嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

今天最新净值 1.1147 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9182亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一月嘉实双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实双利债券A(016797)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016797	嘉实双利债券A	1.1122	1.1122	1.1147	1.1147	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	016797	嘉实双利债券A	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2026-09-11	016797	嘉实双利债券A	1.1145	1.1145	1.1192	1.1192	-0.0047	-0.42%
2026-09-10	016797	嘉实双利债券A	1.1192	1.1192	1.1222	1.1222	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	016797	嘉实双利债券A	1.1222	1.1222	1.1202	1.1202	0.0020	0.18%
2026-09-08	016797	嘉实双利债券A	1.1202	1.1202	1.1206	1.1206	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	016797	嘉实双利债券A	1.1206	1.1206	1.1218	1.1218	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	016797	嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	1.1220	1.1220	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	016797	嘉实双利债券A	1.1220	1.1220	1.1188	1.1188	0.0032	0.29%
2026-09-02	016797	嘉实双利债券A	1.1188	1.1188	1.1218	1.1218	-0.0030	-0.27%

2026-09-01	016797	嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	1.1209	1.1209	0.0009	0.08%
2026-08-31	016797	嘉实双利债券A	1.1209	1.1209	1.1221	1.1221	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	016797	嘉实双利债券A	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%
2026-08-27	016797	嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	1.1229	1.1229	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	016797	嘉实双利债券A	1.1229	1.1229	1.1218	1.1218	0.0011	0.10%
2026-08-25	016797	嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	1.1233	1.1233	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	016797	嘉实双利债券A	1.1233	1.1233	1.1246	1.1246	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	016797	嘉实双利债券A	1.1246	1.1246	1.1234	1.1234	0.0012	0.11%
2026-08-20	016797	嘉实双利债券A	1.1234	1.1234	1.1208	1.1208	0.0026	0.23%
2026-08-19	016797	嘉实双利债券A	1.1208	1.1208	1.1263	1.1263	-0.0055	-0.49%
2026-08-18	016797	嘉实双利债券A	1.1263	1.1263	1.1256	1.1256	0.0007	0.06%
2026-08-17	016797	嘉实双利债券A	1.1256	1.1256	1.1201	1.1201	0.0055	0.49%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
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民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
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