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华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询(018251)

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今天最新净值 0.9343 0.0030 0.32% 2026-05-25
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  • 累计净值：0.9343
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1306亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：周咏梅 黄俊卿
近一年华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)基金累计收益率-7.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-05-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9343 0.9343 0.9313 0.9313 0.0030 0.32%
2026-05-22 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9313 0.9313 0.9260 0.9260 0.0053 0.57%
2026-05-21 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9260 0.9260 0.9296 0.9296 -0.0036 -0.39%
2026-05-20 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9296 0.9296 0.9334 0.9334 -0.0038 -0.41%
2026-05-19 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9334 0.9334 0.9285 0.9285 0.0049 0.53%
2026-05-18 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9285 0.9285 0.9281 0.9281 0.0004 0.04%
2026-05-15 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9281 0.9281 0.9319 0.9319 -0.0038 -0.41%
2026-05-14 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9319 0.9319 0.9331 0.9331 -0.0012 -0.13%
2026-05-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9331 0.9331 0.9290 0.9290 0.0041 0.44%
2026-05-12 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9290 0.9290 0.9285 0.9285 0.0005 0.05%
2026-05-11 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9285 0.9285 0.9274 0.9274 0.0011 0.12%
2026-05-08 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9274 0.9274 0.9267 0.9267 0.0007 0.08%
2026-04-30 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9213 0.9213 0.9235 0.9235 -0.0022 -0.24%
2026-04-29 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9235 0.9235 0.9219 0.9219 0.0016 0.17%
2026-04-28 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9219 0.9219 0.9233 0.9233 -0.0014 -0.15%
2026-04-27 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9233 0.9233 0.9253 0.9253 -0.0020 -0.22%
2026-04-24 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9253 0.9253 0.9315 0.9315 -0.0062 -0.67%
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2026-04-15 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9275 0.9275 0.9281 0.9281 -0.0006 -0.06%
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2026-04-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9248 0.9248 0.9288 0.9288 -0.0040 -0.43%
2026-04-10 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9288 0.9288 0.9186 0.9186 0.0102 1.11%
2026-04-09 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9186 0.9186 0.9230 0.9230 -0.0044 -0.48%
2026-04-08 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9230 0.9230 0.9156 0.9156 0.0074 0.81%
2026-04-07 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9156 0.9156 0.9095 0.9095 0.0061 0.67%
2026-04-03 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9095 0.9095 0.9080 0.9080 0.0015 0.17%
2026-04-02 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9080 0.9080 0.9140 0.9140 -0.0060 -0.66%
2026-04-01 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9140 0.9140 0.9116 0.9116 0.0024 0.26%
2026-03-31 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9116 0.9116 0.9166 0.9166 -0.0050 -0.55%
2026-03-30 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9166 0.9166 0.9189 0.9189 -0.0023 -0.25%
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2026-03-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9240 0.9240 0.9221 0.9221 0.0019 0.21%
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2026-03-09 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9413 0.9413 0.9448 0.9448 -0.0035 -0.37%
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2026-02-26 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9506 0.9506 0.9520 0.9520 -0.0014 -0.15%
2026-02-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9520 0.9520 0.9466 0.9466 0.0054 0.57%
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2026-01-21 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9638 0.9638 0.9637 0.9637 0.0001 0.01%
2026-01-20 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9637 0.9637 0.9715 0.9715 -0.0078 -0.80%
2026-01-19 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9715 0.9715 0.9733 0.9733 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9733 0.9733 0.9793 0.9793 -0.0060 -0.61%
2026-01-15 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9793 0.9793 0.9875 0.9875 -0.0082 -0.83%
2026-01-14 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9875 0.9875 0.9747 0.9747 0.0128 1.31%
2026-01-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9747 0.9747 0.9798 0.9798 -0.0051 -0.52%
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2026-01-07 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9597 0.9597 0.9687 0.9687 -0.0090 -0.93%
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2025-12-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9615 0.9615 0.9578 0.9578 0.0037 0.39%
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2025-12-22 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9551 0.9551 0.9540 0.9540 0.0011 0.12%
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2025-12-18 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9497 0.9497 0.9540 0.9540 -0.0043 -0.45%
2025-12-17 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9540 0.9540 0.9532 0.9532 0.0008 0.08%
2025-12-16 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9532 0.9532 0.9503 0.9503 0.0029 0.31%
2025-12-15 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9503 0.9503 0.9512 0.9512 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9512 0.9512 0.9506 0.9506 0.0006 0.06%
2025-12-11 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9506 0.9506 0.9541 0.9541 -0.0035 -0.37%
2025-12-10 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9541 0.9541 0.9524 0.9524 0.0017 0.18%
2025-12-09 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9524 0.9524 0.9556 0.9556 -0.0032 -0.33%
2025-12-08 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9556 0.9556 0.9510 0.9510 0.0046 0.48%
2025-12-05 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.74%
2025-12-04 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9440 0.9440 0.9466 0.9466 -0.0026 -0.27%
2025-12-03 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9466 0.9466 0.9496 0.9496 -0.0030 -0.32%
2025-12-02 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9496 0.9496 0.9537 0.9537 -0.0041 -0.43%
2025-12-01 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9537 0.9537 0.9543 0.9543 -0.0006 -0.06%
2025-11-28 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9543 0.9543 0.9501 0.9501 0.0042 0.44%
2025-11-27 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9501 0.9501 0.9516 0.9516 -0.0015 -0.16%
2025-11-26 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9516 0.9516 0.9548 0.9548 -0.0032 -0.34%
2025-11-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9548 0.9548 0.9535 0.9535 0.0013 0.14%
2025-11-24 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9535 0.9535 0.9476 0.9476 0.0059 0.62%
2025-11-21 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9476 0.9476 0.9545 0.9545 -0.0069 -0.72%
2025-11-20 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9545 0.9545 0.9566 0.9566 -0.0021 -0.22%
2025-11-19 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9566 0.9566 0.9613 0.9613 -0.0047 -0.49%
2025-11-18 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9613 0.9613 0.9606 0.9606 0.0007 0.07%
2025-11-17 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9606 0.9606 0.9584 0.9584 0.0022 0.23%
2025-11-14 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9584 0.9584 0.9621 0.9621 -0.0037 -0.38%
2025-11-13 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9621 0.9621 0.9597 0.9597 0.0024 0.25%
2025-11-12 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9597 0.9597 0.9619 0.9619 -0.0022 -0.23%
2025-11-11 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9619 0.9619 0.9655 0.9655 -0.0036 -0.37%
2025-11-10 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9655 0.9655 0.9663 0.9663 -0.0008 -0.08%
2025-11-07 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9663 0.9663 0.9702 0.9702 -0.0039 -0.40%
2025-11-06 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9702 0.9702 0.9699 0.9699 0.0003 0.03%
2025-11-05 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9699 0.9699 0.9732 0.9732 -0.0033 -0.34%
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2025-11-03 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9780 0.9780 0.9778 0.9778 0.0002 0.02%
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2025-10-27 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9791 0.9791 0.9750 0.9750 0.0041 0.42%
2025-10-24 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9750 0.9750 0.9754 0.9754 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9754 0.9754 0.9793 0.9793 -0.0039 -0.40%
2025-10-22 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9793 0.9793 0.9798 0.9798 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9798 0.9798 0.9785 0.9785 0.0013 0.13%
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2025-10-16 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9815 0.9815 0.9867 0.9867 -0.0052 -0.53%
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2025-10-09 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9845 0.9845 0.9807 0.9807 0.0038 0.39%
2025-09-30 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9807 0.9807 0.9828 0.9828 -0.0021 -0.21%
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2025-09-25 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9800 0.9800 0.9818 0.9818 -0.0018 -0.18%
2025-09-24 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9818 0.9818 0.9787 0.9787 0.0031 0.32%
2025-09-23 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9787 0.9787 0.9917 0.9917 -0.0130 -1.31%
2025-09-22 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9917 0.9917 0.9898 0.9898 0.0019 0.19%
2025-09-19 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9898 0.9898 0.9953 0.9953 -0.0055 -0.55%
2025-09-18 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9953 0.9953 1.0049 1.0049 -0.0096 -0.96%
2025-09-17 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 1.0049 1.0049 1.0017 1.0017 0.0032 0.32%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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