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广发安颐一年持有期混合C基金净值查询(017616)

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今天最新净值 1.0428 -0.0008 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0184 0.0052 0.5115% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0428
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6234亿
  • 最近资产：2.52亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
近一年广发安颐一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发安颐一年持有期混合C(017616)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0428 1.0428 0.0035 0.34%
2026-09-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0436 1.0436 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2026-09-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0403 1.0403 0.0033 0.32%
2026-09-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0392 1.0392 0.0018 0.17%
2026-09-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0401 1.0401 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0301 1.0301 0.0100 0.97%
2026-09-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0354 1.0354 -0.0053 -0.51%
2026-09-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0328 1.0328 0.0026 0.25%
2026-09-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0386 1.0386 -0.0056 -0.54%
2026-08-31 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2026-08-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0429 1.0429 -0.0049 -0.47%
2026-08-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0365 1.0365 0.0064 0.62%
2026-08-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0354 1.0354 0.0011 0.11%
2026-08-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2026-08-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0391 1.0391 -0.0045 -0.43%
2026-08-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0353 1.0353 0.0038 0.37%
2026-08-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0323 1.0323 0.0030 0.29%
2026-08-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0474 1.0474 -0.0151 -1.44%
2026-08-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0485 1.0485 -0.0011 -0.10%
2026-08-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0436 1.0436 0.0049 0.47%
2026-08-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2026-08-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0439 1.0439 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0404 1.0404 0.0035 0.34%
2026-08-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0427 1.0427 -0.0023 -0.22%
2026-08-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2026-08-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0378 1.0378 0.0035 0.34%
2026-08-06 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0402 1.0402 -0.0024 -0.23%
2026-08-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0354 1.0354 0.0048 0.46%
2026-08-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0324 1.0324 0.0030 0.29%
2026-08-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0366 1.0366 -0.0042 -0.41%
2026-07-31 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0312 1.0312 0.0054 0.52%
2026-07-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0329 1.0329 -0.0017 -0.16%
2026-07-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0290 1.0290 0.0039 0.38%
2026-07-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0362 1.0362 -0.0072 -0.69%
2026-07-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0305 1.0305 0.0057 0.55%
2026-07-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0354 1.0354 -0.0049 -0.47%
2026-07-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0369 1.0369 -0.0015 -0.14%
2026-07-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0392 1.0392 -0.0023 -0.22%
2026-07-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0323 1.0323 0.0069 0.67%
2026-07-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2026-07-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0395 1.0395 -0.0081 -0.78%
2026-07-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0422 1.0422 -0.0027 -0.26%
2026-07-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2026-07-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0395 1.0395 0.0017 0.16%
2026-07-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0430 1.0430 -0.0035 -0.34%
2026-07-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
2026-07-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0415 1.0415 0.0030 0.29%
2026-07-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0456 1.0456 -0.0041 -0.39%
2026-07-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0456 1.0456 1.0520 1.0520 -0.0064 -0.61%
2026-07-06 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0545 1.0545 -0.0025 -0.24%
2026-07-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0598 1.0598 -0.0053 -0.50%
2026-07-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0722 1.0722 -0.0124 -1.16%
2026-07-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0607 1.0607 0.0118 1.11%
2026-06-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0607 1.0607 1.0528 1.0528 0.0079 0.75%
2026-06-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0535 1.0535 -0.0007 -0.07%
2026-06-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0402 1.0402 0.0133 1.28%
2026-06-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0301 1.0301 0.0101 0.98%
2026-06-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0365 1.0365 -0.0064 -0.62%
2026-06-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0329 1.0329 0.0036 0.35%
2026-06-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0283 1.0283 0.0046 0.45%
2026-06-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0250 1.0250 0.0033 0.32%
2026-06-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0199 1.0199 0.0054 0.53%
2026-06-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0204 1.0204 -0.0005 -0.05%
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2026-06-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0221 1.0221 0.0085 0.83%
2026-06-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0341 1.0341 -0.0120 -1.16%
2026-06-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0392 1.0392 -0.0051 -0.49%
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2026-06-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0322 1.0322 0.0025 0.24%
2026-06-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2026-06-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0374 1.0374 -0.0059 -0.57%
2026-05-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0413 1.0413 -0.0039 -0.37%
2026-05-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0365 1.0365 0.0048 0.46%
2026-05-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0417 1.0417 -0.0052 -0.50%
2026-05-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0487 1.0487 -0.0070 -0.67%
2026-05-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0435 1.0435 0.0052 0.50%
2026-05-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0361 1.0361 0.0074 0.71%
2026-05-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0496 1.0496 -0.0135 -1.29%
2026-05-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0470 1.0470 0.0026 0.25%
2026-05-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0405 1.0405 0.0065 0.62%
2026-05-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2026-05-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2026-05-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0423 1.0423 -0.0032 -0.31%
2026-05-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0373 1.0373 0.0050 0.48%
2026-05-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0305 1.0305 0.0076 0.74%
2026-05-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0347 1.0347 -0.0042 -0.41%
2026-04-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0168 1.0168 0.0044 0.43%
2026-04-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0117 1.0117 0.0051 0.50%
2026-04-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0152 1.0152 -0.0035 -0.34%
2026-04-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0120 1.0120 0.0032 0.32%
2026-04-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0138 1.0138 -0.0018 -0.18%
2026-04-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0180 1.0180 -0.0042 -0.41%
2026-04-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0143 1.0143 0.0037 0.36%
2026-04-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0124 1.0124 0.0020 0.20%
2026-04-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0114 1.0114 0.0010 0.10%
2026-04-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0087 1.0087 0.0027 0.27%
2026-04-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0096 1.0096 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0065 1.0065 0.0031 0.31%
2026-04-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0059 1.0059 0.0006 0.06%
2026-04-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0039 1.0039 0.0020 0.20%
2026-04-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2026-04-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0024 1.0024 0.9929 0.9929 0.0095 0.96%
2026-04-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9901 0.9901 0.0028 0.28%
2026-04-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9914 0.9914 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9968 0.9968 -0.0054 -0.54%
2026-04-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9913 0.9913 0.0055 0.55%
2026-03-31 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9962 0.9962 -0.0049 -0.49%
2026-03-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9931 0.9931 0.0038 0.38%
2026-03-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9931 0.9931 1.0000 1.0000 -0.0069 -0.69%
2026-03-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9965 0.9965 0.0035 0.35%
2026-03-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9933 0.9933 0.0032 0.32%
2026-03-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9933 0.9933 1.0006 1.0006 -0.0073 -0.73%
2026-03-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0006 1.0006 1.0049 1.0049 -0.0043 -0.43%
2026-03-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0147 1.0147 -0.0098 -0.97%
2026-03-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0132 1.0132 0.0015 0.15%
2026-03-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0166 1.0166 -0.0034 -0.33%
2026-03-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0193 1.0193 -0.0027 -0.26%
2026-03-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0230 1.0230 -0.0037 -0.36%
2026-03-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0252 1.0252 -0.0022 -0.21%
2026-03-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0268 1.0268 -0.0016 -0.16%
2026-03-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0205 1.0205 0.0063 0.62%
2026-03-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0260 1.0260 -0.0055 -0.54%
2026-03-06 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0241 1.0241 0.0019 0.19%
2026-03-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0225 1.0225 0.0016 0.16%
2026-03-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0261 1.0261 -0.0036 -0.35%
2026-03-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0364 1.0364 -0.0103 -0.99%
2026-03-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0373 1.0373 -0.0009 -0.09%
2026-02-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0363 1.0363 0.0010 0.10%
2026-02-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0377 1.0377 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0354 1.0354 0.0023 0.22%
2026-02-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0342 1.0342 0.0012 0.12%
2026-02-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0387 1.0387 -0.0045 -0.43%
2026-02-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0358 1.0358 0.0029 0.28%
2026-02-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0347 1.0347 0.0011 0.11%
2026-02-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2026-02-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0313 1.0313 0.0041 0.40%
2026-02-06 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0336 1.0336 -0.0023 -0.22%
2026-02-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0367 1.0367 -0.0031 -0.30%
2026-02-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0379 1.0379 -0.0012 -0.12%
2026-02-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0320 1.0320 0.0059 0.57%
2026-02-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0472 1.0472 -0.0152 -1.45%
2026-01-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0545 1.0545 -0.0073 -0.69%
2026-01-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0577 1.0577 -0.0032 -0.30%
2026-01-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0529 1.0529 0.0048 0.46%
2026-01-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0494 1.0494 0.0035 0.33%
2026-01-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0534 1.0534 -0.0040 -0.38%
2026-01-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0468 1.0468 0.0066 0.63%
2026-01-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2026-01-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0448 1.0448 0.0019 0.18%
2026-01-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0485 1.0485 -0.0037 -0.35%
2026-01-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2026-01-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0533 1.0533 -0.0050 -0.47%
2026-01-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0583 1.0583 -0.0050 -0.47%
2026-01-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0542 1.0542 0.0041 0.39%
2026-01-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0676 1.0676 -0.0134 -1.26%
2026-01-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0532 1.0532 0.0144 1.37%
2026-01-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0434 1.0434 0.0098 0.94%
2026-01-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0387 1.0387 0.0047 0.45%
2026-01-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0335 1.0335 0.0052 0.50%
2026-01-06 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0263 1.0263 0.0072 0.70%
2026-01-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0219 1.0219 0.0044 0.43%
2025-12-31 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2025-12-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0219 1.0219 -0.0012 -0.12%
2025-12-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0189 1.0189 0.0030 0.29%
2025-12-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0194 1.0194 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-12-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0154 1.0154 0.0040 0.39%
2025-12-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0144 1.0144 0.0010 0.10%
2025-12-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0100 1.0100 0.0044 0.44%
2025-12-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0084 1.0084 0.0016 0.16%
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2025-12-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0082 1.0082 0.0020 0.20%
2025-12-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0115 1.0115 -0.0033 -0.33%
2025-12-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-12-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0111 1.0111 1.0084 1.0084 0.0027 0.27%
2025-12-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2025-12-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2025-12-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2025-12-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0074 1.0074 0.0025 0.25%
2025-12-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0095 1.0095 -0.0017 -0.17%
2025-12-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0114 1.0114 -0.0019 -0.19%
2025-12-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0088 1.0088 0.0026 0.26%
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2025-11-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
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2025-11-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0055 1.0055 0.0024 0.24%
2025-11-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0023 1.0023 0.0032 0.32%
2025-11-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0023 1.0023 1.0101 1.0101 -0.0078 -0.77%
2025-11-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0119 1.0119 -0.0018 -0.18%
2025-11-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0104 1.0104 0.0015 0.15%
2025-11-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0139 1.0139 -0.0035 -0.35%
2025-11-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0148 1.0148 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0199 1.0199 -0.0051 -0.50%
2025-11-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0164 1.0164 0.0035 0.34%
2025-11-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0176 1.0176 -0.0012 -0.12%
2025-11-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0168 1.0168 0.0012 0.12%
2025-11-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0153 1.0153 0.0020 0.20%
2025-11-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0143 1.0143 0.0010 0.10%
2025-11-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0182 1.0182 -0.0039 -0.38%
2025-11-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-10-31 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0194 1.0194 -0.0012 -0.12%
2025-10-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0204 1.0204 -0.0010 -0.10%
2025-10-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0186 1.0186 0.0018 0.18%
2025-10-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0180 1.0180 0.0011 0.11%
2025-10-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0165 1.0165 0.0015 0.15%
2025-10-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0181 1.0181 -0.0015 -0.15%
2025-10-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2025-10-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0227 1.0227 -0.0046 -0.45%
2025-10-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0269 1.0269 -0.0042 -0.41%
2025-10-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0223 1.0223 0.0046 0.45%
2025-10-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0316 1.0316 -0.0093 -0.90%
2025-10-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0414 1.0414 -0.0097 -0.93%
2025-10-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-09-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0364 1.0364 0.0047 0.45%
2025-09-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0325 1.0325 0.0039 0.38%
2025-09-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0376 1.0376 -0.0051 -0.49%
2025-09-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-09-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0327 1.0327 0.0045 0.44%
2025-09-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0356 1.0356 -0.0029 -0.28%
2025-09-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0365 1.0365 -0.0009 -0.09%
2025-09-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0380 1.0380 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0408 1.0408 -0.0028 -0.27%
2025-09-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0366 1.0366 0.0042 0.41%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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