嘉实积极配置一年持有混合C(嘉实积极配置一年持有期混合C)基金净值查询(017148)
今天最新净值
1.2361
-0.0185 -1.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4213
0.0016 0.1119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2361
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5957亿
- 最近资产：7.70亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 李涛
近一月嘉实积极配置一年持有混合C|嘉实积极配置一年持有期混合C基金净值查询
近一月,嘉实积极配置一年持有混合C(017148)基金累计收益率-9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0215 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0167 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0189 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0134 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0415 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0348 |
2.54% |
