东方红颐和积极养老五年(FOF)Y基金净值查询(017675)
今天最新净值
1.2805
-0.0096 -0.74%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2832
0.0000 -0.0013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2805
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7059亿
- 最近资产：2.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈文扬
近一月东方红颐和积极养老五年(FOF)Y基金净值查询
近一月,东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2805 |
1.2805 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2901 |
1.2901 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2996 |
1.2996 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3008 |
1.3008 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3030 |
1.3030 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0209 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2821 |
1.2821 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2905 |
1.2905 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2879 |
1.2879 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3007 |
1.3007 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3126 |
1.3126 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0056 |
0.43% |
|
|
| 2026-08-28 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3070 |
1.3070 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3152 |
1.3152 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0171 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2981 |
1.2981 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2940 |
1.2940 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.2939 |
1.2939 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0218 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3157 |
1.3157 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3091 |
1.3091 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3004 |
1.3004 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0460 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3464 |
1.3464 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
017675 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y |
1.3502 |
1.3502 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0271 |
2.01% |
