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广发安颐一年持有期混合C - 基金主页(代码:017616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0428 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0184 0.0052 0.5115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0428
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6234亿
最近资产：2.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.35%	-0.08%	1.71%	0.55%	14.93%	9.07%	1.93%
同类排名	489/1273	9/1339	275/1340	82/1314	905/1237	479/1183	773/1137	-

广发安颐一年持有期混合C(017616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0463	0.34%
2026-09-15	1.0428	-0.08%
2026-09-14	1.0436	0.00%
2026-09-11	1.0436	0.32%
2026-09-10	1.0403	-0.07%
2026-09-09	1.0410	0.17%

广发安颐一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688123	聚辰股份	0.0000	3.12%	-0.02%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.11%	3.36%
688630	芯碁微装	0.0000	1.84%	8.33%
002409	雅克科技	0.0000	1.78%	0.51%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.76%	3.21%
000100	TCL科技	0.0000	1.54%	3.81%
300835	龙磁科技	0.0000	1.52%	2.33%
688392	骄成超声	0.0000	1.35%	6.08%
603005	晶方科技	0.0000	1.33%	1.42%
002138	顺络电子	0.0000	1.06%	0.58%

广发安颐一年持有期混合C(017616)基金档案

基金代码	017616	基金简称	广发安颐一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.52亿	最近份额	2.6234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%