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嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

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今天最新净值 1.1128 0.0006 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1128
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9182亿
  • 最近资产：7.17亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：高群山
近半年嘉实双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实双利债券A(016797)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016797 嘉实双利债券A 1.1108 1.1108 1.1128 1.1128 -0.0020 -0.18%
2026-09-16 016797 嘉实双利债券A 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2026-09-15 016797 嘉实双利债券A 1.1122 1.1122 1.1147 1.1147 -0.0025 -0.22%
2026-09-14 016797 嘉实双利债券A 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-09-11 016797 嘉实双利债券A 1.1145 1.1145 1.1192 1.1192 -0.0047 -0.42%
2026-09-10 016797 嘉实双利债券A 1.1192 1.1192 1.1222 1.1222 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 016797 嘉实双利债券A 1.1222 1.1222 1.1202 1.1202 0.0020 0.18%
2026-09-08 016797 嘉实双利债券A 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 016797 嘉实双利债券A 1.1206 1.1206 1.1218 1.1218 -0.0012 -0.11%
2026-09-04 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 016797 嘉实双利债券A 1.1220 1.1220 1.1188 1.1188 0.0032 0.29%
2026-09-02 016797 嘉实双利债券A 1.1188 1.1188 1.1218 1.1218 -0.0030 -0.27%
2026-09-01 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1209 1.1209 0.0009 0.08%
2026-08-31 016797 嘉实双利债券A 1.1209 1.1209 1.1221 1.1221 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 016797 嘉实双利债券A 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2026-08-27 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1229 1.1229 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 016797 嘉实双利债券A 1.1229 1.1229 1.1218 1.1218 0.0011 0.10%
2026-08-25 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1233 1.1233 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 016797 嘉实双利债券A 1.1233 1.1233 1.1246 1.1246 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 016797 嘉实双利债券A 1.1246 1.1246 1.1234 1.1234 0.0012 0.11%
2026-08-20 016797 嘉实双利债券A 1.1234 1.1234 1.1208 1.1208 0.0026 0.23%
2026-08-19 016797 嘉实双利债券A 1.1208 1.1208 1.1263 1.1263 -0.0055 -0.49%
2026-08-18 016797 嘉实双利债券A 1.1263 1.1263 1.1256 1.1256 0.0007 0.06%
2026-08-17 016797 嘉实双利债券A 1.1256 1.1256 1.1201 1.1201 0.0055 0.49%
2026-08-14 016797 嘉实双利债券A 1.1201 1.1201 1.1192 1.1192 0.0009 0.08%
2026-08-13 016797 嘉实双利债券A 1.1192 1.1192 1.1236 1.1236 -0.0044 -0.39%
2026-08-12 016797 嘉实双利债券A 1.1236 1.1236 1.1224 1.1224 0.0012 0.11%
2026-08-11 016797 嘉实双利债券A 1.1224 1.1224 1.1283 1.1283 -0.0059 -0.52%
2026-08-10 016797 嘉实双利债券A 1.1283 1.1283 1.1251 1.1251 0.0032 0.28%
2026-08-07 016797 嘉实双利债券A 1.1251 1.1251 1.1223 1.1223 0.0028 0.25%
2026-08-06 016797 嘉实双利债券A 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06%
2026-08-05 016797 嘉实双利债券A 1.1216 1.1216 1.1153 1.1153 0.0063 0.56%
2026-08-04 016797 嘉实双利债券A 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2026-08-03 016797 嘉实双利债券A 1.1148 1.1148 1.1166 1.1166 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 016797 嘉实双利债券A 1.1166 1.1166 1.1159 1.1159 0.0007 0.06%
2026-07-30 016797 嘉实双利债券A 1.1159 1.1159 1.1165 1.1165 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 016797 嘉实双利债券A 1.1165 1.1165 1.1134 1.1134 0.0031 0.28%
2026-07-28 016797 嘉实双利债券A 1.1134 1.1134 1.1174 1.1174 -0.0040 -0.36%
2026-07-27 016797 嘉实双利债券A 1.1174 1.1174 1.1129 1.1129 0.0045 0.40%
2026-07-24 016797 嘉实双利债券A 1.1129 1.1129 1.1182 1.1182 -0.0053 -0.47%
2026-07-23 016797 嘉实双利债券A 1.1182 1.1182 1.1135 1.1135 0.0047 0.42%
2026-07-22 016797 嘉实双利债券A 1.1135 1.1135 1.1108 1.1108 0.0027 0.24%
2026-07-21 016797 嘉实双利债券A 1.1108 1.1108 1.1058 1.1058 0.0050 0.45%
2026-07-20 016797 嘉实双利债券A 1.1058 1.1058 1.1017 1.1017 0.0041 0.37%
2026-07-17 016797 嘉实双利债券A 1.1017 1.1017 1.1096 1.1096 -0.0079 -0.71%
2026-07-16 016797 嘉实双利债券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-07-15 016797 嘉实双利债券A 1.1095 1.1095 1.1085 1.1085 0.0010 0.09%
2026-07-14 016797 嘉实双利债券A 1.1085 1.1085 1.1036 1.1036 0.0049 0.44%
2026-07-13 016797 嘉实双利债券A 1.1036 1.1036 1.1074 1.1074 -0.0038 -0.34%
2026-07-10 016797 嘉实双利债券A 1.1074 1.1074 1.1096 1.1096 -0.0022 -0.20%
2026-07-09 016797 嘉实双利债券A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-07-08 016797 嘉实双利债券A 1.1093 1.1093 1.1119 1.1119 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 016797 嘉实双利债券A 1.1119 1.1119 1.1139 1.1139 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 016797 嘉实双利债券A 1.1139 1.1139 1.1120 1.1120 0.0019 0.17%
2026-07-03 016797 嘉实双利债券A 1.1120 1.1120 1.1063 1.1063 0.0057 0.52%
2026-07-02 016797 嘉实双利债券A 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 016797 嘉实双利债券A 1.1067 1.1067 1.1095 1.1095 -0.0028 -0.25%
2026-06-30 016797 嘉实双利债券A 1.1095 1.1095 1.1067 1.1067 0.0028 0.25%
2026-06-29 016797 嘉实双利债券A 1.1067 1.1067 1.1019 1.1019 0.0048 0.44%
2026-06-26 016797 嘉实双利债券A 1.1019 1.1019 1.1067 1.1067 -0.0048 -0.43%
2026-06-25 016797 嘉实双利债券A 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 016797 嘉实双利债券A 1.1069 1.1069 1.1052 1.1052 0.0017 0.15%
2026-06-23 016797 嘉实双利债券A 1.1052 1.1052 1.1138 1.1138 -0.0086 -0.77%
2026-06-22 016797 嘉实双利债券A 1.1138 1.1138 1.1083 1.1083 0.0055 0.50%
2026-06-18 016797 嘉实双利债券A 1.1083 1.1083 1.1116 1.1116 -0.0033 -0.30%
2026-06-17 016797 嘉实双利债券A 1.1116 1.1116 1.1106 1.1106 0.0010 0.09%
2026-06-16 016797 嘉实双利债券A 1.1106 1.1106 1.1123 1.1123 -0.0017 -0.15%
2026-06-15 016797 嘉实双利债券A 1.1123 1.1123 1.1059 1.1059 0.0064 0.58%
2026-06-12 016797 嘉实双利债券A 1.1059 1.1059 1.1026 1.1026 0.0033 0.30%
2026-06-11 016797 嘉实双利债券A 1.1026 1.1026 1.1053 1.1053 -0.0027 -0.24%
2026-06-10 016797 嘉实双利债券A 1.1053 1.1053 1.1096 1.1096 -0.0043 -0.39%
2026-06-09 016797 嘉实双利债券A 1.1096 1.1096 1.1058 1.1058 0.0038 0.34%
2026-06-08 016797 嘉实双利债券A 1.1058 1.1058 1.1122 1.1122 -0.0064 -0.58%
2026-06-05 016797 嘉实双利债券A 1.1122 1.1122 1.1172 1.1172 -0.0050 -0.45%
2026-06-04 016797 嘉实双利债券A 1.1172 1.1172 1.1202 1.1202 -0.0030 -0.27%
2026-06-03 016797 嘉实双利债券A 1.1202 1.1202 1.1218 1.1218 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1188 1.1188 0.0030 0.27%
2026-06-01 016797 嘉实双利债券A 1.1188 1.1188 1.1197 1.1197 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 016797 嘉实双利债券A 1.1197 1.1197 1.1218 1.1218 -0.0021 -0.19%
2026-05-28 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1242 1.1242 -0.0024 -0.21%
2026-05-27 016797 嘉实双利债券A 1.1242 1.1242 1.1281 1.1281 -0.0039 -0.35%
2026-05-26 016797 嘉实双利债券A 1.1281 1.1281 1.1253 1.1253 0.0028 0.25%
2026-05-25 016797 嘉实双利债券A 1.1253 1.1253 1.1233 1.1233 0.0020 0.18%
2026-05-22 016797 嘉实双利债券A 1.1233 1.1233 1.1203 1.1203 0.0030 0.27%
2026-05-21 016797 嘉实双利债券A 1.1203 1.1203 1.1236 1.1236 -0.0033 -0.29%
2026-05-20 016797 嘉实双利债券A 1.1236 1.1236 1.1225 1.1225 0.0011 0.10%
2026-05-19 016797 嘉实双利债券A 1.1225 1.1225 1.1206 1.1206 0.0019 0.17%
2026-05-18 016797 嘉实双利债券A 1.1206 1.1206 1.1237 1.1237 -0.0031 -0.28%
2026-05-15 016797 嘉实双利债券A 1.1237 1.1237 1.1262 1.1262 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 016797 嘉实双利债券A 1.1262 1.1262 1.1309 1.1309 -0.0047 -0.42%
2026-05-13 016797 嘉实双利债券A 1.1309 1.1309 1.1271 1.1271 0.0038 0.34%
2026-05-12 016797 嘉实双利债券A 1.1271 1.1271 1.1276 1.1276 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 016797 嘉实双利债券A 1.1276 1.1276 1.1267 1.1267 0.0009 0.08%
2026-05-08 016797 嘉实双利债券A 1.1267 1.1267 1.1273 1.1273 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 016797 嘉实双利债券A 1.1205 1.1205 1.1230 1.1230 -0.0025 -0.22%
2026-04-29 016797 嘉实双利债券A 1.1230 1.1230 1.1193 1.1193 0.0037 0.33%
2026-04-28 016797 嘉实双利债券A 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 016797 嘉实双利债券A 1.1195 1.1195 1.1189 1.1189 0.0006 0.05%
2026-04-24 016797 嘉实双利债券A 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-04-23 016797 嘉实双利债券A 1.1185 1.1185 1.1202 1.1202 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 016797 嘉实双利债券A 1.1202 1.1202 1.1187 1.1187 0.0015 0.13%
2026-04-21 016797 嘉实双利债券A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2026-04-20 016797 嘉实双利债券A 1.1185 1.1185 1.1178 1.1178 0.0007 0.06%
2026-04-17 016797 嘉实双利债券A 1.1178 1.1178 1.1185 1.1185 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 016797 嘉实双利债券A 1.1185 1.1185 1.1156 1.1156 0.0029 0.26%
2026-04-15 016797 嘉实双利债券A 1.1156 1.1156 1.1163 1.1163 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 016797 嘉实双利债券A 1.1163 1.1163 1.1139 1.1139 0.0024 0.22%
2026-04-13 016797 嘉实双利债券A 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 016797 嘉实双利债券A 1.1141 1.1141 1.1126 1.1126 0.0015 0.13%
2026-04-09 016797 嘉实双利债券A 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016797 嘉实双利债券A 1.1127 1.1127 1.1075 1.1075 0.0052 0.47%
2026-04-07 016797 嘉实双利债券A 1.1075 1.1075 1.1068 1.1068 0.0007 0.06%
2026-04-03 016797 嘉实双利债券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-04-02 016797 嘉实双利债券A 1.1068 1.1068 1.1085 1.1085 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 016797 嘉实双利债券A 1.1085 1.1085 1.1051 1.1051 0.0034 0.31%
2026-03-31 016797 嘉实双利债券A 1.1051 1.1051 1.1079 1.1079 -0.0028 -0.25%
2026-03-30 016797 嘉实双利债券A 1.1079 1.1079 1.1071 1.1071 0.0008 0.07%
2026-03-27 016797 嘉实双利债券A 1.1071 1.1071 1.1045 1.1045 0.0026 0.24%
2026-03-26 016797 嘉实双利债券A 1.1045 1.1045 1.1064 1.1064 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 016797 嘉实双利债券A 1.1064 1.1064 1.1037 1.1037 0.0027 0.24%
2026-03-24 016797 嘉实双利债券A 1.1037 1.1037 1.1015 1.1015 0.0022 0.20%
2026-03-23 016797 嘉实双利债券A 1.1015 1.1015 1.1059 1.1059 -0.0044 -0.40%
2026-03-20 016797 嘉实双利债券A 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 016797 嘉实双利债券A 1.1065 1.1065 1.1104 1.1104 -0.0039 -0.35%
2026-03-18 016797 嘉实双利债券A 1.1104 1.1104 1.1090 1.1090 0.0014 0.13%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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