泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017393)

今天最新净值 1.1101 -0.0088 -0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.3736亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：潘漪

近一季泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y(017393)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1069	1.1069	1.1101	1.1101	-0.0032	-0.29%
2026-09-11	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1189	1.1189	-0.0088	-0.79%
2026-09-10	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1246	1.1246	-0.0057	-0.51%
2026-09-09	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1234	1.1234	0.0012	0.11%
2026-09-08	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1265	1.1265	-0.0031	-0.28%
2026-09-07	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1160	1.1160	0.0105	0.94%
2026-09-04	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1231	1.1231	-0.0071	-0.63%
2026-09-03	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1208	1.1208	0.0023	0.21%
2026-09-02	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1317	1.1317	-0.0109	-0.97%
2026-09-01	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1399	1.1399	-0.0082	-0.72%

2026-08-31	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1341	1.1341	0.0058	0.51%
2026-08-28	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1376	1.1376	-0.0035	-0.31%
2026-08-27	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1228	1.1228	0.0148	1.30%
2026-08-26	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1184	1.1184	0.0044	0.39%
2026-08-25	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1187	1.1187	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1321	1.1321	-0.0134	-1.20%
2026-08-21	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1265	1.1265	0.0056	0.50%
2026-08-20	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1209	1.1209	0.0056	0.50%
2026-08-19	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1607	1.1607	-0.0398	-3.55%
2026-08-18	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1644	1.1644	-0.0037	-0.32%
2026-08-17	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1410	1.1410	0.0234	2.01%
2026-08-14	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1337	1.1337	0.0073	0.64%
2026-08-13	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1391	1.1391	-0.0054	-0.47%
2026-08-12	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1298	1.1298	0.0093	0.82%
2026-08-11	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1341	1.1341	-0.0043	-0.38%

2026-08-10	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1347	1.1347	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1206	1.1206	0.0141	1.24%
2026-08-06	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1154	1.1154	0.0052	0.47%
2026-08-05	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.0967	1.0967	0.0187	1.68%
2026-08-04	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0721	1.0721	0.0246	2.24%
2026-08-03	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0822	1.0822	-0.0101	-0.94%
2026-07-31	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0693	1.0693	0.0129	1.19%
2026-07-30	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0920	1.0920	-0.0227	-2.12%
2026-07-29	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0872	1.0872	0.0048	0.44%
2026-07-28	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.1170	1.1170	-0.0298	-2.74%
2026-07-27	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1013	1.1013	0.0157	1.41%
2026-07-24	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.1157	1.1157	-0.0144	-1.31%
2026-07-23	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1161	1.1161	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1221	1.1221	-0.0060	-0.53%
2026-07-21	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.0914	1.0914	0.0307	2.74%
2026-07-20	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0936	1.0936	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.1294	1.1294	-0.0358	-3.27%
2026-07-16	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1465	1.1465	-0.0171	-1.51%
2026-07-15	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1546	1.1546	-0.0081	-0.70%
2026-07-14	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1373	1.1373	0.0173	1.50%
2026-07-13	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1610	1.1610	-0.0237	-2.08%
2026-07-10	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1800	1.1800	-0.0190	-1.64%
2026-07-09	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1606	1.1606	0.0194	1.64%
2026-07-08	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1643	1.1643	-0.0037	-0.32%
2026-07-07	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1765	1.1765	-0.0122	-1.04%
2026-07-06	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1785	1.1785	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1785	1.1785	1.1746	1.1746	0.0039	0.33%
2026-07-02	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.2031	1.2031	-0.0285	-2.43%
2026-07-01	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2088	1.2088	-0.0057	-0.47%
2026-06-30	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2088	1.2088	1.1944	1.1944	0.0144	1.19%
2026-06-29	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1944	1.1944	1.1876	1.1876	0.0068	0.57%
2026-06-26	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1876	1.1876	1.2080	1.2080	-0.0204	-1.72%
2026-06-25	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.1969	1.1969	0.0111	0.92%
2026-06-24	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1851	1.1851	0.0118	0.99%
2026-06-23	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.2024	1.2024	-0.0173	-1.46%
2026-06-22	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.1904	1.1904	0.0120	1.00%
2026-06-18	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1864	1.1864	0.0040	0.34%
2026-06-17	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1772	1.1772	0.0092	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%