华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(018302)

今天最新净值 1.5258 -0.0236 -1.55% 2026-06-01

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5258
成立日期：2023-06-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1301亿
最近资产：0.12亿
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强

今年以来华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)基金累计收益率23.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-01	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5258	1.5258	1.5494	1.5494	-0.0236	-1.55%
2026-05-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5494	1.5494	1.5831	1.5831	-0.0337	-2.18%
2026-05-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5831	1.5831	1.5593	1.5593	0.0238	1.50%
2026-05-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5593	1.5593	1.5786	1.5786	-0.0193	-1.24%
2026-05-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5786	1.5786	1.5851	1.5851	-0.0065	-0.41%
2026-05-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5851	1.5851	1.5644	1.5644	0.0207	1.31%
2026-05-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5644	1.5644	1.5266	1.5266	0.0378	2.42%
2026-05-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5266	1.5266	1.5626	1.5626	-0.0360	-2.36%
2026-05-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5626	1.5626	1.5503	1.5503	0.0123	0.79%
2026-05-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5503	1.5503	1.5394	1.5394	0.0109	0.71%

2026-05-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5394	1.5394	1.5353	1.5353	0.0041	0.27%
2026-05-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5353	1.5353	1.5564	1.5564	-0.0211	-1.37%
2026-05-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5564	1.5564	1.5793	1.5793	-0.0229	-1.47%
2026-05-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5793	1.5793	1.5514	1.5514	0.0279	1.77%
2026-05-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5514	1.5514	1.5564	1.5564	-0.0050	-0.32%
2026-05-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5564	1.5564	1.5264	1.5264	0.0300	1.93%
2026-05-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5264	1.5264	1.5217	1.5217	0.0047	0.31%
2026-05-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5017	1.5017	0.0200	1.31%
2026-05-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.5017	1.5017	1.4666	1.4666	0.0351	2.34%
2026-04-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4374	1.4374	1.4486	1.4486	-0.0112	-0.77%
2026-04-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4486	1.4486	1.4413	1.4413	0.0073	0.51%
2026-04-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4413	1.4413	1.4443	1.4443	-0.0030	-0.21%
2026-04-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4443	1.4443	1.4586	1.4586	-0.0143	-0.99%
2026-04-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4586	1.4586	1.4325	1.4325	0.0261	1.79%
2026-04-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4325	1.4325	1.4280	1.4280	0.0045	0.32%

2026-04-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4280	1.4280	1.4241	1.4241	0.0039	0.27%
2026-04-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4241	1.4241	1.4114	1.4114	0.0127	0.90%
2026-04-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4114	1.4114	1.3823	1.3823	0.0291	2.06%
2026-04-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3823	1.3823	1.3917	1.3917	-0.0094	-0.68%
2026-04-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3917	1.3917	1.3761	1.3761	0.0156	1.13%
2026-04-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3761	1.3761	1.3735	1.3735	0.0026	0.19%
2026-04-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3567	1.3567	0.0168	1.22%
2026-04-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3567	1.3567	1.3540	1.3540	0.0027	0.20%
2026-04-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3540	1.3540	1.3021	1.3021	0.0519	3.83%
2026-04-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3021	1.3021	1.2950	1.2950	0.0071	0.55%
2026-04-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2950	1.2950	1.3021	1.3021	-0.0071	-0.55%
2026-04-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3021	1.3021	1.3177	1.3177	-0.0156	-1.20%
2026-04-01	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3177	1.3177	1.2910	1.2910	0.0267	2.03%
2026-03-31	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2910	1.2910	1.3100	1.3100	-0.0190	-1.47%
2026-03-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3093	1.3093	0.0007	0.05%
2026-03-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3093	1.3093	1.2993	1.2993	0.0100	0.77%
2026-03-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2993	1.2993	1.3204	1.3204	-0.0211	-1.62%
2026-03-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3204	1.3204	1.2984	1.2984	0.0220	1.67%
2026-03-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2984	1.2984	1.2691	1.2691	0.0293	2.26%
2026-03-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2691	1.2691	1.3129	1.3129	-0.0438	-3.45%
2026-03-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3129	1.3129	1.3279	1.3279	-0.0150	-1.14%
2026-03-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3541	1.3541	-0.0262	-1.97%
2026-03-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3541	1.3541	1.3340	1.3340	0.0201	1.48%
2026-03-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3598	1.3598	-0.0258	-1.93%
2026-03-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3598	1.3598	1.3580	1.3580	0.0018	0.13%
2026-03-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3680	1.3680	-0.0100	-0.73%
2026-03-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3774	1.3774	-0.0094	-0.68%
2026-03-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3774	1.3774	1.3789	1.3789	-0.0015	-0.11%
2026-03-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3789	1.3789	1.3526	1.3526	0.0263	1.91%
2026-03-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3526	1.3526	1.3621	1.3621	-0.0095	-0.70%
2026-03-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3621	1.3621	1.3548	1.3548	0.0073	0.54%
2026-03-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3548	1.3548	1.3437	1.3437	0.0111	0.82%
2026-03-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3437	1.3437	1.3485	1.3485	-0.0048	-0.36%
2026-03-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3485	1.3485	1.3952	1.3952	-0.0467	-3.46%
2026-03-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3952	1.3952	1.4019	1.4019	-0.0067	-0.48%
2026-02-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4019	1.4019	1.3950	1.3950	0.0069	0.49%
2026-02-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3950	1.3950	1.3853	1.3853	0.0097	0.70%
2026-02-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3853	1.3853	1.3742	1.3742	0.0111	0.81%
2026-02-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3742	1.3742	1.3514	1.3514	0.0228	1.66%
2026-02-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3514	1.3514	1.3637	1.3637	-0.0123	-0.91%
2026-02-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3637	1.3637	1.3554	1.3554	0.0083	0.61%
2026-02-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3554	1.3554	1.3552	1.3552	0.0002	0.01%
2026-02-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3552	1.3552	1.3536	1.3536	0.0016	0.12%
2026-02-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3536	1.3536	1.3286	1.3286	0.0250	1.85%
2026-02-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3240	1.3240	0.0046	0.35%
2026-02-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3414	1.3414	-0.0174	-1.31%
2026-02-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3414	1.3414	1.3461	1.3461	-0.0047	-0.35%
2026-02-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3181	1.3181	0.0280	2.08%
2026-02-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3515	1.3515	-0.0334	-2.53%
2026-01-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3535	1.3535	-0.0020	-0.15%
2026-01-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3535	1.3535	1.3681	1.3681	-0.0146	-1.07%
2026-01-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3640	1.3640	0.0041	0.30%
2026-01-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3640	1.3640	1.3530	1.3530	0.0110	0.81%
2026-01-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3588	1.3588	-0.0058	-0.43%
2026-01-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3480	1.3480	0.0108	0.80%
2026-01-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3414	1.3414	0.0066	0.49%
2026-01-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3414	1.3414	1.3245	1.3245	0.0169	1.26%
2026-01-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3245	1.3245	1.3350	1.3350	-0.0105	-0.79%
2026-01-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3271	1.3271	0.0079	0.60%
2026-01-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3271	1.3271	1.3178	1.3178	0.0093	0.71%
2026-01-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3178	1.3178	1.3071	1.3071	0.0107	0.82%
2026-01-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3020	1.3020	0.0051	0.39%
2026-01-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3143	1.3143	-0.0123	-0.94%
2026-01-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3143	1.3143	1.3008	1.3008	0.0135	1.03%
2026-01-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3008	1.3008	1.2878	1.2878	0.0130	1.00%
2026-01-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2878	1.2878	1.2899	1.2899	-0.0021	-0.16%
2026-01-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2833	1.2833	0.0066	0.51%
2026-01-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2833	1.2833	1.2718	1.2718	0.0115	0.90%
2026-01-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2504	1.2504	0.0214	1.68%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%