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工银养老2050五年持有Y(工银养老2050Y)基金净值查询(017353)

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今天最新净值 1.3398 -0.0146 -1.08% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.3398
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5252亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：徐心远
近一年工银养老2050五年持有Y|工银养老2050Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银养老2050五年持有Y(017353)基金累计收益率-10.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3398 1.3398 1.3544 1.3544 -0.0146 -1.08%
2026-09-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3544 1.3544 1.3655 1.3655 -0.0111 -0.81%
2026-09-09 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3655 1.3655 1.3795 1.3795 -0.0140 -1.03%
2026-09-08 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3795 1.3795 1.3852 1.3852 -0.0057 -0.41%
2026-09-07 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3852 1.3852 1.3809 1.3809 0.0043 0.31%
2026-09-04 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3809 1.3809 1.3695 1.3695 0.0114 0.83%
2026-09-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3695 1.3695 1.3649 1.3649 0.0046 0.34%
2026-09-02 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3649 1.3649 1.3834 1.3834 -0.0185 -1.36%
2026-09-01 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3834 1.3834 1.3950 1.3950 -0.0116 -0.83%
2026-08-31 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3950 1.3950 1.4067 1.4067 -0.0117 -0.83%
2026-08-28 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4067 1.4067 1.4136 1.4136 -0.0069 -0.49%
2026-08-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4136 1.4136 1.4036 1.4036 0.0100 0.71%
2026-08-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4036 1.4036 1.3866 1.3866 0.0170 1.21%
2026-08-25 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3866 1.3866 1.3831 1.3831 0.0035 0.25%
2026-08-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3831 1.3831 1.4060 1.4060 -0.0229 -1.66%
2026-08-21 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4060 1.4060 1.4044 1.4044 0.0016 0.11%
2026-08-20 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4044 1.4044 1.3944 1.3944 0.0100 0.72%
2026-08-19 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3944 1.3944 1.4242 1.4242 -0.0298 -2.14%
2026-08-18 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4242 1.4242 1.4332 1.4332 -0.0090 -0.63%
2026-08-17 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4332 1.4332 1.4089 1.4089 0.0243 1.70%
2026-08-14 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4089 1.4089 1.4075 1.4075 0.0014 0.10%
2026-08-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4075 1.4075 1.4243 1.4243 -0.0168 -1.19%
2026-08-12 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4243 1.4243 1.4090 1.4090 0.0153 1.07%
2026-08-11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4090 1.4090 1.4244 1.4244 -0.0154 -1.09%
2026-08-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4244 1.4244 1.4167 1.4167 0.0077 0.54%
2026-08-07 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4167 1.4167 1.4066 1.4066 0.0101 0.72%
2026-08-06 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4066 1.4066 1.4188 1.4188 -0.0122 -0.86%
2026-08-05 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4188 1.4188 1.3978 1.3978 0.0210 1.48%
2026-08-04 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3978 1.3978 1.3746 1.3746 0.0232 1.66%
2026-08-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3746 1.3746 1.3808 1.3808 -0.0062 -0.45%
2026-07-31 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3808 1.3808 1.3628 1.3628 0.0180 1.30%
2026-07-30 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3628 1.3628 1.3867 1.3867 -0.0239 -1.75%
2026-07-29 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3867 1.3867 1.3572 1.3572 0.0295 2.13%
2026-07-28 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3572 1.3572 1.3863 1.3863 -0.0291 -2.14%
2026-07-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3863 1.3863 1.3620 1.3620 0.0243 1.75%
2026-07-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3620 1.3620 1.3898 1.3898 -0.0278 -2.04%
2026-07-23 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3898 1.3898 1.3913 1.3913 -0.0015 -0.11%
2026-07-22 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3913 1.3913 1.4178 1.4178 -0.0265 -1.90%
2026-07-21 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4178 1.4178 1.3709 1.3709 0.0469 3.31%
2026-07-20 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3709 1.3709 1.3608 1.3608 0.0101 0.74%
2026-07-17 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3608 1.3608 1.4159 1.4159 -0.0551 -4.05%
2026-07-16 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4159 1.4159 1.4259 1.4259 -0.0100 -0.70%
2026-07-15 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4259 1.4259 1.4192 1.4192 0.0067 0.47%
2026-07-14 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4192 1.4192 1.4038 1.4038 0.0154 1.09%
2026-07-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4038 1.4038 1.4393 1.4393 -0.0355 -2.53%
2026-07-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4393 1.4393 1.4574 1.4574 -0.0181 -1.26%
2026-07-09 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4574 1.4574 1.4352 1.4352 0.0222 1.52%
2026-07-08 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4352 1.4352 1.4215 1.4215 0.0137 0.96%
2026-07-07 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4215 1.4215 1.4334 1.4334 -0.0119 -0.83%
2026-07-06 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4334 1.4334 1.4257 1.4257 0.0077 0.54%
2026-07-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4257 1.4257 1.4214 1.4214 0.0043 0.30%
2026-07-02 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4214 1.4214 1.4478 1.4478 -0.0264 -1.86%
2026-07-01 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4478 1.4478 1.4422 1.4422 0.0056 0.39%
2026-06-30 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4422 1.4422 1.4262 1.4262 0.0160 1.11%
2026-06-29 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4262 1.4262 1.3957 1.3957 0.0305 2.14%
2026-06-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3957 1.3957 1.4279 1.4279 -0.0322 -2.31%
2026-06-25 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4279 1.4279 1.4267 1.4267 0.0012 0.08%
2026-06-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4267 1.4267 1.4080 1.4080 0.0187 1.31%
2026-06-23 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4080 1.4080 1.4430 1.4430 -0.0350 -2.49%
2026-06-22 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4430 1.4430 1.4162 1.4162 0.0268 1.86%
2026-06-18 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4162 1.4162 1.4278 1.4278 -0.0116 -0.81%
2026-06-17 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4278 1.4278 1.4209 1.4209 0.0069 0.49%
2026-06-16 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4209 1.4209 1.4334 1.4334 -0.0125 -0.87%
2026-06-15 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4334 1.4334 1.3999 1.3999 0.0335 2.34%
2026-06-12 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3999 1.3999 1.3824 1.3824 0.0175 1.25%
2026-06-11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3824 1.3824 1.3894 1.3894 -0.0070 -0.50%
2026-06-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3894 1.3894 1.4015 1.4015 -0.0121 -0.87%
2026-06-09 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4015 1.4015 1.3787 1.3787 0.0228 1.63%
2026-06-08 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3787 1.3787 1.4162 1.4162 -0.0375 -2.72%
2026-06-05 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4162 1.4162 1.4335 1.4335 -0.0173 -1.22%
2026-06-04 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4335 1.4335 1.4461 1.4461 -0.0126 -0.87%
2026-06-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4461 1.4461 1.4528 1.4528 -0.0067 -0.46%
2026-06-02 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4528 1.4528 1.4349 1.4349 0.0179 1.23%
2026-06-01 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4349 1.4349 1.4297 1.4297 0.0052 0.36%
2026-05-29 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4297 1.4297 1.4499 1.4499 -0.0202 -1.41%
2026-05-28 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4499 1.4499 1.4541 1.4541 -0.0042 -0.29%
2026-05-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4541 1.4541 1.4814 1.4814 -0.0273 -1.88%
2026-05-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4814 1.4814 1.4805 1.4805 0.0009 0.06%
2026-05-25 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4805 1.4805 1.4726 1.4726 0.0079 0.54%
2026-05-22 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4726 1.4726 1.4599 1.4599 0.0127 0.87%
2026-05-21 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4599 1.4599 1.4958 1.4958 -0.0359 -2.46%
2026-05-20 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4958 1.4958 1.4922 1.4922 0.0036 0.24%
2026-05-19 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4922 1.4922 1.4744 1.4744 0.0178 1.19%
2026-05-18 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4744 1.4744 1.4896 1.4896 -0.0152 -1.03%
2026-05-15 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4896 1.4896 1.5068 1.5068 -0.0172 -1.15%
2026-05-14 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5068 1.5068 1.5331 1.5331 -0.0263 -1.75%
2026-05-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5331 1.5331 1.5246 1.5246 0.0085 0.56%
2026-05-12 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5246 1.5246 1.5342 1.5342 -0.0096 -0.63%
2026-05-11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5342 1.5342 1.5224 1.5224 0.0118 0.77%
2026-05-08 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5224 1.5224 1.5246 1.5246 -0.0022 -0.14%
2026-05-07 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5246 1.5246 1.5049 1.5049 0.0197 1.29%
2026-05-06 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5049 1.5049 1.4694 1.4694 0.0355 2.36%
2026-04-28 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4378 1.4378 1.4521 1.4521 -0.0143 -0.99%
2026-04-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4521 1.4521 1.4440 1.4440 0.0081 0.56%
2026-04-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4440 1.4440 1.4442 1.4442 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4442 1.4442 1.4636 1.4636 -0.0194 -1.34%
2026-04-22 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4636 1.4636 1.4613 1.4613 0.0023 0.16%
2026-04-21 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4613 1.4613 1.4642 1.4642 -0.0029 -0.20%
2026-04-20 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4642 1.4642 1.4587 1.4587 0.0055 0.38%
2026-04-17 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4587 1.4587 1.4658 1.4658 -0.0071 -0.48%
2026-04-16 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4658 1.4658 1.4354 1.4354 0.0304 2.07%
2026-04-15 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4354 1.4354 1.4366 1.4366 -0.0012 -0.08%
2026-04-14 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4366 1.4366 1.4187 1.4187 0.0179 1.25%
2026-04-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4187 1.4187 1.4307 1.4307 -0.0120 -0.84%
2026-04-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4307 1.4307 1.4172 1.4172 0.0135 0.95%
2026-04-09 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4172 1.4172 1.4305 1.4305 -0.0133 -0.93%
2026-04-08 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4305 1.4305 1.3673 1.3673 0.0632 4.42%
2026-04-07 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3673 1.3673 1.3576 1.3576 0.0097 0.71%
2026-04-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3576 1.3576 1.3655 1.3655 -0.0079 -0.58%
2026-04-02 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3655 1.3655 1.3934 1.3934 -0.0279 -2.04%
2026-04-01 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3934 1.3934 1.3582 1.3582 0.0352 2.53%
2026-03-31 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3582 1.3582 1.3815 1.3815 -0.0233 -1.72%
2026-03-30 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3815 1.3815 1.3902 1.3902 -0.0087 -0.63%
2026-03-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3902 1.3902 1.3770 1.3770 0.0132 0.95%
2026-03-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3770 1.3770 1.4009 1.4009 -0.0239 -1.74%
2026-03-25 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4009 1.4009 1.3761 1.3761 0.0248 1.77%
2026-03-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3761 1.3761 1.3469 1.3469 0.0292 2.12%
2026-03-23 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3469 1.3469 1.3973 1.3973 -0.0504 -3.74%
2026-03-20 017353 工银养老2050五年持有Y 1.3973 1.3973 1.4237 1.4237 -0.0264 -1.89%
2026-03-19 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4237 1.4237 1.4603 1.4603 -0.0366 -2.57%
2026-03-18 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4603 1.4603 1.4470 1.4470 0.0133 0.92%
2026-03-17 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4470 1.4470 1.4653 1.4653 -0.0183 -1.26%
2026-03-16 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4653 1.4653 1.4612 1.4612 0.0041 0.28%
2026-03-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4612 1.4612 1.4749 1.4749 -0.0137 -0.93%
2026-03-12 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4749 1.4749 1.4891 1.4891 -0.0142 -0.96%
2026-03-11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4891 1.4891 1.4902 1.4902 -0.0011 -0.07%
2026-03-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4902 1.4902 1.4652 1.4652 0.0250 1.68%
2026-03-09 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4652 1.4652 1.4780 1.4780 -0.0128 -0.87%
2026-03-06 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4780 1.4780 1.4594 1.4594 0.0186 1.26%
2026-03-05 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4594 1.4594 1.4492 1.4492 0.0102 0.70%
2026-03-04 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4492 1.4492 1.4670 1.4670 -0.0178 -1.23%
2026-03-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4670 1.4670 1.5120 1.5120 -0.0450 -3.07%
2026-03-02 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5120 1.5120 1.5356 1.5356 -0.0236 -1.56%
2026-02-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5356 1.5356 1.5309 1.5309 0.0047 0.31%
2026-02-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5309 1.5309 1.5426 1.5426 -0.0117 -0.76%
2026-02-25 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5426 1.5426 1.5373 1.5373 0.0053 0.34%
2026-02-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5373 1.5373 1.5514 1.5514 -0.0141 -0.91%
2026-02-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5514 1.5514 1.5659 1.5659 -0.0145 -0.93%
2026-02-12 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5659 1.5659 1.5681 1.5681 -0.0022 -0.14%
2026-02-11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5681 1.5681 1.5658 1.5658 0.0023 0.15%
2026-02-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5658 1.5658 1.5567 1.5567 0.0091 0.58%
2026-02-09 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5567 1.5567 1.5276 1.5276 0.0291 1.87%
2026-02-06 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5276 1.5276 1.5278 1.5278 -0.0002 -0.01%
2026-02-05 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5278 1.5278 1.5419 1.5419 -0.0141 -0.92%
2026-02-04 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5419 1.5419 1.5580 1.5580 -0.0161 -1.04%
2026-02-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5580 1.5580 1.5343 1.5343 0.0237 1.52%
2026-02-02 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5343 1.5343 1.5880 1.5880 -0.0537 -3.50%
2026-01-30 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5880 1.5880 1.6043 1.6043 -0.0163 -1.02%
2026-01-29 017353 工银养老2050五年持有Y 1.6043 1.6043 1.6132 1.6132 -0.0089 -0.55%
2026-01-28 017353 工银养老2050五年持有Y 1.6132 1.6132 1.6034 1.6034 0.0098 0.61%
2026-01-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.6034 1.6034 1.5941 1.5941 0.0093 0.58%
2026-01-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5941 1.5941 1.6126 1.6126 -0.0185 -1.16%
2026-01-23 017353 工银养老2050五年持有Y 1.6126 1.6126 1.6019 1.6019 0.0107 0.67%
2026-01-22 017353 工银养老2050五年持有Y 1.6019 1.6019 1.5973 1.5973 0.0046 0.29%
2026-01-21 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5973 1.5973 1.5843 1.5843 0.0130 0.82%
2026-01-20 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5843 1.5843 1.5932 1.5932 -0.0089 -0.56%
2026-01-19 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5932 1.5932 1.5930 1.5930 0.0002 0.01%
2026-01-16 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5930 1.5930 1.5951 1.5951 -0.0021 -0.13%
2026-01-15 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5951 1.5951 1.6018 1.6018 -0.0067 -0.42%
2026-01-14 017353 工银养老2050五年持有Y 1.6018 1.6018 1.5880 1.5880 0.0138 0.87%
2026-01-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5880 1.5880 1.5998 1.5998 -0.0118 -0.74%
2026-01-12 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5998 1.5998 1.5596 1.5596 0.0402 2.51%
2026-01-09 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5596 1.5596 1.5393 1.5393 0.0203 1.30%
2026-01-08 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5393 1.5393 1.5435 1.5435 -0.0042 -0.27%
2026-01-07 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5435 1.5435 1.5486 1.5486 -0.0051 -0.33%
2026-01-06 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5486 1.5486 1.5213 1.5213 0.0273 1.76%
2026-01-05 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5213 1.5213 1.4783 1.4783 0.0430 2.83%
2025-12-31 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4783 1.4783 1.4856 1.4856 -0.0073 -0.49%
2025-12-30 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4856 1.4856 1.4734 1.4734 0.0122 0.83%
2025-12-29 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4734 1.4734 1.4801 1.4801 -0.0067 -0.45%
2025-12-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4801 1.4801 1.4766 1.4766 0.0035 0.24%
2025-12-25 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4766 1.4766 1.4683 1.4683 0.0083 0.57%
2025-12-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4683 1.4683 1.4610 1.4610 0.0073 0.50%
2025-12-23 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4610 1.4610 1.4607 1.4607 0.0003 0.02%
2025-12-22 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4607 1.4607 1.4517 1.4517 0.0090 0.62%
2025-12-19 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4517 1.4517 1.4377 1.4377 0.0140 0.97%
2025-12-18 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4377 1.4377 1.4455 1.4455 -0.0078 -0.54%
2025-12-17 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4455 1.4455 1.4205 1.4205 0.0250 1.73%
2025-12-16 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4205 1.4205 1.4433 1.4433 -0.0228 -1.61%
2025-12-15 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4433 1.4433 1.4607 1.4607 -0.0174 -1.21%
2025-12-12 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4607 1.4607 1.4458 1.4458 0.0149 1.02%
2025-12-11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4458 1.4458 1.4615 1.4615 -0.0157 -1.09%
2025-12-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4615 1.4615 1.4560 1.4560 0.0055 0.38%
2025-12-09 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4560 1.4560 1.4700 1.4700 -0.0140 -0.96%
2025-12-08 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4700 1.4700 1.4598 1.4598 0.0102 0.70%
2025-12-05 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4598 1.4598 1.4422 1.4422 0.0176 1.21%
2025-12-04 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4422 1.4422 1.4339 1.4339 0.0083 0.58%
2025-12-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4339 1.4339 1.4496 1.4496 -0.0157 -1.09%
2025-12-02 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4496 1.4496 1.4629 1.4629 -0.0133 -0.91%
2025-12-01 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4629 1.4629 1.4544 1.4544 0.0085 0.58%
2025-11-28 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4544 1.4544 1.4455 1.4455 0.0089 0.62%
2025-11-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4455 1.4455 1.4498 1.4498 -0.0043 -0.30%
2025-11-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4498 1.4498 1.4444 1.4444 0.0054 0.37%
2025-11-25 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4444 1.4444 1.4276 1.4276 0.0168 1.16%
2025-11-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4276 1.4276 1.4108 1.4108 0.0168 1.18%
2025-11-21 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4108 1.4108 1.4443 1.4443 -0.0335 -2.37%
2025-11-20 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4443 1.4443 1.4551 1.4551 -0.0108 -0.74%
2025-11-19 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4551 1.4551 1.4619 1.4619 -0.0068 -0.47%
2025-11-18 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4619 1.4619 1.4732 1.4732 -0.0113 -0.77%
2025-11-17 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4732 1.4732 1.4783 1.4783 -0.0051 -0.34%
2025-11-14 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4783 1.4783 1.5063 1.5063 -0.0280 -1.89%
2025-11-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5063 1.5063 1.4871 1.4871 0.0192 1.27%
2025-11-12 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4871 1.4871 1.4870 1.4870 0.0001 0.01%
2025-11-11 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4870 1.4870 1.4960 1.4960 -0.0090 -0.60%
2025-11-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4960 1.4960 1.4850 1.4850 0.0110 0.74%
2025-11-07 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4850 1.4850 1.5001 1.5001 -0.0151 -1.01%
2025-11-06 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5001 1.5001 1.4754 1.4754 0.0247 1.65%
2025-11-05 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4754 1.4754 1.4767 1.4767 -0.0013 -0.09%
2025-11-04 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4767 1.4767 1.4999 1.4999 -0.0232 -1.57%
2025-11-03 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4999 1.4999 1.4933 1.4933 0.0066 0.44%
2025-10-31 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4933 1.4933 1.5014 1.5014 -0.0081 -0.54%
2025-10-30 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5014 1.5014 1.5279 1.5279 -0.0265 -1.77%
2025-10-29 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5279 1.5279 1.5105 1.5105 0.0174 1.14%
2025-10-28 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5105 1.5105 1.5207 1.5207 -0.0102 -0.67%
2025-10-27 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5207 1.5207 1.5025 1.5025 0.0182 1.20%
2025-10-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5025 1.5025 1.4806 1.4806 0.0219 1.46%
2025-10-23 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4806 1.4806 1.4779 1.4779 0.0027 0.18%
2025-10-22 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4779 1.4779 1.4916 1.4916 -0.0137 -0.92%
2025-10-21 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4916 1.4916 1.4640 1.4640 0.0276 1.85%
2025-10-20 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4640 1.4640 1.4453 1.4453 0.0187 1.28%
2025-10-17 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4453 1.4453 1.4849 1.4849 -0.0396 -2.74%
2025-10-16 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4849 1.4849 1.4987 1.4987 -0.0138 -0.92%
2025-10-15 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4987 1.4987 1.4712 1.4712 0.0275 1.83%
2025-10-14 017353 工银养老2050五年持有Y 1.4712 1.4712 1.5091 1.5091 -0.0379 -2.58%
2025-10-13 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5091 1.5091 1.5259 1.5259 -0.0168 -1.11%
2025-10-10 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5259 1.5259 1.5637 1.5637 -0.0378 -2.48%
2025-09-26 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5250 1.5250 1.5503 1.5503 -0.0253 -1.63%
2025-09-25 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5503 1.5503 1.5393 1.5393 0.0110 0.71%
2025-09-24 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5393 1.5393 1.5067 1.5067 0.0326 2.16%
2025-09-23 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5067 1.5067 1.5209 1.5209 -0.0142 -0.93%
2025-09-22 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5209 1.5209 1.5146 1.5146 0.0063 0.42%
2025-09-19 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5146 1.5146 1.5224 1.5224 -0.0078 -0.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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