中欧高端装备股票发起A基金净值查询(016847)

今天最新净值 0.7158 0.0091 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0848 0.0054 0.5000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7158
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9469亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近半年中欧高端装备股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧高端装备股票发起A(016847)基金累计收益率-35.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7118	0.7118	0.7158	0.7158	-0.0040	-0.56%
2026-09-16	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7158	0.7158	0.7067	0.7067	0.0091	1.29%
2026-09-15	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7067	0.7067	0.7145	0.7145	-0.0078	-1.10%
2026-09-14	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7145	0.7145	0.7170	0.7170	-0.0025	-0.35%
2026-09-11	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7170	0.7170	0.7126	0.7126	0.0044	0.62%
2026-09-10	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7126	0.7126	0.7172	0.7172	-0.0046	-0.64%
2026-09-09	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7172	0.7172	0.7149	0.7149	0.0023	0.32%
2026-09-08	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7149	0.7149	0.7197	0.7197	-0.0048	-0.67%
2026-09-07	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7197	0.7197	0.7128	0.7128	0.0069	0.97%
2026-09-04	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7128	0.7128	0.7241	0.7241	-0.0113	-1.56%

2026-09-03	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7241	0.7241	0.7272	0.7272	-0.0031	-0.43%
2026-09-02	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7272	0.7272	0.7336	0.7336	-0.0064	-0.87%
2026-09-01	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7336	0.7336	0.7386	0.7386	-0.0050	-0.68%
2026-08-31	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7386	0.7386	0.7127	0.7127	0.0259	3.63%
2026-08-28	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7127	0.7127	0.7292	0.7292	-0.0165	-2.32%
2026-08-27	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7292	0.7292	0.7060	0.7060	0.0232	3.29%
2026-08-26	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7060	0.7060	0.7084	0.7084	-0.0024	-0.34%
2026-08-25	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7084	0.7084	0.6999	0.6999	0.0085	1.21%
2026-08-24	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6999	0.6999	0.7246	0.7246	-0.0247	-3.53%
2026-08-21	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7246	0.7246	0.7167	0.7167	0.0079	1.10%
2026-08-20	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7167	0.7167	0.7576	0.7576	-0.0409	-5.71%
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2026-08-14	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7803	0.7803	0.7707	0.7707	0.0096	1.25%

2026-08-13	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7707	0.7707	0.7718	0.7718	-0.0011	-0.14%
2026-08-12	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7718	0.7718	0.7483	0.7483	0.0235	3.14%
2026-08-11	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7483	0.7483	0.7929	0.7929	-0.0446	-5.96%
2026-08-10	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7929	0.7929	0.7930	0.7930	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7930	0.7930	0.7669	0.7669	0.0261	3.40%
2026-08-06	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7669	0.7669	0.7533	0.7533	0.0136	1.81%
2026-08-05	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7533	0.7533	0.7306	0.7306	0.0227	3.11%
2026-08-04	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7306	0.7306	0.7003	0.7003	0.0303	4.33%
2026-08-03	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7003	0.7003	0.6779	0.6779	0.0224	3.30%
2026-07-31	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6779	0.6779	0.6537	0.6537	0.0242	3.70%
2026-07-30	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6537	0.6537	0.6871	0.6871	-0.0334	-4.86%
2026-07-29	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6871	0.6871	0.6917	0.6917	-0.0046	-0.67%
2026-07-28	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6917	0.6917	0.7167	0.7167	-0.0250	-3.49%
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2026-07-24	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6827	0.6827	0.7111	0.7111	-0.0284	-4.16%
2026-07-23	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7111	0.7111	0.7030	0.7030	0.0081	1.15%
2026-07-22	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7030	0.7030	0.7267	0.7267	-0.0237	-3.37%
2026-07-21	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7267	0.7267	0.6955	0.6955	0.0312	4.49%
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2026-07-16	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8126	0.8126	0.8570	0.8570	-0.0444	-5.46%
2026-07-15	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8570	0.8570	0.8887	0.8887	-0.0317	-3.70%
2026-07-14	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8887	0.8887	0.9691	0.9691	-0.0804	-9.05%
2026-07-13	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9691	0.9691	1.0782	1.0782	-0.1091	-11.26%
2026-07-10	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0782	1.0782	1.0039	1.0039	0.0743	7.40%
2026-07-09	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0039	1.0039	0.9561	0.9561	0.0478	5.00%
2026-07-08	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9561	0.9561	0.9968	0.9968	-0.0407	-4.26%
2026-07-07	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9968	0.9968	1.0249	1.0249	-0.0281	-2.82%
2026-07-06	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0249	1.0249	1.0913	1.0913	-0.0664	-6.48%
2026-07-03	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0913	1.0913	1.0265	1.0265	0.0648	6.31%
2026-07-02	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0265	1.0265	1.0540	1.0540	-0.0275	-2.61%
2026-07-01	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0540	1.0540	1.0391	1.0391	0.0149	1.43%
2026-06-30	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0391	1.0391	1.0166	1.0166	0.0225	2.21%
2026-06-29	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0166	1.0166	1.0317	1.0317	-0.0151	-1.49%
2026-06-26	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0317	1.0317	0.9801	0.9801	0.0516	5.26%
2026-06-25	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9801	0.9801	0.9860	0.9860	-0.0059	-0.60%
2026-06-24	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9860	0.9860	0.9554	0.9554	0.0306	3.20%
2026-06-23	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9554	0.9554	0.9923	0.9923	-0.0369	-3.72%
2026-06-22	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9923	0.9923	1.0299	1.0299	-0.0376	-3.79%
2026-06-18	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0299	1.0299	1.0159	1.0159	0.0140	1.38%
2026-06-17	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0159	1.0159	0.9800	0.9800	0.0359	3.66%
2026-06-16	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9800	0.9800	0.9791	0.9791	0.0009	0.09%
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2026-06-12	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9771	0.9771	0.9699	0.9699	0.0072	0.74%
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2026-06-04	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9813	0.9813	0.9888	0.9888	-0.0075	-0.76%
2026-06-03	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9888	0.9888	0.9620	0.9620	0.0268	2.79%
2026-06-02	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9620	0.9620	0.9594	0.9594	0.0026	0.27%
2026-06-01	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9594	0.9594	0.9881	0.9881	-0.0287	-2.90%
2026-05-29	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9881	0.9881	1.0555	1.0555	-0.0674	-6.82%
2026-05-28	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0555	1.0555	1.0432	1.0432	0.0123	1.18%
2026-05-27	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0432	1.0432	1.0536	1.0536	-0.0104	-0.99%
2026-05-26	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0536	1.0536	1.1029	1.1029	-0.0493	-4.68%
2026-05-25	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1029	1.1029	1.1125	1.1125	-0.0096	-0.87%
2026-05-22	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1125	1.1125	1.0881	1.0881	0.0244	2.24%
2026-05-21	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0881	1.0881	1.1156	1.1156	-0.0275	-2.47%
2026-05-20	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1156	1.1156	1.1151	1.1151	0.0005	0.04%
2026-05-19	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1151	1.1151	1.1438	1.1438	-0.0287	-2.57%
2026-05-18	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1438	1.1438	1.1364	1.1364	0.0074	0.65%
2026-05-15	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1364	1.1364	1.1694	1.1694	-0.0330	-2.90%
2026-05-14	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1694	1.1694	1.2471	1.2471	-0.0777	-6.64%
2026-05-13	016847	中欧高端装备股票发起A	1.2471	1.2471	1.2352	1.2352	0.0119	0.96%
2026-05-12	016847	中欧高端装备股票发起A	1.2352	1.2352	1.2766	1.2766	-0.0414	-3.35%
2026-05-11	016847	中欧高端装备股票发起A	1.2766	1.2766	1.2461	1.2461	0.0305	2.45%
2026-05-08	016847	中欧高端装备股票发起A	1.2461	1.2461	1.2064	1.2064	0.0397	3.29%
2026-04-30	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1580	1.1580	1.1118	1.1118	0.0462	4.16%
2026-04-29	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1118	1.1118	1.0989	1.0989	0.0129	1.17%
2026-04-28	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0989	1.0989	1.1249	1.1249	-0.0260	-2.37%
2026-04-27	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1249	1.1249	1.1312	1.1312	-0.0063	-0.56%
2026-04-24	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1312	1.1312	1.1827	1.1827	-0.0515	-4.55%
2026-04-23	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1827	1.1827	1.1976	1.1976	-0.0149	-1.24%
2026-04-22	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1976	1.1976	1.2012	1.2012	-0.0036	-0.30%
2026-04-21	016847	中欧高端装备股票发起A	1.2012	1.2012	1.2088	1.2088	-0.0076	-0.63%
2026-04-20	016847	中欧高端装备股票发起A	1.2088	1.2088	1.1619	1.1619	0.0469	4.04%
2026-04-17	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1619	1.1619	1.1446	1.1446	0.0173	1.51%
2026-04-16	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1446	1.1446	1.1311	1.1311	0.0135	1.19%
2026-04-15	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1311	1.1311	1.1094	1.1094	0.0217	1.96%
2026-04-14	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1094	1.1094	1.0819	1.0819	0.0275	2.54%
2026-04-13	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0819	1.0819	1.0684	1.0684	0.0135	1.26%
2026-04-10	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0684	1.0684	1.0628	1.0628	0.0056	0.53%
2026-04-09	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0628	1.0628	1.0693	1.0693	-0.0065	-0.61%
2026-04-08	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0693	1.0693	0.9994	0.9994	0.0699	6.99%
2026-04-07	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9994	0.9994	1.0116	1.0116	-0.0122	-1.22%
2026-04-03	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0116	1.0116	1.0391	1.0391	-0.0275	-2.72%
2026-04-02	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0391	1.0391	1.0631	1.0631	-0.0240	-2.26%
2026-04-01	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0631	1.0631	1.0491	1.0491	0.0140	1.33%
2026-03-31	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0491	1.0491	1.0614	1.0614	-0.0123	-1.16%
2026-03-30	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0614	1.0614	1.0368	1.0368	0.0246	2.37%
2026-03-27	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0368	1.0368	1.0291	1.0291	0.0077	0.75%
2026-03-26	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0291	1.0291	1.0481	1.0481	-0.0190	-1.81%
2026-03-25	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0481	1.0481	1.0250	1.0250	0.0231	2.25%
2026-03-24	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0250	1.0250	1.0037	1.0037	0.0213	2.12%
2026-03-23	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0037	1.0037	1.0443	1.0443	-0.0406	-3.89%
2026-03-20	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0443	1.0443	1.0726	1.0726	-0.0283	-2.71%
2026-03-19	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0726	1.0726	1.1034	1.1034	-0.0308	-2.79%
2026-03-18	016847	中欧高端装备股票发起A	1.1034	1.1034	1.0794	1.0794	0.0240	2.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%