易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(易方达汇裕积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017228)

今天最新净值 1.4864 -0.0135 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5564
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1722亿
最近资产：2.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡云峰

近半年易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A|易方达汇裕积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)基金累计收益率10.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4827	1.5527	1.4864	1.5564	-0.0037	-0.25%
2026-09-14	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4864	1.5564	1.4999	1.5699	-0.0135	-0.90%
2026-09-11	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4999	1.5699	1.5099	1.5799	-0.0100	-0.66%
2026-09-10	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5099	1.5799	1.5185	1.5885	-0.0086	-0.57%
2026-09-09	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5185	1.5885	1.5165	1.5865	0.0020	0.13%
2026-09-08	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5165	1.5865	1.5199	1.5899	-0.0034	-0.22%
2026-09-07	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5199	1.5899	1.4945	1.5645	0.0254	1.67%
2026-09-04	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4945	1.5645	1.5061	1.5761	-0.0116	-0.77%
2026-09-03	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5061	1.5761	1.5033	1.5733	0.0028	0.19%
2026-09-02	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5033	1.5733	1.5194	1.5894	-0.0161	-1.07%

2026-09-01	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5194	1.5894	1.5382	1.6082	-0.0188	-1.24%
2026-08-31	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5382	1.6082	1.5339	1.6039	0.0043	0.28%
2026-08-28	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5339	1.6039	1.5457	1.6157	-0.0118	-0.76%
2026-08-27	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5457	1.6157	1.5172	1.5872	0.0285	1.84%
2026-08-26	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5172	1.5872	1.5124	1.5824	0.0048	0.32%
2026-08-25	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5124	1.5824	1.5172	1.5872	-0.0048	-0.32%
2026-08-24	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5172	1.5872	1.5448	1.6148	-0.0276	-1.82%
2026-08-21	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5448	1.6148	1.5308	1.6008	0.0140	0.91%
2026-08-20	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5308	1.6008	1.5164	1.5864	0.0144	0.95%
2026-08-19	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5164	1.5864	1.5812	1.6512	-0.0648	-4.27%
2026-08-18	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5812	1.6512	1.5898	1.6598	-0.0086	-0.54%
2026-08-17	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5898	1.6598	1.5499	1.6199	0.0399	2.51%
2026-08-14	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5499	1.6199	1.5377	1.6077	0.0122	0.79%
2026-08-13	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5377	1.6077	1.5476	1.6176	-0.0099	-0.64%
2026-08-12	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5476	1.6176	1.5284	1.5984	0.0192	1.24%

2026-08-11	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5284	1.5984	1.5408	1.6108	-0.0124	-0.81%
2026-08-10	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5408	1.6108	1.5426	1.6126	-0.0018	-0.12%
2026-08-07	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5426	1.6126	1.5885	1.5885	-0.0459	-2.98%
2026-08-06	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5885	1.5885	1.5816	1.5816	0.0069	0.44%
2026-08-05	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5816	1.5816	1.5504	1.5504	0.0312	1.97%
2026-08-04	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5504	1.5504	1.5111	1.5111	0.0393	2.53%
2026-08-03	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5111	1.5111	1.5315	1.5315	-0.0204	-1.35%
2026-07-31	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5315	1.5315	1.5089	1.5089	0.0226	1.48%
2026-07-30	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5089	1.5089	1.5471	1.5471	-0.0382	-2.53%
2026-07-29	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5471	1.5471	1.5509	1.5509	-0.0038	-0.25%
2026-07-28	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5509	1.5509	1.6219	1.6219	-0.0710	-4.58%
2026-07-27	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6219	1.6219	1.5954	1.5954	0.0265	1.63%
2026-07-24	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5954	1.5954	1.6148	1.6148	-0.0194	-1.22%
2026-07-23	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6148	1.6148	1.6282	1.6282	-0.0134	-0.82%
2026-07-22	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6282	1.6282	1.6448	1.6448	-0.0166	-1.01%
2026-07-21	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6448	1.6448	1.5654	1.5654	0.0794	4.83%
2026-07-20	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5654	1.5654	1.5941	1.5941	-0.0287	-1.83%
2026-07-17	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5941	1.5941	1.6807	1.6807	-0.0866	-5.43%
2026-07-16	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6807	1.6807	1.7339	1.7339	-0.0532	-3.17%
2026-07-15	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7339	1.7339	1.7723	1.7723	-0.0384	-2.21%
2026-07-14	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7723	1.7723	1.7327	1.7327	0.0396	2.23%
2026-07-13	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7327	1.7327	1.7990	1.7990	-0.0663	-3.83%
2026-07-10	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7990	1.7990	1.8636	1.8636	-0.0646	-3.59%
2026-07-09	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8636	1.8636	1.7776	1.7776	0.0860	4.61%
2026-07-08	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7776	1.7776	1.7823	1.7823	-0.0047	-0.26%
2026-07-07	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7823	1.7823	1.7902	1.7902	-0.0079	-0.44%
2026-07-06	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7902	1.7902	1.8145	1.8145	-0.0243	-1.36%
2026-07-03	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8145	1.8145	1.8144	1.8144	0.0001	0.01%
2026-07-02	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8144	1.8144	1.9309	1.9309	-0.1165	-6.42%
2026-07-01	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.9309	1.9309	1.9663	1.9663	-0.0354	-1.83%
2026-06-30	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.9663	1.9663	1.9129	1.9129	0.0534	2.72%
2026-06-29	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.9129	1.9129	1.8920	1.8920	0.0209	1.10%
2026-06-26	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8920	1.8920	1.9345	1.9345	-0.0425	-2.25%
2026-06-25	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.9345	1.9345	1.8778	1.8778	0.0567	2.93%
2026-06-24	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8778	1.8778	1.8368	1.8368	0.0410	2.18%
2026-06-23	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8368	1.8368	1.8979	1.8979	-0.0611	-3.33%
2026-06-22	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8979	1.8979	1.8651	1.8651	0.0328	1.73%
2026-06-18	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8651	1.8651	1.8201	1.8201	0.0450	2.41%
2026-06-17	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8201	1.8201	1.7778	1.7778	0.0423	2.32%
2026-06-16	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7778	1.7778	1.7597	1.7597	0.0181	1.02%
2026-06-15	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7597	1.7597	1.6753	1.6753	0.0844	4.80%
2026-06-12	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6753	1.6753	1.6771	1.6771	-0.0018	-0.11%
2026-06-11	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6771	1.6771	1.6666	1.6666	0.0105	0.63%
2026-06-10	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6666	1.6666	1.7001	1.7001	-0.0335	-2.01%
2026-06-09	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7001	1.7001	1.6318	1.6318	0.0683	4.02%
2026-06-08	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6318	1.6318	1.6728	1.6728	-0.0410	-2.51%
2026-06-05	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6728	1.6728	1.7274	1.7274	-0.0546	-3.26%
2026-06-04	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7274	1.7274	1.7267	1.7267	0.0007	0.04%
2026-06-03	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7267	1.7267	1.6906	1.6906	0.0361	2.09%
2026-06-02	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6906	1.6906	1.6432	1.6432	0.0474	2.80%
2026-06-01	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6432	1.6432	1.6820	1.6820	-0.0388	-2.36%
2026-05-29	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6820	1.6820	1.7136	1.7136	-0.0316	-1.88%
2026-05-28	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7136	1.7136	1.6956	1.6956	0.0180	1.06%
2026-05-27	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6956	1.6956	1.7020	1.7020	-0.0064	-0.38%
2026-05-26	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7020	1.7020	1.7036	1.7036	-0.0016	-0.09%
2026-05-25	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7036	1.7036	1.6594	1.6594	0.0442	2.59%
2026-05-22	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6594	1.6594	1.6192	1.6192	0.0402	2.42%
2026-05-21	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6192	1.6192	1.6544	1.6544	-0.0352	-2.17%
2026-05-20	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6544	1.6544	1.6341	1.6341	0.0203	1.23%
2026-05-19	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6341	1.6341	1.6356	1.6356	-0.0015	-0.09%
2026-05-18	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6356	1.6356	1.6400	1.6400	-0.0044	-0.27%
2026-05-15	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6400	1.6400	1.6710	1.6710	-0.0310	-1.89%
2026-05-14	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6710	1.6710	1.6914	1.6914	-0.0204	-1.22%
2026-05-13	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6914	1.6914	1.6534	1.6534	0.0380	2.25%
2026-05-12	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6534	1.6534	1.6503	1.6503	0.0031	0.19%
2026-05-11	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6503	1.6503	1.6095	1.6095	0.0408	2.47%
2026-05-08	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6095	1.6095	1.6060	1.6060	0.0035	0.22%
2026-05-07	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6060	1.6060	1.5748	1.5748	0.0312	1.94%
2026-05-06	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5748	1.5748	1.5308	1.5308	0.0440	2.79%
2026-04-28	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5040	1.5040	1.5215	1.5215	-0.0175	-1.16%
2026-04-27	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5215	1.5215	1.5074	1.5074	0.0141	0.93%
2026-04-24	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5074	1.5074	1.5138	1.5138	-0.0064	-0.42%
2026-04-23	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5138	1.5138	1.5322	1.5322	-0.0184	-1.22%
2026-04-22	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5322	1.5322	1.5017	1.5017	0.0305	1.99%
2026-04-21	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5017	1.5017	1.4972	1.4972	0.0045	0.30%
2026-04-20	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4972	1.4972	1.4918	1.4918	0.0054	0.36%
2026-04-17	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4918	1.4918	1.4730	1.4730	0.0188	1.26%
2026-04-16	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4730	1.4730	1.4459	1.4459	0.0271	1.84%
2026-04-15	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4459	1.4459	1.4564	1.4564	-0.0105	-0.72%
2026-04-14	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4564	1.4564	1.4376	1.4376	0.0188	1.29%
2026-04-13	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4376	1.4376	1.4349	1.4349	0.0027	0.19%
2026-04-10	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4349	1.4349	1.4216	1.4216	0.0133	0.93%
2026-04-09	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4216	1.4216	1.4194	1.4194	0.0022	0.15%
2026-04-08	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4194	1.4194	1.3575	1.3575	0.0619	4.36%
2026-04-07	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3575	1.3575	1.3515	1.3515	0.0060	0.44%
2026-04-03	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3487	1.3487	0.0028	0.21%
2026-04-02	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3487	1.3487	1.3672	1.3672	-0.0185	-1.37%
2026-04-01	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3672	1.3672	1.3388	1.3388	0.0284	2.08%
2026-03-31	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3611	1.3611	-0.0223	-1.67%
2026-03-30	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3611	1.3611	1.3589	1.3589	0.0022	0.16%
2026-03-27	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3589	1.3589	1.3476	1.3476	0.0113	0.84%
2026-03-26	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3476	1.3476	1.3700	1.3700	-0.0224	-1.66%
2026-03-25	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3444	1.3444	0.0256	1.87%
2026-03-24	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3444	1.3444	1.3173	1.3173	0.0271	2.02%
2026-03-23	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3173	1.3173	1.3602	1.3602	-0.0429	-3.26%
2026-03-20	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3656	1.3656	-0.0054	-0.40%
2026-03-19	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3656	1.3656	1.3939	1.3939	-0.0283	-2.07%
2026-03-18	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3939	1.3939	1.3786	1.3786	0.0153	1.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%