嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)

今天最新净值 3.8640 0.0252 0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7627 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8640
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.5897亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈俊杰

近半年嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率43.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	3.9592	3.8640	3.8640	0.0952	2.40%
2026-09-15	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	3.8640	3.8388	3.8388	0.0252	0.66%
2026-09-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8388	3.8388	3.9541	3.9541	-0.1153	-3.00%
2026-09-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9541	3.9541	3.9468	3.9468	0.0073	0.18%
2026-09-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9468	3.9468	3.9999	3.9999	-0.0531	-1.35%
2026-09-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9999	3.9999	3.9882	3.9882	0.0117	0.29%
2026-09-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9882	3.9882	3.9701	3.9701	0.0181	0.46%
2026-09-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9701	3.9701	3.8557	3.8557	0.1144	2.88%
2026-09-04	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8557	3.8557	3.8611	3.8611	-0.0054	-0.14%
2026-09-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8611	3.8611	3.8737	3.8737	-0.0126	-0.33%

2026-09-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8737	3.8737	3.9005	3.9005	-0.0268	-0.69%
2026-09-01	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9005	3.9005	3.9881	3.9881	-0.0876	-2.25%
2026-08-31	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9881	3.9881	3.9381	3.9381	0.0500	1.25%
2026-08-28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9381	3.9381	4.0333	4.0333	-0.0952	-2.42%
2026-08-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0333	4.0333	3.9370	3.9370	0.0963	2.39%
2026-08-26	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9370	3.9370	3.9039	3.9039	0.0331	0.85%
2026-08-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9039	3.9039	3.8652	3.8652	0.0387	1.00%
2026-08-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8652	3.8652	3.9858	3.9858	-0.1206	-3.12%
2026-08-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9858	3.9858	3.9600	3.9600	0.0258	0.65%
2026-08-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9600	3.9600	3.9283	3.9283	0.0317	0.81%
2026-08-19	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9283	3.9283	4.1253	4.1253	-0.1970	-5.01%
2026-08-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1253	4.1253	4.2355	4.2355	-0.1102	-2.67%
2026-08-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2355	4.2355	4.1019	4.1019	0.1336	3.15%
2026-08-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1019	4.1019	4.0905	4.0905	0.0114	0.28%
2026-08-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0905	4.0905	4.1009	4.1009	-0.0104	-0.25%

2026-08-12	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1009	4.1009	4.0113	4.0113	0.0896	2.18%
2026-08-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0113	4.0113	4.0012	4.0012	0.0101	0.25%
2026-08-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0012	4.0012	4.0681	4.0681	-0.0669	-1.67%
2026-08-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0681	4.0681	3.9587	3.9587	0.1094	2.69%
2026-08-06	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9587	3.9587	3.9209	3.9209	0.0378	0.96%
2026-08-05	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9209	3.9209	3.8725	3.8725	0.0484	1.23%
2026-08-04	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8725	3.8725	3.6544	3.6544	0.2181	5.63%
2026-08-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.6544	3.6544	3.7184	3.7184	-0.0640	-1.75%
2026-07-31	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.7184	3.7184	3.6211	3.6211	0.0973	2.62%
2026-07-30	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.6211	3.6211	3.6702	3.6702	-0.0491	-1.36%
2026-07-29	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.6702	3.6702	3.7591	3.7591	-0.0889	-2.42%
2026-07-28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.7591	3.7591	4.0307	4.0307	-0.2716	-7.23%
2026-07-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0307	4.0307	4.0069	4.0069	0.0238	0.59%
2026-07-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0069	4.0069	4.0930	4.0930	-0.0861	-2.15%
2026-07-23	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0930	4.0930	4.1695	4.1695	-0.0765	-1.87%
2026-07-22	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1695	4.1695	4.2193	4.2193	-0.0498	-1.19%
2026-07-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2193	4.2193	3.8945	3.8945	0.3248	7.70%
2026-07-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8945	3.8945	3.9509	3.9509	-0.0564	-1.45%
2026-07-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9509	3.9509	4.2025	4.2025	-0.2516	-6.37%
2026-07-16	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2025	4.2025	4.3746	4.3746	-0.1721	-4.10%
2026-07-15	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.3746	4.3746	4.4891	4.4891	-0.1145	-2.62%
2026-07-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4891	4.4891	4.3752	4.3752	0.1139	2.54%
2026-07-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.3752	4.3752	4.5577	4.5577	-0.1825	-4.17%
2026-07-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5577	4.5577	4.7162	4.7162	-0.1585	-3.48%
2026-07-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.7162	4.7162	4.4733	4.4733	0.2429	5.15%
2026-07-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4733	4.4733	4.4285	4.4285	0.0448	1.01%
2026-07-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4285	4.4285	4.5262	4.5262	-0.0977	-2.21%
2026-07-06	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5262	4.5262	4.5187	4.5187	0.0075	0.17%
2026-07-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5187	4.5187	4.5157	4.5157	0.0030	0.07%
2026-07-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5157	4.5157	4.8604	4.8604	-0.3447	-7.63%
2026-07-01	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.8604	4.8604	5.0398	5.0398	-0.1794	-3.69%
2026-06-30	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	5.0398	5.0398	4.8275	4.8275	0.2123	4.21%
2026-06-29	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.8275	4.8275	4.7004	4.7004	0.1271	2.63%
2026-06-26	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.7004	4.7004	4.8380	4.8380	-0.1376	-2.93%
2026-06-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.8380	4.8380	4.6563	4.6563	0.1817	3.76%
2026-06-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.6563	4.6563	4.5427	4.5427	0.1136	2.44%
2026-06-23	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.5427	4.5427	4.7268	4.7268	-0.1841	-4.05%
2026-06-22	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.7268	4.7268	4.6417	4.6417	0.0851	1.80%
2026-06-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.6417	4.6417	4.4628	4.4628	0.1789	3.85%
2026-06-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4628	4.4628	4.3608	4.3608	0.1020	2.29%
2026-06-16	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.3608	4.3608	4.4149	4.4149	-0.0541	-1.24%
2026-06-15	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.4149	4.4149	4.1875	4.1875	0.2274	5.15%
2026-06-12	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1875	4.1875	4.1753	4.1753	0.0122	0.29%
2026-06-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1753	4.1753	4.0399	4.0399	0.1354	3.24%
2026-06-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0399	4.0399	4.1387	4.1387	-0.0988	-2.45%
2026-06-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1387	4.1387	4.0617	4.0617	0.0770	1.86%
2026-06-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0617	4.0617	4.0394	4.0394	0.0223	0.55%
2026-06-05	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0394	4.0394	4.2932	4.2932	-0.2538	-6.28%
2026-06-04	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2932	4.2932	4.3000	4.3000	-0.0068	-0.16%
2026-06-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.3000	4.3000	4.2235	4.2235	0.0765	1.78%
2026-06-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2235	4.2235	4.0640	4.0640	0.1595	3.78%
2026-06-01	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0640	4.0640	4.1168	4.1168	-0.0528	-1.30%
2026-05-29	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1168	4.1168	4.2127	4.2127	-0.0959	-2.33%
2026-05-28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.2127	4.2127	4.1580	4.1580	0.0547	1.30%
2026-05-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1580	4.1580	4.1818	4.1818	-0.0238	-0.57%
2026-05-26	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1818	4.1818	4.1087	4.1087	0.0731	1.75%
2026-05-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.1087	4.1087	4.0427	4.0427	0.0660	1.61%
2026-05-22	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0427	4.0427	3.9556	3.9556	0.0871	2.15%
2026-05-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9556	3.9556	4.0329	4.0329	-0.0773	-1.95%
2026-05-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.0329	4.0329	3.8466	3.8466	0.1863	4.62%
2026-05-19	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8466	3.8466	3.8101	3.8101	0.0365	0.95%
2026-05-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8101	3.8101	3.8358	3.8358	-0.0257	-0.67%
2026-05-15	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8358	3.8358	3.9350	3.9350	-0.0992	-2.59%
2026-05-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9350	3.9350	3.9565	3.9565	-0.0215	-0.54%
2026-05-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9565	3.9565	3.8628	3.8628	0.0937	2.37%
2026-05-12	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8628	3.8628	3.8824	3.8824	-0.0196	-0.50%
2026-05-11	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8824	3.8824	3.7742	3.7742	0.1082	2.79%
2026-05-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.7742	3.7742	3.7203	3.7203	0.0539	1.43%
2026-05-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.7203	3.7203	3.7295	3.7295	-0.0092	-0.25%
2026-04-29	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.4304	3.4304	3.3878	3.3878	0.0426	1.24%
2026-04-28	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.3878	3.3878	3.4550	3.4550	-0.0672	-1.98%
2026-04-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.4550	3.4550	3.4239	3.4239	0.0311	0.91%
2026-04-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.4239	3.4239	3.3220	3.3220	0.1019	2.98%
2026-04-23	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.3220	3.3220	3.3139	3.3139	0.0081	0.24%
2026-04-22	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.3139	3.3139	3.2235	3.2235	0.0904	2.73%
2026-04-21	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.2235	3.2235	3.2244	3.2244	-0.0009	-0.03%
2026-04-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.2244	3.2244	3.2075	3.2075	0.0169	0.53%
2026-04-17	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.2075	3.2075	3.1505	3.1505	0.0570	1.78%
2026-04-16	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.1505	3.1505	3.1157	3.1157	0.0348	1.10%
2026-04-15	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.1157	3.1157	3.1226	3.1226	-0.0069	-0.22%
2026-04-14	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.1226	3.1226	3.0566	3.0566	0.0660	2.11%
2026-04-13	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.0566	3.0566	3.0259	3.0259	0.0307	1.01%
2026-04-10	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.0259	3.0259	2.9533	2.9533	0.0726	2.40%
2026-04-09	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.9533	2.9533	2.9178	2.9178	0.0355	1.20%
2026-04-08	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.9178	2.9178	2.7405	2.7405	0.1773	6.08%
2026-04-07	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.7405	2.7405	2.6916	2.6916	0.0489	1.78%
2026-04-03	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.6916	2.6916	2.6782	2.6782	0.0134	0.50%
2026-04-02	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.6782	2.6782	2.7233	2.7233	-0.0451	-1.68%
2026-04-01	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.7233	2.7233	2.6302	2.6302	0.0931	3.42%
2026-03-31	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.6302	2.6302	2.5849	2.5849	0.0453	1.72%
2026-03-30	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.5849	2.5849	2.6535	2.6535	-0.0686	-2.65%
2026-03-27	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.6535	2.6535	2.6757	2.6757	-0.0222	-0.83%
2026-03-26	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.6757	2.6757	2.7773	2.7773	-0.1016	-3.80%
2026-03-25	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.7773	2.7773	2.7340	2.7340	0.0433	1.56%
2026-03-24	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.7340	2.7340	2.6907	2.6907	0.0433	1.58%
2026-03-23	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.6907	2.6907	2.7256	2.7256	-0.0349	-1.30%
2026-03-20	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.7256	2.7256	2.7513	2.7513	-0.0257	-0.94%
2026-03-19	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.7513	2.7513	2.7633	2.7633	-0.0120	-0.43%
2026-03-18	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.7633	2.7633	2.7390	2.7390	0.0243	0.88%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%