嘉实积极配置一年持有混合C(嘉实积极配置一年持有期混合C)基金净值查询(017148)
今天最新净值
1.2361
-0.0185 -1.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4213
0.0016 0.1119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2361
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5957亿
- 最近资产：7.70亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 李涛
近半年嘉实积极配置一年持有混合C|嘉实积极配置一年持有期混合C基金净值查询
近半年,嘉实积极配置一年持有混合C(017148)基金累计收益率-13.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0215 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0167 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0189 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0134 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0415 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0348 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0028 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0167 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0176 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0338 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0309 |
2.39% |
| 2026-08-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0240 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0339 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0145 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0443 |
3.40% |
| 2026-07-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0148 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0636 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0172 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0155 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0194 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0219 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0210 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3819 |
1.3819 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0234 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0426 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0231 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0157 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0490 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0165 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0243 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0324 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0174 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0141 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0196 |
1.38% |
| 2026-06-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0300 |
2.15% |
| 2026-06-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-06-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0239 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0335 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0132 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2026-05-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0368 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-05-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4919 |
1.4919 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0397 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0222 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0401 |
-2.60% |
| 2026-04-30 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0373 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0320 |
2.18% |
| 2026-04-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0301 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0237 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0189 |
1.35% |
| 2026-04-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0211 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0312 |
2.31% |
| 2026-04-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0172 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0353 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0173 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0091 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0162 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0411 |
-2.96% |
| 2026-03-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-03-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0323 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0268 |
-1.85% |
