广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(广发积极养老目标五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017676)

今天最新净值 1.1716 -0.0051 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2022-12-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近半年广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1716	1.1716	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1767	1.1767	-0.0051	-0.43%
2026-09-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1863	1.1863	-0.0096	-0.81%
2026-09-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1940	1.1940	-0.0077	-0.64%
2026-09-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1938	1.1938	0.0002	0.02%
2026-09-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1972	1.1972	-0.0034	-0.28%
2026-09-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1865	1.1865	0.0107	0.90%
2026-09-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1900	1.1900	-0.0035	-0.29%
2026-09-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1860	1.1860	0.0040	0.34%
2026-09-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1992	1.1992	-0.0132	-1.11%

2026-09-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2090	1.2090	-0.0098	-0.81%
2026-08-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2076	1.2076	0.0014	0.12%
2026-08-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2137	1.2137	-0.0061	-0.50%
2026-08-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2013	1.2013	0.0124	1.03%
2026-08-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1947	1.1947	0.0066	0.55%
2026-08-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1961	1.1961	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2121	1.2121	-0.0160	-1.34%
2026-08-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2045	1.2045	0.0076	0.63%
2026-08-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1982	1.1982	0.0063	0.53%
2026-08-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2349	1.2349	-0.0367	-3.06%
2026-08-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2383	1.2383	-0.0034	-0.27%
2026-08-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2151	1.2151	0.0232	1.87%
2026-08-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2135	1.2135	0.0016	0.13%
2026-08-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2185	1.2185	-0.0050	-0.41%
2026-08-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2114	1.2114	0.0071	0.59%

2026-08-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2208	1.2208	-0.0094	-0.77%
2026-08-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2157	1.2157	0.0051	0.42%
2026-08-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2012	1.2012	0.0145	1.19%
2026-08-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2006	1.2006	0.0006	0.05%
2026-08-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1767	1.1767	0.0239	1.99%
2026-08-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1549	1.1549	0.0218	1.85%
2026-08-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1669	1.1669	-0.0120	-1.03%
2026-07-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1510	1.1510	0.0159	1.36%
2026-07-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1750	1.1750	-0.0240	-2.09%
2026-07-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1708	1.1708	0.0042	0.36%
2026-07-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1708	1.1708	1.2042	1.2042	-0.0334	-2.85%
2026-07-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2042	1.1859	1.1859	0.0183	1.52%
2026-07-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.2001	1.2001	-0.0142	-1.20%
2026-07-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.2004	1.2004	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2075	1.2075	-0.0071	-0.59%
2026-07-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.1653	1.1653	0.0422	3.49%
2026-07-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1705	1.1705	-0.0052	-0.44%
2026-07-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.2158	1.2158	-0.0453	-3.87%
2026-07-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2386	1.2386	-0.0228	-1.88%
2026-07-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2505	1.2505	-0.0119	-0.96%
2026-07-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2328	1.2328	0.0177	1.42%
2026-07-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2679	1.2679	-0.0351	-2.85%
2026-07-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2945	1.2945	-0.0266	-2.10%
2026-07-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2626	1.2626	0.0319	2.46%
2026-07-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2651	1.2651	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2747	1.2747	-0.0096	-0.75%
2026-07-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2775	1.2775	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2713	1.2713	0.0062	0.49%
2026-07-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2713	1.2713	1.3119	1.3119	-0.0406	-3.19%
2026-07-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3185	1.3185	-0.0066	-0.50%
2026-06-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3185	1.3185	1.2983	1.2983	0.0202	1.53%
2026-06-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2795	1.2795	0.0188	1.45%
2026-06-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2795	1.2795	1.3001	1.3001	-0.0206	-1.61%
2026-06-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3001	1.3001	1.2877	1.2877	0.0124	0.96%
2026-06-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2699	1.2699	0.0178	1.38%
2026-06-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2973	1.2973	-0.0274	-2.16%
2026-06-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2812	1.2812	0.0161	1.24%
2026-06-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2699	1.2699	0.0113	0.89%
2026-06-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2546	1.2546	0.0153	1.20%
2026-06-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2513	1.2513	0.0033	0.26%
2026-06-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2513	1.2513	1.2157	1.2157	0.0356	2.85%
2026-06-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2075	1.2075	0.0082	0.68%
2026-06-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2086	1.2086	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2218	1.2218	-0.0132	-1.09%
2026-06-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2218	1.2218	1.1962	1.1962	0.0256	2.10%
2026-06-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2239	1.2239	-0.0277	-2.32%
2026-06-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2440	1.2440	-0.0201	-1.64%
2026-06-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2439	1.2439	0.0001	0.01%
2026-06-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2439	1.2439	1.2382	1.2382	0.0057	0.46%
2026-06-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2211	1.2211	0.0171	1.38%
2026-06-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2361	1.2361	-0.0150	-1.23%
2026-05-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2530	1.2530	-0.0169	-1.37%
2026-05-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2475	1.2475	0.0055	0.44%
2026-05-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2606	1.2606	-0.0131	-1.05%
2026-05-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2647	1.2647	-0.0041	-0.32%
2026-05-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2484	1.2484	0.0163	1.29%
2026-05-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2312	1.2312	0.0172	1.38%
2026-05-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2555	1.2555	-0.0243	-1.97%
2026-05-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2457	1.2457	0.0098	0.79%
2026-05-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2344	1.2344	0.0113	0.91%
2026-05-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2361	1.2361	-0.0017	-0.14%
2026-05-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2489	1.2489	-0.0128	-1.04%
2026-05-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2662	1.2662	-0.0173	-1.39%
2026-05-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2543	1.2543	0.0119	0.94%
2026-05-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2537	1.2537	0.0006	0.05%
2026-05-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2398	1.2398	0.0139	1.11%
2026-05-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2454	1.2454	-0.0056	-0.45%
2026-05-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2454	1.2454	1.2317	1.2317	0.0137	1.10%
2026-05-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2116	1.2116	0.0201	1.63%
2026-04-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1927	1.1927	1.2014	1.2014	-0.0087	-0.72%
2026-04-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2014	1.2014	1.1967	1.1967	0.0047	0.39%
2026-04-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1967	1.1967	1.1986	1.1986	-0.0019	-0.16%
2026-04-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2103	1.2103	-0.0117	-0.97%
2026-04-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2018	1.2018	0.0085	0.71%
2026-04-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2036	1.2036	-0.0018	-0.15%
2026-04-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.1982	1.1982	0.0054	0.45%
2026-04-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1994	1.1994	-0.0012	-0.10%
2026-04-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1861	1.1861	0.0133	1.11%
2026-04-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1871	1.1871	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1750	1.1750	0.0121	1.02%
2026-04-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1776	1.1776	-0.0026	-0.22%
2026-04-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1700	1.1700	0.0076	0.65%
2026-04-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1778	1.1778	-0.0078	-0.66%
2026-04-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1376	1.1376	0.0402	3.41%
2026-04-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1345	1.1345	0.0031	0.27%
2026-04-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1389	1.1389	-0.0044	-0.39%
2026-04-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1561	1.1561	-0.0172	-1.51%
2026-04-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1349	1.1349	0.0212	1.83%
2026-03-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1447	1.1447	-0.0098	-0.86%
2026-03-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1432	1.1432	0.0015	0.13%
2026-03-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1353	1.1353	0.0079	0.70%
2026-03-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1518	1.1518	-0.0165	-1.45%
2026-03-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1353	1.1353	0.0165	1.43%
2026-03-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1127	1.1127	0.0226	1.99%
2026-03-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1538	1.1538	-0.0411	-3.69%
2026-03-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1658	1.1658	-0.0120	-1.04%
2026-03-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1928	1.1928	-0.0270	-2.32%
2026-03-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1858	1.1858	0.0070	0.59%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%