博时信享一年持有期混合A基金净值查询(017769)
今天最新净值
1.1869
0.0013 0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1966
-0.0028 -0.2318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1869
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8646亿
- 最近资产：4.76亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
近一月,博时信享一年持有期混合A(017769)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0158 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0124 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0116 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0294 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
017769 |
博时信享一年持有期混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0146 |
1.21% |
