中金恒新90天持有债券发起基金净值查询(018481)
今天最新净值
1.1079
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1063
0.0004 0.0392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1079
- 成立日期：2023-05-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2713亿
- 最近资产：6.44亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨 杨力元
近一月,中金恒新90天持有债券发起(018481)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018481 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0016 |
0.14% |
