094	1.1094	1.1083	1.1083	0.0011	0.10%
2026-02-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1083	1.1083	1.1087	1.1087	-0.0004	-0.04%
2026-02-26	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1087	1.1087	1.1080	1.1080	0.0007	0.06%
2026-02-25	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1080	1.1080	1.1083	1.1083	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1083	1.1083	1.1055	1.1055	0.0028	0.25%
2026-02-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1055	1.1055	1.1079	1.1079	-0.0024	-0.22%
2026-02-12	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1079	1.1079	1.1070	1.1070	0.0009	0.08%
2026-02-11	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1070	1.1070	1.1062	1.1062	0.0008	0.07%
2026-02-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1062	1.1062	1.1059	1.1059	0.0003	0.03%
2026-02-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1059	1.1059	1.1032	1.1032	0.0027	0.24%
2026-02-06	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2026-02-05	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1028	1.1028	1.1041	1.1041	-0.0013	-0.12%
2026-02-04	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1041	1.1041	1.1025	1.1025	0.0016	0.15%
2026-02-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1025	1.1025	1.0990	1.0990	0.0035	0.32%
2026-02-02	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0990	1.0990	1.1046	1.1046	-0.0056	-0.51%
2026-01-30	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1046	1.1046	1.1062	1.1062	-0.0016	-0.14%
2026-01-29	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1062	1.1062	1.1072	1.1072	-0.0010	-0.09%
2026-01-28	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1072	1.1072	1.1064	1.1064	0.0008	0.07%
2026-01-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1068	1.1068	1.1070	1.1070	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1070	1.1070	1.1061	1.1061	0.0009	0.08%
2026-01-22	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%
2026-01-21	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1059	1.1059	1.1047	1.1047	0.0012	0.11%
2026-01-20	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%
2026-01-19	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1044	1.1044	1.1013	1.1013	0.0031	0.28%
2026-01-16	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1013	1.1013	1.1007	1.1007	0.0006	0.05%
2026-01-15	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1007	1.1007	1.0992	1.0992	0.0015	0.14%
2026-01-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0992	1.0992	1.0996	1.0996	-0.0004	-0.04%
2026-01-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0996	1.0996	1.0989	1.0989	0.0007	0.06%
2026-01-12	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0989	1.0989	1.0972	1.0972	0.0017	0.15%
2026-01-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0972	1.0972	1.0955	1.0955	0.0017	0.16%
2026-01-08	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0955	1.0955	1.0960	1.0960	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0960	1.0960	1.0965	1.0965	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0965	1.0965	1.0940	1.0940	0.0025	0.23%
2026-01-05	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0940	1.0940	1.0909	1.0909	0.0031	0.28%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%