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嘉实双利债券A基金盘中实时估值(016797)

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今天最新净值 1.1147 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9182亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

嘉实双利债券A基金016797重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	1.55%	5.30%	0.0822%
000425	徐工机械	0.0000	1.35%	2.68%	0.0362%
601318	中国平安	0.0000	1.16%	1.13%	0.0131%
002532	天山铝业	0.0000	1.06%	2.38%	0.0252%
300502	新易盛	0.0000	1.03%	1.64%	0.0169%
002126	银轮股份	0.0000	0.96%	2.84%	0.0273%
300274	阳光电源	0.0000	0.96%	-2.29%	-0.0220%
688548	广钢气体	0.0000	0.96%	-3.18%	-0.0305%
002444	巨星科技	0.0000	0.92%	3.34%	0.0307%
603129	春风动力	0.0000	0.87%	1.35%	0.0117%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.82%		0.1908%		19.58%

嘉实双利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.22%	0.32%
2026-09-14	0.02%	0.32%
2026-09-11	-0.42%	0.32%
2026-09-10	-0.27%	0.32%
2026-09-09	0.18%	0.32%
2026-09-08	-0.04%	0.32%
2026-09-07	-0.11%	0.32%
2026-09-04	-0.02%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实双利债券A基金016797实时估值图

嘉实双利债券A基金016797实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%