中金恒新90天持有债券发起基金净值查询(018481)

今天最新净值 1.1079 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1063 0.0004 0.0392% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1079
成立日期：2023-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2713亿
最近资产：6.44亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨杨力元

近一季中金恒新90天持有债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金恒新90天持有债券发起(018481)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1072	1.1072	1.1079	1.1079	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2026-09-11	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1075	1.1075	1.1093	1.1093	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1093	1.1093	1.1101	1.1101	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-09-08	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1098	1.1098	1.1101	1.1101	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1101	1.1101	1.1107	1.1107	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1107	1.1107	1.1113	1.1113	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1113	1.1113	1.1102	1.1102	0.0011	0.10%
2026-09-02	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1102	1.1102	1.1121	1.1121	-0.0019	-0.17%

2026-09-01	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1121	1.1121	1.1117	1.1117	0.0004	0.04%
2026-08-31	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1117	1.1117	1.1104	1.1104	0.0013	0.12%
2026-08-28	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1105	1.1105	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1105	1.1105	1.1098	1.1098	0.0007	0.06%
2026-08-26	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1098	1.1098	1.1104	1.1104	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1105	1.1105	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1105	1.1105	1.1123	1.1123	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1123	1.1123	1.1133	1.1133	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2026-08-19	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1131	1.1131	1.1172	1.1172	-0.0041	-0.37%
2026-08-18	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1172	1.1172	1.1168	1.1168	0.0004	0.04%
2026-08-17	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1168	1.1168	1.1152	1.1152	0.0016	0.14%
2026-08-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1152	1.1152	1.1156	1.1156	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1156	1.1156	1.1158	1.1158	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%

2026-08-11	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1157	1.1157	1.1169	1.1169	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1169	1.1169	1.1150	1.1150	0.0019	0.17%
2026-08-07	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1150	1.1150	1.1135	1.1135	0.0015	0.13%
2026-08-06	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1135	1.1135	1.1138	1.1138	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1138	1.1138	1.1114	1.1114	0.0024	0.22%
2026-08-04	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1114	1.1114	1.1104	1.1104	0.0010	0.09%
2026-08-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1114	1.1114	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1114	1.1114	1.1088	1.1088	0.0026	0.23%
2026-07-30	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1088	1.1088	1.1091	1.1091	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1091	1.1091	1.1078	1.1078	0.0013	0.12%
2026-07-28	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1078	1.1078	1.1097	1.1097	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1097	1.1097	1.1077	1.1077	0.0020	0.18%
2026-07-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1077	1.1077	1.1103	1.1103	-0.0026	-0.23%
2026-07-23	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1103	1.1103	1.1104	1.1104	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1097	1.1097	0.0007	0.06%
2026-07-21	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1097	1.1097	1.1070	1.1070	0.0027	0.24%
2026-07-20	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1070	1.1070	1.1047	1.1047	0.0023	0.21%
2026-07-17	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1047	1.1047	1.1087	1.1087	-0.0040	-0.36%
2026-07-16	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1087	1.1087	1.1105	1.1105	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1105	1.1105	1.1097	1.1097	0.0008	0.07%
2026-07-14	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1097	1.1097	1.1074	1.1074	0.0023	0.21%
2026-07-13	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1074	1.1074	1.1101	1.1101	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1101	1.1101	1.1113	1.1113	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1113	1.1113	1.1104	1.1104	0.0009	0.08%
2026-07-08	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1104	1.1104	1.1122	1.1122	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1122	1.1122	1.1141	1.1141	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1141	1.1141	1.1128	1.1128	0.0013	0.12%
2026-07-03	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1128	1.1128	1.1115	1.1115	0.0013	0.12%
2026-07-02	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1115	1.1115	1.1160	1.1160	-0.0045	-0.40%
2026-07-01	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%
2026-06-30	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1156	1.1156	1.1147	1.1147	0.0009	0.08%
2026-06-29	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1147	1.1147	1.1115	1.1115	0.0032	0.29%
2026-06-26	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1115	1.1115	1.1164	1.1164	-0.0049	-0.44%
2026-06-25	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1165	1.1165	1.1140	1.1140	0.0025	0.22%
2026-06-23	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1140	1.1140	1.1173	1.1173	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1173	1.1173	1.1143	1.1143	0.0030	0.27%
2026-06-18	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1143	1.1143	1.1132	1.1132	0.0011	0.10%
2026-06-17	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1132	1.1132	1.1124	1.1124	0.0008	0.07%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%