广发安颐一年持有期混合C基金净值查询(017616)
今天最新净值
1.0436
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0184
0.0052 0.5115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0436
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6234亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发安颐一年持有期混合C(017616)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0100 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0151 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0049 |
0.47% |
