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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(018302)

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今天最新净值 1.5258 -0.0236 -1.55% 2026-06-01
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5258
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1301亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：卢少强
近一年华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)基金累计收益率62.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-01 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5258 1.5258 1.5494 1.5494 -0.0236 -1.55%
2026-05-29 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5494 1.5494 1.5831 1.5831 -0.0337 -2.18%
2026-05-28 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5831 1.5831 1.5593 1.5593 0.0238 1.50%
2026-05-27 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5593 1.5593 1.5786 1.5786 -0.0193 -1.24%
2026-05-26 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5786 1.5786 1.5851 1.5851 -0.0065 -0.41%
2026-05-25 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5851 1.5851 1.5644 1.5644 0.0207 1.31%
2026-05-22 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5644 1.5644 1.5266 1.5266 0.0378 2.42%
2026-05-21 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5266 1.5266 1.5626 1.5626 -0.0360 -2.36%
2026-05-20 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5626 1.5626 1.5503 1.5503 0.0123 0.79%
2026-05-19 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5503 1.5503 1.5394 1.5394 0.0109 0.71%
2026-05-18 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5394 1.5394 1.5353 1.5353 0.0041 0.27%
2026-05-15 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5353 1.5353 1.5564 1.5564 -0.0211 -1.37%
2026-05-14 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5564 1.5564 1.5793 1.5793 -0.0229 -1.47%
2026-05-13 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5793 1.5793 1.5514 1.5514 0.0279 1.77%
2026-05-12 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5514 1.5514 1.5564 1.5564 -0.0050 -0.32%
2026-05-11 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5564 1.5564 1.5264 1.5264 0.0300 1.93%
2026-05-08 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5264 1.5264 1.5217 1.5217 0.0047 0.31%
2026-05-07 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5217 1.5217 1.5017 1.5017 0.0200 1.31%
2026-05-06 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5017 1.5017 1.4666 1.4666 0.0351 2.34%
2026-04-28 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4374 1.4374 1.4486 1.4486 -0.0112 -0.77%
2026-04-27 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4486 1.4486 1.4413 1.4413 0.0073 0.51%
2026-04-24 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4413 1.4413 1.4443 1.4443 -0.0030 -0.21%
2026-04-23 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4443 1.4443 1.4586 1.4586 -0.0143 -0.99%
2026-04-22 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4586 1.4586 1.4325 1.4325 0.0261 1.79%
2026-04-21 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4325 1.4325 1.4280 1.4280 0.0045 0.32%
2026-04-20 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4280 1.4280 1.4241 1.4241 0.0039 0.27%
2026-04-17 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4241 1.4241 1.4114 1.4114 0.0127 0.90%
2026-04-16 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4114 1.4114 1.3823 1.3823 0.0291 2.06%
2026-04-15 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3823 1.3823 1.3917 1.3917 -0.0094 -0.68%
2026-04-14 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3917 1.3917 1.3761 1.3761 0.0156 1.13%
2026-04-13 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3761 1.3761 1.3735 1.3735 0.0026 0.19%
2026-04-10 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3735 1.3735 1.3567 1.3567 0.0168 1.22%
2026-04-09 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3567 1.3567 1.3540 1.3540 0.0027 0.20%
2026-04-08 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3540 1.3540 1.3021 1.3021 0.0519 3.83%
2026-04-07 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3021 1.3021 1.2950 1.2950 0.0071 0.55%
2026-04-03 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2950 1.2950 1.3021 1.3021 -0.0071 -0.55%
2026-04-02 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3021 1.3021 1.3177 1.3177 -0.0156 -1.20%
2026-04-01 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3177 1.3177 1.2910 1.2910 0.0267 2.03%
2026-03-31 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2910 1.2910 1.3100 1.3100 -0.0190 -1.47%
2026-03-30 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3100 1.3100 1.3093 1.3093 0.0007 0.05%
2026-03-27 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3093 1.3093 1.2993 1.2993 0.0100 0.77%
2026-03-26 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2993 1.2993 1.3204 1.3204 -0.0211 -1.62%
2026-03-25 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3204 1.3204 1.2984 1.2984 0.0220 1.67%
2026-03-24 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2984 1.2984 1.2691 1.2691 0.0293 2.26%
2026-03-23 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2691 1.2691 1.3129 1.3129 -0.0438 -3.45%
2026-03-20 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3129 1.3129 1.3279 1.3279 -0.0150 -1.14%
2026-03-19 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3279 1.3279 1.3541 1.3541 -0.0262 -1.97%
2026-03-18 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3541 1.3541 1.3340 1.3340 0.0201 1.48%
2026-03-17 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3340 1.3340 1.3598 1.3598 -0.0258 -1.93%
2026-03-16 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3598 1.3598 1.3580 1.3580 0.0018 0.13%
2026-03-13 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3580 1.3580 1.3680 1.3680 -0.0100 -0.73%
2026-03-12 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3774 1.3774 -0.0094 -0.68%
2026-03-11 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3774 1.3774 1.3789 1.3789 -0.0015 -0.11%
2026-03-10 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3789 1.3789 1.3526 1.3526 0.0263 1.91%
2026-03-09 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3526 1.3526 1.3621 1.3621 -0.0095 -0.70%
2026-03-06 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3621 1.3621 1.3548 1.3548 0.0073 0.54%
2026-03-05 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3548 1.3548 1.3437 1.3437 0.0111 0.82%
2026-03-04 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3437 1.3437 1.3485 1.3485 -0.0048 -0.36%
2026-03-03 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3485 1.3485 1.3952 1.3952 -0.0467 -3.46%
2026-03-02 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3952 1.3952 1.4019 1.4019 -0.0067 -0.48%
2026-02-27 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4019 1.4019 1.3950 1.3950 0.0069 0.49%
2026-02-26 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3950 1.3950 1.3853 1.3853 0.0097 0.70%
2026-02-25 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3853 1.3853 1.3742 1.3742 0.0111 0.81%
2026-02-24 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3742 1.3742 1.3514 1.3514 0.0228 1.66%
2026-02-13 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3514 1.3514 1.3637 1.3637 -0.0123 -0.91%
2026-02-12 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3637 1.3637 1.3554 1.3554 0.0083 0.61%
2026-02-11 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3554 1.3554 1.3552 1.3552 0.0002 0.01%
2026-02-10 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3552 1.3552 1.3536 1.3536 0.0016 0.12%
2026-02-09 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3536 1.3536 1.3286 1.3286 0.0250 1.85%
2026-02-06 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3286 1.3286 1.3240 1.3240 0.0046 0.35%
2026-02-05 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3240 1.3240 1.3414 1.3414 -0.0174 -1.31%
2026-02-04 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3414 1.3414 1.3461 1.3461 -0.0047 -0.35%
2026-02-03 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3461 1.3461 1.3181 1.3181 0.0280 2.08%
2026-02-02 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3181 1.3181 1.3515 1.3515 -0.0334 -2.53%
2026-01-30 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3515 1.3515 1.3535 1.3535 -0.0020 -0.15%
2026-01-29 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3535 1.3535 1.3681 1.3681 -0.0146 -1.07%
2026-01-28 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3681 1.3681 1.3640 1.3640 0.0041 0.30%
2026-01-27 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.81%
2026-01-26 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3530 1.3530 1.3588 1.3588 -0.0058 -0.43%
2026-01-23 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3588 1.3588 1.3480 1.3480 0.0108 0.80%
2026-01-22 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3480 1.3480 1.3414 1.3414 0.0066 0.49%
2026-01-21 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3414 1.3414 1.3245 1.3245 0.0169 1.26%
2026-01-20 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3245 1.3245 1.3350 1.3350 -0.0105 -0.79%
2026-01-19 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3350 1.3350 1.3271 1.3271 0.0079 0.60%
2026-01-16 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3271 1.3271 1.3178 1.3178 0.0093 0.71%
2026-01-15 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3178 1.3178 1.3071 1.3071 0.0107 0.82%
2026-01-14 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3071 1.3071 1.3020 1.3020 0.0051 0.39%
2026-01-13 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3020 1.3020 1.3143 1.3143 -0.0123 -0.94%
2026-01-12 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3143 1.3143 1.3008 1.3008 0.0135 1.03%
2026-01-09 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3008 1.3008 1.2878 1.2878 0.0130 1.00%
2026-01-08 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2878 1.2878 1.2899 1.2899 -0.0021 -0.16%
2026-01-07 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2899 1.2899 1.2833 1.2833 0.0066 0.51%
2026-01-06 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2833 1.2833 1.2718 1.2718 0.0115 0.90%
2026-01-05 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2718 1.2718 1.2504 1.2504 0.0214 1.68%
2025-12-31 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2504 1.2504 1.2548 1.2548 -0.0044 -0.35%
2025-12-30 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2548 1.2548 1.2547 1.2547 0.0001 0.01%
2025-12-29 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2547 1.2547 1.2578 1.2578 -0.0031 -0.25%
2025-12-26 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2578 1.2578 1.2572 1.2572 0.0006 0.05%
2025-12-25 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2572 1.2572 1.2510 1.2510 0.0062 0.50%
2025-12-24 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2510 1.2510 1.2393 1.2393 0.0117 0.94%
2025-12-23 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2393 1.2393 1.2382 1.2382 0.0011 0.09%
2025-12-22 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2382 1.2382 1.2234 1.2234 0.0148 1.20%
2025-12-19 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2109 1.2109 0.0125 1.03%
2025-12-18 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2121 1.2121 -0.0012 -0.10%
2025-12-17 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2121 1.2121 1.1952 1.1952 0.0169 1.39%
2025-12-16 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1952 1.1952 1.2118 1.2118 -0.0166 -1.39%
2025-12-15 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2192 1.2192 -0.0074 -0.61%
2025-12-12 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2192 1.2192 1.2176 1.2176 0.0016 0.13%
2025-12-11 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2334 1.2334 -0.0158 -1.30%
2025-12-10 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2334 1.2334 1.2320 1.2320 0.0014 0.11%
2025-12-09 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2332 1.2332 -0.0012 -0.10%
2025-12-08 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2189 1.2189 0.0143 1.16%
2025-12-05 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2050 1.2050 0.0139 1.15%
2025-12-04 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2087 1.2087 -0.0037 -0.31%
2025-12-03 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2087 1.2087 1.2149 1.2149 -0.0062 -0.51%
2025-12-02 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2208 1.2208 -0.0059 -0.48%
2025-12-01 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2160 1.2160 0.0048 0.39%
2025-11-28 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2160 1.2160 1.2035 1.2035 0.0125 1.03%
2025-11-27 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2035 1.2035 1.1995 1.1995 0.0040 0.33%
2025-11-26 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1995 1.1995 1.1951 1.1951 0.0044 0.37%
2025-11-25 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1951 1.1951 1.1775 1.1775 0.0176 1.47%
2025-11-24 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1645 1.1645 0.0130 1.10%
2025-11-21 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1645 1.1645 1.2035 1.2035 -0.0390 -3.35%
2025-11-20 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2035 1.2035 1.2116 1.2116 -0.0081 -0.67%
2025-11-19 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2182 1.2182 -0.0066 -0.54%
2025-11-18 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2182 1.2182 1.2285 1.2285 -0.0103 -0.84%
2025-11-17 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2285 1.2285 1.2289 1.2289 -0.0004 -0.03%
2025-11-14 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2289 1.2289 1.2402 1.2402 -0.0113 -0.91%
2025-11-13 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2402 1.2402 1.2303 1.2303 0.0099 0.80%
2025-11-12 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2303 1.2303 1.2341 1.2341 -0.0038 -0.31%
2025-11-11 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2341 1.2341 1.2396 1.2396 -0.0055 -0.44%
2025-11-10 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2402 1.2402 -0.0006 -0.05%
2025-11-07 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2402 1.2402 1.2466 1.2466 -0.0064 -0.51%
2025-11-06 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2466 1.2466 1.2320 1.2320 0.0146 1.17%
2025-11-05 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2230 1.2230 0.0090 0.74%
2025-11-04 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2230 1.2230 1.2394 1.2394 -0.0164 -1.34%
2025-11-03 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2343 1.2343 0.0051 0.41%
2025-10-31 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2457 1.2457 -0.0114 -0.92%
2025-10-30 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2606 1.2606 -0.0149 -1.20%
2025-10-29 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2606 1.2606 1.2446 1.2446 0.0160 1.27%
2025-10-28 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2446 1.2446 1.2462 1.2462 -0.0016 -0.13%
2025-10-27 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2287 1.2287 0.0175 1.40%
2025-10-24 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2287 1.2287 1.2021 1.2021 0.0266 2.16%
2025-10-23 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2021 1.2021 1.2034 1.2034 -0.0013 -0.11%
2025-10-22 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2091 1.2091 -0.0057 -0.47%
2025-10-21 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2091 1.2091 1.1850 1.1850 0.0241 1.99%
2025-10-20 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1850 1.1850 1.1717 1.1717 0.0133 1.12%
2025-10-17 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1717 1.1717 1.2036 1.2036 -0.0319 -2.72%
2025-10-16 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2082 1.2082 -0.0046 -0.38%
2025-10-15 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2082 1.2082 1.1862 1.1862 0.0220 1.82%
2025-10-14 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1862 1.1862 1.2200 1.2200 -0.0338 -2.85%
2025-10-13 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2200 1.2200 1.2260 1.2260 -0.0060 -0.49%
2025-10-10 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2516 1.2516 -0.0256 -2.09%
2025-09-26 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2216 1.2216 1.2384 1.2384 -0.0168 -1.36%
2025-09-25 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2384 1.2384 1.2365 1.2365 0.0019 0.15%
2025-09-24 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2365 1.2365 1.2232 1.2232 0.0133 1.09%
2025-09-23 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2304 1.2304 -0.0072 -0.59%
2025-09-22 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2200 1.2200 0.0104 0.85%
2025-09-19 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2200 1.2200 1.2245 1.2245 -0.0045 -0.37%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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