创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF))基金净值查询(017728)

今天最新净值 1.1328 -0.0071 -0.62% 2026-03-26

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1328
成立日期：2023-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣颜彪

今年以来创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)|创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1328	1.1328	1.1399	1.1399	-0.0071	-0.62%
2026-03-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1399	1.1399	1.1283	1.1283	0.0116	1.02%
2026-03-24	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1283	1.1283	1.1106	1.1106	0.0177	1.57%
2026-03-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1106	1.1106	1.1405	1.1405	-0.0299	-2.69%
2026-03-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1405	1.1405	1.1496	1.1496	-0.0091	-0.79%
2026-03-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1496	1.1496	1.1711	1.1711	-0.0215	-1.87%
2026-03-18	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1711	1.1711	1.1738	1.1738	-0.0027	-0.23%
2026-03-17	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1738	1.1738	1.1792	1.1792	-0.0054	-0.46%
2026-03-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1792	1.1792	1.1895	1.1895	-0.0103	-0.87%
2026-03-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1895	1.1895	1.1962	1.1962	-0.0067	-0.56%

2026-03-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1962	1.1962	1.1979	1.1979	-0.0017	-0.14%
2026-03-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1979	1.1979	1.1925	1.1925	0.0054	0.45%
2026-03-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1925	1.1925	1.1910	1.1910	0.0015	0.13%
2026-03-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1910	1.1910	1.2029	1.2029	-0.0119	-0.99%
2026-03-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2029	1.2029	1.2000	1.2000	0.0029	0.24%
2026-03-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2000	1.2000	1.1927	1.1927	0.0073	0.61%
2026-03-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1927	1.1927	1.2098	1.2098	-0.0171	-1.43%
2026-03-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2098	1.2098	1.2228	1.2228	-0.0130	-1.07%
2026-03-02	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2228	1.2228	1.2020	1.2020	0.0208	1.70%
2026-02-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2020	1.2020	1.1963	1.1963	0.0057	0.48%
2026-02-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1963	1.1963	1.1580	1.1580	0.0383	3.20%
2026-02-25	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1580	1.1580	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%
2026-02-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1580	1.1580	1.1756	1.1756	-0.0176	-1.52%
2026-02-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1756	1.1756	1.1675	1.1675	0.0081	0.69%
2026-02-11	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1675	1.1675	1.1644	1.1644	0.0031	0.27%

2026-02-10	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1644	1.1644	1.1629	1.1629	0.0015	0.13%
2026-02-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1629	1.1629	1.1410	1.1410	0.0219	1.88%
2026-02-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1410	1.1410	1.1403	1.1403	0.0007	0.06%
2026-02-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1403	1.1403	1.1586	1.1586	-0.0183	-1.60%
2026-02-04	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1586	1.1586	1.1571	1.1571	0.0015	0.13%
2026-02-03	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1571	1.1571	1.1313	1.1313	0.0258	2.23%
2026-02-02	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1313	1.1313	1.1845	1.1845	-0.0532	-4.70%
2026-01-30	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1845	1.1845	1.2076	1.2076	-0.0231	-1.95%
2026-01-29	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2076	1.2076	1.2082	1.2082	-0.0006	-0.05%
2026-01-28	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.2082	1.2082	1.1853	1.1853	0.0229	1.90%
2026-01-27	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1853	1.1853	1.1780	1.1780	0.0073	0.62%
2026-01-26	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1780	1.1780	1.1796	1.1796	-0.0016	-0.14%
2026-01-23	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1796	1.1796	1.1743	1.1743	0.0053	0.45%
2026-01-22	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1743	1.1743	1.1710	1.1710	0.0033	0.28%
2026-01-21	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1710	1.1710	1.1652	1.1652	0.0058	0.50%
2026-01-20	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1652	1.1652	1.1716	1.1716	-0.0064	-0.55%
2026-01-19	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1716	1.1716	1.1812	1.1812	-0.0096	-0.81%
2026-01-16	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1812	1.1812	1.1853	1.1853	-0.0041	-0.35%
2026-01-15	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1853	1.1853	1.1920	1.1920	-0.0067	-0.56%
2026-01-14	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1920	1.1920	1.1848	1.1848	0.0072	0.61%
2026-01-13	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1848	1.1848	1.1907	1.1907	-0.0059	-0.50%
2026-01-12	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1907	1.1907	1.1693	1.1693	0.0214	1.80%
2026-01-09	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1693	1.1693	1.1623	1.1623	0.0070	0.60%
2026-01-08	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1623	1.1623	1.1726	1.1726	-0.0103	-0.88%
2026-01-07	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1726	1.1726	1.1827	1.1827	-0.0101	-0.86%
2026-01-06	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1827	1.1827	1.1643	1.1643	0.0184	1.56%
2026-01-05	017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.1643	1.1643	1.1333	1.1333	0.0310	2.66%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%