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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF))基金净值查询(017728)

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今天最新净值 1.1328 -0.0071 -0.62% 2026-03-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1328
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2028亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：魏凤春 张荣 颜彪
近一年创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)|创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金累计收益率12.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-26 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1328 1.1328 1.1399 1.1399 -0.0071 -0.62%
2026-03-25 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1399 1.1399 1.1283 1.1283 0.0116 1.02%
2026-03-24 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1283 1.1283 1.1106 1.1106 0.0177 1.57%
2026-03-23 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1106 1.1106 1.1405 1.1405 -0.0299 -2.69%
2026-03-20 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1405 1.1405 1.1496 1.1496 -0.0091 -0.79%
2026-03-19 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1496 1.1496 1.1711 1.1711 -0.0215 -1.87%
2026-03-18 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1711 1.1711 1.1738 1.1738 -0.0027 -0.23%
2026-03-17 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1738 1.1738 1.1792 1.1792 -0.0054 -0.46%
2026-03-16 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1792 1.1792 1.1895 1.1895 -0.0103 -0.87%
2026-03-13 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1895 1.1895 1.1962 1.1962 -0.0067 -0.56%
2026-03-12 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1962 1.1962 1.1979 1.1979 -0.0017 -0.14%
2026-03-11 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1979 1.1979 1.1925 1.1925 0.0054 0.45%
2026-03-10 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1925 1.1925 1.1910 1.1910 0.0015 0.13%
2026-03-09 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1910 1.1910 1.2029 1.2029 -0.0119 -0.99%
2026-03-06 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2029 1.2029 1.2000 1.2000 0.0029 0.24%
2026-03-05 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2000 1.2000 1.1927 1.1927 0.0073 0.61%
2026-03-04 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1927 1.1927 1.2098 1.2098 -0.0171 -1.43%
2026-03-03 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2098 1.2098 1.2228 1.2228 -0.0130 -1.07%
2026-03-02 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2228 1.2228 1.2020 1.2020 0.0208 1.70%
2026-02-27 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2020 1.2020 1.1963 1.1963 0.0057 0.48%
2026-02-26 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1963 1.1963 1.1580 1.1580 0.0383 3.20%
2026-02-25 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
2026-02-13 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1580 1.1580 1.1756 1.1756 -0.0176 -1.52%
2026-02-12 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1756 1.1756 1.1675 1.1675 0.0081 0.69%
2026-02-11 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1675 1.1675 1.1644 1.1644 0.0031 0.27%
2026-02-10 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1644 1.1644 1.1629 1.1629 0.0015 0.13%
2026-02-09 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1629 1.1629 1.1410 1.1410 0.0219 1.88%
2026-02-06 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1410 1.1410 1.1403 1.1403 0.0007 0.06%
2026-02-05 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1403 1.1403 1.1586 1.1586 -0.0183 -1.60%
2026-02-04 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1586 1.1586 1.1571 1.1571 0.0015 0.13%
2026-02-03 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1571 1.1571 1.1313 1.1313 0.0258 2.23%
2026-02-02 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1313 1.1313 1.1845 1.1845 -0.0532 -4.70%
2026-01-30 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1845 1.1845 1.2076 1.2076 -0.0231 -1.95%
2026-01-29 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2076 1.2076 1.2082 1.2082 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2082 1.2082 1.1853 1.1853 0.0229 1.90%
2026-01-27 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1853 1.1853 1.1780 1.1780 0.0073 0.62%
2026-01-26 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1780 1.1780 1.1796 1.1796 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1796 1.1796 1.1743 1.1743 0.0053 0.45%
2026-01-22 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1743 1.1743 1.1710 1.1710 0.0033 0.28%
2026-01-21 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1710 1.1710 1.1652 1.1652 0.0058 0.50%
2026-01-20 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1652 1.1652 1.1716 1.1716 -0.0064 -0.55%
2026-01-19 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1716 1.1716 1.1812 1.1812 -0.0096 -0.81%
2026-01-16 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1812 1.1812 1.1853 1.1853 -0.0041 -0.35%
2026-01-15 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1853 1.1853 1.1920 1.1920 -0.0067 -0.56%
2026-01-14 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1920 1.1920 1.1848 1.1848 0.0072 0.61%
2026-01-13 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1848 1.1848 1.1907 1.1907 -0.0059 -0.50%
2026-01-12 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1907 1.1907 1.1693 1.1693 0.0214 1.80%
2026-01-09 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1693 1.1693 1.1623 1.1623 0.0070 0.60%
2026-01-08 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1623 1.1623 1.1726 1.1726 -0.0103 -0.88%
2026-01-07 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1726 1.1726 1.1827 1.1827 -0.0101 -0.86%
2026-01-06 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1827 1.1827 1.1643 1.1643 0.0184 1.56%
2026-01-05 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1643 1.1643 1.1333 1.1333 0.0310 2.66%
2025-12-31 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1333 1.1333 1.1427 1.1427 -0.0094 -0.82%
2025-12-30 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1427 1.1427 1.1379 1.1379 0.0048 0.42%
2025-12-29 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1379 1.1379 1.1455 1.1455 -0.0076 -0.66%
2025-12-26 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1455 1.1455 1.1441 1.1441 0.0014 0.12%
2025-12-25 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1441 1.1441 1.1433 1.1433 0.0008 0.07%
2025-12-24 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1433 1.1433 1.1400 1.1400 0.0033 0.29%
2025-12-23 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1400 1.1400 1.1423 1.1423 -0.0023 -0.20%
2025-12-22 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1423 1.1423 1.1383 1.1383 0.0040 0.35%
2025-12-19 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1383 1.1383 1.1281 1.1281 0.0102 0.90%
2025-12-18 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1281 1.1281 1.1377 1.1377 -0.0096 -0.85%
2025-12-17 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1377 1.1377 1.1247 1.1247 0.0130 1.14%
2025-12-16 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1247 1.1247 1.1394 1.1394 -0.0147 -1.31%
2025-12-15 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1394 1.1394 1.1549 1.1549 -0.0155 -1.36%
2025-12-12 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1549 1.1549 1.1414 1.1414 0.0135 1.17%
2025-12-11 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1414 1.1414 1.1502 1.1502 -0.0088 -0.77%
2025-12-10 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2025-12-09 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1498 1.1498 1.1585 1.1585 -0.0087 -0.75%
2025-12-08 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1585 1.1585 1.1538 1.1538 0.0047 0.41%
2025-12-05 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1538 1.1538 1.1447 1.1447 0.0091 0.79%
2025-12-04 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1447 1.1447 1.1384 1.1384 0.0063 0.55%
2025-12-03 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1384 1.1384 1.1495 1.1495 -0.0111 -0.97%
2025-12-02 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1495 1.1495 1.1543 1.1543 -0.0048 -0.42%
2025-12-01 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1543 1.1543 1.1479 1.1479 0.0064 0.56%
2025-11-28 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1479 1.1479 1.1450 1.1450 0.0029 0.25%
2025-11-27 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1450 1.1450 1.1498 1.1498 -0.0048 -0.42%
2025-11-26 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1498 1.1498 1.1431 1.1431 0.0067 0.59%
2025-11-25 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1431 1.1431 1.1338 1.1338 0.0093 0.82%
2025-11-24 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1338 1.1338 1.1232 1.1232 0.0106 0.94%
2025-11-21 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1232 1.1232 1.1449 1.1449 -0.0217 -1.93%
2025-11-20 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1449 1.1449 1.1502 1.1502 -0.0053 -0.46%
2025-11-19 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1502 1.1502 1.1545 1.1545 -0.0043 -0.37%
2025-11-18 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1545 1.1545 1.1642 1.1642 -0.0097 -0.84%
2025-11-17 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1642 1.1642 1.1742 1.1742 -0.0100 -0.85%
2025-11-14 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1742 1.1742 1.1967 1.1967 -0.0225 -1.92%
2025-11-13 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1967 1.1967 1.1872 1.1872 0.0095 0.80%
2025-11-12 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1872 1.1872 1.1831 1.1831 0.0041 0.35%
2025-11-11 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1831 1.1831 1.1910 1.1910 -0.0079 -0.66%
2025-11-10 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1910 1.1910 1.1821 1.1821 0.0089 0.75%
2025-11-07 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1821 1.1821 1.1968 1.1968 -0.0147 -1.24%
2025-11-06 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1968 1.1968 1.1806 1.1806 0.0162 1.35%
2025-11-05 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1806 1.1806 1.1860 1.1860 -0.0054 -0.46%
2025-11-04 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1860 1.1860 1.2002 1.2002 -0.0142 -1.20%
2025-11-03 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2002 1.2002 1.1966 1.1966 0.0036 0.30%
2025-10-31 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1966 1.1966 1.2083 1.2083 -0.0117 -0.97%
2025-10-30 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2083 1.2083 1.2280 1.2280 -0.0197 -1.63%
2025-10-29 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2280 1.2280 1.2162 1.2162 0.0118 0.97%
2025-10-28 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2162 1.2162 1.2273 1.2273 -0.0111 -0.91%
2025-10-27 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2273 1.2273 1.2066 1.2066 0.0207 1.69%
2025-10-24 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2066 1.2066 1.1924 1.1924 0.0142 1.18%
2025-10-23 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1924 1.1924 1.1881 1.1881 0.0043 0.36%
2025-10-22 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1881 1.1881 1.2030 1.2030 -0.0149 -1.25%
2025-10-21 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2030 1.2030 1.1806 1.1806 0.0224 1.86%
2025-10-20 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1806 1.1806 1.1651 1.1651 0.0155 1.31%
2025-10-17 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1651 1.1651 1.1954 1.1954 -0.0303 -2.60%
2025-10-16 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1954 1.1954 1.2007 1.2007 -0.0053 -0.44%
2025-10-15 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2007 1.2007 1.1788 1.1788 0.0219 1.82%
2025-10-14 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.1788 1.1788 1.2027 1.2027 -0.0239 -2.03%
2025-10-13 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2027 1.2027 1.2247 1.2247 -0.0220 -1.83%
2025-10-10 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2247 1.2247 1.2546 1.2546 -0.0299 -2.44%
2025-09-26 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2265 1.2265 1.2467 1.2467 -0.0202 -1.62%
2025-09-25 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2467 1.2467 1.2400 1.2400 0.0067 0.54%
2025-09-24 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2400 1.2400 1.2198 1.2198 0.0202 1.66%
2025-09-23 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2198 1.2198 1.2288 1.2288 -0.0090 -0.73%
2025-09-22 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2288 1.2288 1.2213 1.2213 0.0075 0.61%
2025-09-19 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 1.2213 1.2213 1.2196 1.2196 0.0017 0.14%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
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创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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