泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017393)
今天最新净值
1.1189
-0.0057 -0.51%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1189
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3736亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘漪
近一月泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y(017393)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1101 |
1.1101 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
1.1189 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1246 |
1.1246 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
1.1234 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
1.1265 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0105 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.1160 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1231 |
1.1231 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1208 |
1.1208 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1317 |
1.1317 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1399 |
1.1399 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0058 |
0.51% |
|
|
| 2026-08-28 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
1.1341 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
1.1376 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0148 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1228 |
1.1228 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1184 |
1.1184 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
1.1187 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1321 |
1.1321 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
1.1265 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1209 |
1.1209 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0398 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1607 |
1.1607 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
017393 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.1644 |
1.1644 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0234 |
2.01% |
