| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 0.82% | 1.49% | 0.0122% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 0.48% | -1.39% | -0.0067% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 0.45% | 1.36% | 0.0061% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.43% | 6.10% | 0.0262% |
| 603317 | 天味食品 | 0.0000 | 0.42% | 1.60% | 0.0067% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 0.41% | 2.71% | 0.0111% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.41% | 3.89% | 0.0159% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 0.39% | -0.52% | -0.0020% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 0.38% | 3.35% | 0.0127% |
| 002946 | 新乳业 | 0.0000 | 0.36% | 0.78% | 0.0028% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 4.55% | 0.085% | 9.35% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-16 | -0.02% | 0.16% |
| 2026-09-15 | -0.06% | 0.16% |
| 2026-09-14 | 0.04% | 0.16% |
| 2026-09-11 | -0.16% | 0.16% |
| 2026-09-10 | -0.07% | 0.16% |
| 2026-09-09 | 0.03% | 0.16% |
| 2026-09-08 | -0.03% | 0.16% |
| 2026-09-07 | -0.05% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4671 | 3.8993% |
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.6661 | 1.8461% |
| 中金MSCI质量A | 2.1508 | 1.8128% |
| 中金MSCI质量C | 2.1169 | 1.8128% |
| 中金中证800指数增强A | 1.0511 | 1.1439% |
| 中金中证800指数增强C | 1.0490 | 1.1439% |
| 中金中证A500指数增强A | 1.2693 | 1.0924% |
| 中金中证A500指数增强C | 1.2629 | 1.0924% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8574 | 2.4209% |
| 富国双利增强债券E | 1.1341 | 2.0923% |
| 博时稳健恒利债券A | 1.0696 | 1.7594% |
| 博时稳健恒利债券C | 1.0645 | 1.7594% |
| 鹏华前海万科REITS | 103.8802 | 1.5480% |
| 长盛积极配置债券C | 1.3588 | 1.4076% |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 1.0218 | 1.1709% |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 1.0203 | 1.1709% |
