泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017393)

今天最新净值 1.1069 -0.0032 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.3736亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：潘漪

近半年泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y(017393)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1044	1.1044	1.1069	1.1069	-0.0025	-0.23%
2026-09-14	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1069	1.1069	1.1101	1.1101	-0.0032	-0.29%
2026-09-11	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1189	1.1189	-0.0088	-0.79%
2026-09-10	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1246	1.1246	-0.0057	-0.51%
2026-09-09	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1234	1.1234	0.0012	0.11%
2026-09-08	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1265	1.1265	-0.0031	-0.28%
2026-09-07	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1160	1.1160	0.0105	0.94%
2026-09-04	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1231	1.1231	-0.0071	-0.63%
2026-09-03	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1208	1.1208	0.0023	0.21%
2026-09-02	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1317	1.1317	-0.0109	-0.97%

2026-09-01	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1399	1.1399	-0.0082	-0.72%
2026-08-31	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1341	1.1341	0.0058	0.51%
2026-08-28	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1376	1.1376	-0.0035	-0.31%
2026-08-27	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1228	1.1228	0.0148	1.30%
2026-08-26	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1184	1.1184	0.0044	0.39%
2026-08-25	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1187	1.1187	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1321	1.1321	-0.0134	-1.20%
2026-08-21	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1265	1.1265	0.0056	0.50%
2026-08-20	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1209	1.1209	0.0056	0.50%
2026-08-19	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1607	1.1607	-0.0398	-3.55%
2026-08-18	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1644	1.1644	-0.0037	-0.32%
2026-08-17	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1410	1.1410	0.0234	2.01%
2026-08-14	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1337	1.1337	0.0073	0.64%
2026-08-13	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1391	1.1391	-0.0054	-0.47%
2026-08-12	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1298	1.1298	0.0093	0.82%

2026-08-11	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1341	1.1341	-0.0043	-0.38%
2026-08-10	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1347	1.1347	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1206	1.1206	0.0141	1.24%
2026-08-06	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1154	1.1154	0.0052	0.47%
2026-08-05	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.0967	1.0967	0.0187	1.68%
2026-08-04	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0721	1.0721	0.0246	2.24%
2026-08-03	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0822	1.0822	-0.0101	-0.94%
2026-07-31	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0693	1.0693	0.0129	1.19%
2026-07-30	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0920	1.0920	-0.0227	-2.12%
2026-07-29	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0872	1.0872	0.0048	0.44%
2026-07-28	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.1170	1.1170	-0.0298	-2.74%
2026-07-27	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1013	1.1013	0.0157	1.41%
2026-07-24	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.1157	1.1157	-0.0144	-1.31%
2026-07-23	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1161	1.1161	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1221	1.1221	-0.0060	-0.53%
2026-07-21	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.0914	1.0914	0.0307	2.74%
2026-07-20	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0936	1.0936	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.1294	1.1294	-0.0358	-3.27%
2026-07-16	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1465	1.1465	-0.0171	-1.51%
2026-07-15	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1546	1.1546	-0.0081	-0.70%
2026-07-14	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1373	1.1373	0.0173	1.50%
2026-07-13	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1610	1.1610	-0.0237	-2.08%
2026-07-10	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1800	1.1800	-0.0190	-1.64%
2026-07-09	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1606	1.1606	0.0194	1.64%
2026-07-08	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1643	1.1643	-0.0037	-0.32%
2026-07-07	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1765	1.1765	-0.0122	-1.04%
2026-07-06	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1785	1.1785	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1785	1.1785	1.1746	1.1746	0.0039	0.33%
2026-07-02	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.2031	1.2031	-0.0285	-2.43%
2026-07-01	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2088	1.2088	-0.0057	-0.47%
2026-06-30	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2088	1.2088	1.1944	1.1944	0.0144	1.19%
2026-06-29	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1944	1.1944	1.1876	1.1876	0.0068	0.57%
2026-06-26	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1876	1.1876	1.2080	1.2080	-0.0204	-1.72%
2026-06-25	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.1969	1.1969	0.0111	0.92%
2026-06-24	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1851	1.1851	0.0118	0.99%
2026-06-23	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.2024	1.2024	-0.0173	-1.46%
2026-06-22	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.1904	1.1904	0.0120	1.00%
2026-06-18	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1864	1.1864	0.0040	0.34%
2026-06-17	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1772	1.1772	0.0092	0.78%
2026-06-16	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1747	1.1747	0.0025	0.21%
2026-06-15	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1747	1.1747	1.1522	1.1522	0.0225	1.92%
2026-06-12	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1443	1.1443	0.0079	0.69%
2026-06-11	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1452	1.1452	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1553	1.1553	-0.0101	-0.88%
2026-06-09	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1395	1.1395	0.0158	1.37%
2026-06-08	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1602	1.1602	-0.0207	-1.82%
2026-06-05	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1755	1.1755	-0.0153	-1.32%
2026-06-04	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1751	1.1751	0.0004	0.03%
2026-06-03	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1686	1.1686	0.0065	0.56%
2026-06-02	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1606	1.1606	0.0080	0.69%
2026-06-01	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1675	1.1675	-0.0069	-0.59%
2026-05-29	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1794	1.1794	-0.0119	-1.01%
2026-05-28	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1722	1.1722	0.0072	0.61%
2026-05-27	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1814	1.1814	-0.0092	-0.78%
2026-05-26	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.1838	1.1838	-0.0024	-0.20%
2026-05-25	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1718	1.1718	0.0120	1.02%
2026-05-22	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1574	1.1574	0.0144	1.23%
2026-05-21	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1798	1.1798	-0.0224	-1.94%
2026-05-20	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1798	1.1798	1.1747	1.1747	0.0051	0.43%
2026-05-19	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1747	1.1747	1.1693	1.1693	0.0054	0.46%
2026-05-18	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1714	1.1714	-0.0021	-0.18%
2026-05-15	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1714	1.1714	1.1807	1.1807	-0.0093	-0.79%
2026-05-14	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1938	1.1938	-0.0131	-1.10%
2026-05-13	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1857	1.1857	0.0081	0.68%
2026-05-12	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1857	1.1857	1.1877	1.1877	-0.0020	-0.17%
2026-05-11	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1877	1.1877	1.1762	1.1762	0.0115	0.97%
2026-05-08	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1799	1.1799	-0.0037	-0.31%
2026-05-07	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1749	1.1749	0.0050	0.43%
2026-05-06	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1610	1.1610	0.0139	1.18%
2026-04-28	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1509	1.1509	-0.0050	-0.43%
2026-04-27	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1467	1.1467	0.0042	0.37%
2026-04-24	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%
2026-04-23	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1561	1.1561	-0.0096	-0.83%
2026-04-22	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1496	1.1496	0.0065	0.57%
2026-04-21	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1477	1.1477	0.0019	0.17%
2026-04-20	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1447	1.1447	0.0030	0.26%
2026-04-17	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1435	1.1435	0.0012	0.10%
2026-04-16	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1296	1.1296	0.0139	1.22%
2026-04-15	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1335	1.1335	-0.0039	-0.34%
2026-04-14	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1245	1.1245	0.0090	0.80%
2026-04-13	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1235	1.1235	0.0010	0.09%
2026-04-10	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1157	1.1157	0.0078	0.70%
2026-04-09	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1180	1.1180	-0.0023	-0.21%
2026-04-08	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.0871	1.0871	0.0309	2.76%
2026-04-07	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0817	1.0817	0.0054	0.50%
2026-04-03	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0838	1.0838	-0.0021	-0.19%
2026-04-02	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0957	1.0957	-0.0119	-1.09%
2026-04-01	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0783	1.0783	0.0174	1.59%
2026-03-31	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0909	1.0909	-0.0126	-1.16%
2026-03-30	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0894	1.0894	0.0015	0.14%
2026-03-27	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0819	1.0819	0.0075	0.69%
2026-03-26	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0819	1.0819	1.0945	1.0945	-0.0126	-1.16%
2026-03-25	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0805	1.0805	0.0140	1.28%
2026-03-24	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0632	1.0632	0.0173	1.60%
2026-03-23	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0956	1.0956	-0.0324	-3.05%
2026-03-20	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.1036	1.1036	-0.0080	-0.73%
2026-03-19	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1036	1.1036	1.1270	1.1270	-0.0234	-2.12%
2026-03-18	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1203	1.1203	0.0067	0.60%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%