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华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询(018251)

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今天最新净值 0.9343 0.0030 0.32% 2026-05-25
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  • 累计净值：0.9343
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1306亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：周咏梅 黄俊卿
今年以来华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)基金累计收益率-3.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-05-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9343 0.9343 0.9313 0.9313 0.0030 0.32%
2026-05-22 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9313 0.9313 0.9260 0.9260 0.0053 0.57%
2026-05-21 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9260 0.9260 0.9296 0.9296 -0.0036 -0.39%
2026-05-20 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9296 0.9296 0.9334 0.9334 -0.0038 -0.41%
2026-05-19 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9334 0.9334 0.9285 0.9285 0.0049 0.53%
2026-05-18 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9285 0.9285 0.9281 0.9281 0.0004 0.04%
2026-05-15 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9281 0.9281 0.9319 0.9319 -0.0038 -0.41%
2026-05-14 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9319 0.9319 0.9331 0.9331 -0.0012 -0.13%
2026-05-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9331 0.9331 0.9290 0.9290 0.0041 0.44%
2026-05-12 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9290 0.9290 0.9285 0.9285 0.0005 0.05%
2026-05-11 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9285 0.9285 0.9274 0.9274 0.0011 0.12%
2026-05-08 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9274 0.9274 0.9267 0.9267 0.0007 0.08%
2026-04-30 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9213 0.9213 0.9235 0.9235 -0.0022 -0.24%
2026-04-29 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9235 0.9235 0.9219 0.9219 0.0016 0.17%
2026-04-28 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9219 0.9219 0.9233 0.9233 -0.0014 -0.15%
2026-04-27 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9233 0.9233 0.9253 0.9253 -0.0020 -0.22%
2026-04-24 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9253 0.9253 0.9315 0.9315 -0.0062 -0.67%
2026-04-23 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9315 0.9315 0.9325 0.9325 -0.0010 -0.11%
2026-04-22 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9325 0.9325 0.9295 0.9295 0.0030 0.32%
2026-04-21 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9295 0.9295 0.9317 0.9317 -0.0022 -0.24%
2026-04-20 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9317 0.9317 0.9307 0.9307 0.0010 0.11%
2026-04-17 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9307 0.9307 0.9288 0.9288 0.0019 0.20%
2026-04-16 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9288 0.9288 0.9275 0.9275 0.0013 0.14%
2026-04-15 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9275 0.9275 0.9281 0.9281 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9281 0.9281 0.9248 0.9248 0.0033 0.36%
2026-04-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9248 0.9248 0.9288 0.9288 -0.0040 -0.43%
2026-04-10 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9288 0.9288 0.9186 0.9186 0.0102 1.11%
2026-04-09 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9186 0.9186 0.9230 0.9230 -0.0044 -0.48%
2026-04-08 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9230 0.9230 0.9156 0.9156 0.0074 0.81%
2026-04-07 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9156 0.9156 0.9095 0.9095 0.0061 0.67%
2026-04-03 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9095 0.9095 0.9080 0.9080 0.0015 0.17%
2026-04-02 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9080 0.9080 0.9140 0.9140 -0.0060 -0.66%
2026-04-01 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9140 0.9140 0.9116 0.9116 0.0024 0.26%
2026-03-31 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9116 0.9116 0.9166 0.9166 -0.0050 -0.55%
2026-03-30 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9166 0.9166 0.9189 0.9189 -0.0023 -0.25%
2026-03-27 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9189 0.9189 0.9141 0.9141 0.0048 0.53%
2026-03-26 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9141 0.9141 0.9240 0.9240 -0.0099 -1.07%
2026-03-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9240 0.9240 0.9221 0.9221 0.0019 0.21%
2026-03-24 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9221 0.9221 0.9179 0.9179 0.0042 0.46%
2026-03-23 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9179 0.9179 0.9257 0.9257 -0.0078 -0.84%
2026-03-20 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9257 0.9257 0.9363 0.9363 -0.0106 -1.13%
2026-03-19 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9363 0.9363 0.9349 0.9349 0.0014 0.15%
2026-03-18 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9349 0.9349 0.9336 0.9336 0.0013 0.14%
2026-03-17 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9336 0.9336 0.9387 0.9387 -0.0051 -0.54%
2026-03-16 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9387 0.9387 0.9352 0.9352 0.0035 0.37%
2026-03-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9352 0.9352 0.9486 0.9486 -0.0134 -1.41%
2026-03-12 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9486 0.9486 0.9417 0.9417 0.0069 0.73%
2026-03-11 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9417 0.9417 0.9427 0.9427 -0.0010 -0.11%
2026-03-10 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9427 0.9427 0.9413 0.9413 0.0014 0.15%
2026-03-09 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9413 0.9413 0.9448 0.9448 -0.0035 -0.37%
2026-03-06 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9448 0.9448 0.9380 0.9380 0.0068 0.72%
2026-03-05 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9380 0.9380 0.9348 0.9348 0.0032 0.34%
2026-03-04 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9348 0.9348 0.9371 0.9371 -0.0023 -0.25%
2026-03-03 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9371 0.9371 0.9426 0.9426 -0.0055 -0.58%
2026-03-02 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9426 0.9426 0.9557 0.9557 -0.0131 -1.37%
2026-02-27 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9557 0.9557 0.9506 0.9506 0.0051 0.54%
2026-02-26 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9506 0.9506 0.9520 0.9520 -0.0014 -0.15%
2026-02-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9520 0.9520 0.9466 0.9466 0.0054 0.57%
2026-02-24 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9466 0.9466 0.9468 0.9468 -0.0002 -0.02%
2026-02-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9468 0.9468 0.9506 0.9506 -0.0038 -0.40%
2026-02-12 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9506 0.9506 0.9527 0.9527 -0.0021 -0.22%
2026-02-11 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9527 0.9527 0.9535 0.9535 -0.0008 -0.08%
2026-02-10 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9535 0.9535 0.9548 0.9548 -0.0013 -0.14%
2026-02-09 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9548 0.9548 0.9496 0.9496 0.0052 0.55%
2026-02-06 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9496 0.9496 0.9477 0.9477 0.0019 0.20%
2026-02-05 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9477 0.9477 0.9495 0.9495 -0.0018 -0.19%
2026-02-04 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9495 0.9495 0.9487 0.9487 0.0008 0.08%
2026-02-03 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9487 0.9487 0.9448 0.9448 0.0039 0.41%
2026-02-02 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9448 0.9448 0.9485 0.9485 -0.0037 -0.39%
2026-01-30 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9485 0.9485 0.9563 0.9563 -0.0078 -0.82%
2026-01-29 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9563 0.9563 0.9559 0.9559 0.0004 0.04%
2026-01-28 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9559 0.9559 0.9591 0.9591 -0.0032 -0.33%
2026-01-27 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9591 0.9591 0.9616 0.9616 -0.0025 -0.26%
2026-01-26 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9616 0.9616 0.9687 0.9687 -0.0071 -0.73%
2026-01-23 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9687 0.9687 0.9653 0.9653 0.0034 0.35%
2026-01-22 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9653 0.9653 0.9638 0.9638 0.0015 0.16%
2026-01-21 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9638 0.9638 0.9637 0.9637 0.0001 0.01%
2026-01-20 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9637 0.9637 0.9715 0.9715 -0.0078 -0.80%
2026-01-19 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9715 0.9715 0.9733 0.9733 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9733 0.9733 0.9793 0.9793 -0.0060 -0.61%
2026-01-15 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9793 0.9793 0.9875 0.9875 -0.0082 -0.83%
2026-01-14 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9875 0.9875 0.9747 0.9747 0.0128 1.31%
2026-01-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9747 0.9747 0.9798 0.9798 -0.0051 -0.52%
2026-01-12 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9798 0.9798 0.9670 0.9670 0.0128 1.32%
2026-01-09 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9670 0.9670 0.9598 0.9598 0.0072 0.75%
2026-01-08 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9598 0.9598 0.9597 0.9597 0.0001 0.01%
2026-01-07 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9597 0.9597 0.9687 0.9687 -0.0090 -0.93%
2026-01-06 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9687 0.9687 0.9647 0.9647 0.0040 0.41%
2026-01-05 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9647 0.9647 0.9689 0.9689 -0.0042 -0.43%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.1314 2.98%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.1290 2.97%
华泰保兴产业升级混合发起A 1.6155 2.44%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.6122 2.44%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9222 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9195 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1956 1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1895 1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9639 0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9611 0.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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